资产
借
0000-01
1461
融资租赁资产
资产
借
0000-01
1471
存货跌价准备
资产
贷
0000-01
1501
持有至到期投资
资产
借
0000-01
1502
持有至到期投资减值准备
资产
贷
0000-01
1503
可供出售金融资产
资产
借
0000-01
1511
长期股权投资
资产
借
0000-01
1512
长期股权投资减值准备
1632
累计折耗
资产
贷
0000-01
1701
无形资产
资产
借
0000-01
1702
累计摊销
资产
贷
0000-01
1703
无形资产减值准备
资产
贷
0000-01
1711
商誉
资产
借
0000-01
1801
长期待摊费用
资产
贷
0000-01
1811
递延所得税资产
资产
借
0000-01
1821
独立账户资产
资产
借
0000-01
NC系统设置
第一部分 账套信息
客户化，将系统时间调整为期初建账时间
1、基础数据
(1)币种
(2)会计期间方案
(3)会计期间
a、2011年，启用调整期，调整期01A、12A
(4)公司目录
公司编码
公司名称
公司简称
上级公司
00100
用友银行股份有限公司
00101
用友银行北京分行
用友银行股份有限公司
00102
0204
西南
(5)客商档案
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
开户银行
账号
01001
红光股份有限公司
红光公司
本地
工商银行
1234
01002
晨星股份有限公司
晨星公司
本地
工商银行
2345
02001
黄河股份有限公司
黄河公司
北方
工商银行
3456
02002
绿谷股份有限公司
绿谷公司
南方
工商银行
4567
02003
青梅股份有限公司
会计
0103
孙磊
财务部
会计
0104
李英
财务部
出纳
0201
江上舟
后勤部
部门经理
0301
余凡
业务一部
部门经理
0302
朱明宇
业务一部
业务人员
0303
陈文斌
业务二部
业务人员
0304
王春
业务三部
业务人员
北京分行
1001
徐咏梅
办公室
业务人员
1101
周密
财务部
财务经理
1102
吴健
财务部
会计
1103
郑伟
财务部
会计
1104
用友银行上海分行
用友银行股份有限公司
2、基本档案
(1)人员信息
a、人员类别
人员类别
人员分类编码
人员分类名称
人员分类归属范围
001
总经理
在职员工
002
副总经理
在职员工
003
管理人员
在职员工
004
财务经理
在职员工
005
会计
在职员工
006
出纳
在职员工
007
部门经理
在职员工
008
业务人员
在职员工
(2)部门档案—在股份公司设置，然后复制到各分公司
在建工程
资产
借
0000-01
1605
工程物资
资产
借
0000-01
1606
固定资产清理
资产
借
0000-01
1611
未担保余值
资产
借
0000-01
1621
生产性生物资产
资产
借
0000-01
1622
生产性生物资产累计折旧
资产
贷
0000-01
1623
公益性生物资产
资产
借
0000-01
1631
油气资产
资产
借
0000-01
贷款
资产
借
0000-01
1304
贷款损失准备
资产
贷
0000-01
1311
代理兑付证券
资产
借
0000-01
1321
代理业务资产
资产
借
0000-01
1401
材料采购
资产
借
0000-01
1402
在途物资
资产
借
0000-01
1403
原材料
资产
借
0000-01
1404
材料成本差异
资产
借
0000-01
1405
库存商品
部门编码
部门名称
01ห้องสมุดไป่ตู้
办公室
02
财务部
03
后勤部
04
业务部
0401
业务一部
0402
业务二部
0403
业务三部
(3)人员管理档案—各公司分别设置
职员编码
职员姓名
部门名称
职员属性
股份公司
0001
敖广
办公室
总经理
0002
张立
办公室
副总经理
0003
刘小璐
办公室
管理人员
0101
赵敏
财务部
财务经理
0102
钱江
财务部
资产
借
0000-01
1031
存出保证金
资产
借
0000-01
1101
交易性金融资产
资产
借
0000-01
1111
买入返售金融资产
资产
借
0000-01
1121
应收票据
资产
借
0000-01
1122
应收账款
资产
借
0000-01
1123
预付账款
资产
借
0000-01
1131
应收股利
资产
借
0000-01
1132
应收利息
资产
贷
0000-01
1521
投资性房地产
资产
借
0000-01
1531
长期应收款
资产
借
0000-01
1532
未实现融资收益
资产
贷
0000-01
1541
存出资本保证金
资产
借
0000-01
1601
固定资产
资产
借
0000-01
1602
累计折旧
资产
贷
0000-01
1603
固定资产减值准备
资产
贷
0000-01
1604
资产
借
0000-01
1406
发出商品
资产
借
0000-01
1407
商品进销差价
资产
贷
0000-01
1408
委托加工物资
资产
借
0000-01
1411
周转材料
资产
借
0000-01
1421
消耗性生物资产
资产
借
0000-01
1431
贵金属
资产
借
0000-01
1441
抵债资产
资产
借
0000-01
1451
损余物资
资产
借
0000-01
1201
应收代位追偿款
资产
借
0000-01
1211
应收分保账款
资产
借
0000-01
1212
应收分保合同准备金
资产
借
0000-01
1221
其他应收款
资产
借
0000-01
1231
坏账准备
资产
贷
0000-01
1301
贴现资产
资产
借
0000-01
1302
拆出资金
资产
借
0000-01
1303
青梅公司
南方
工商银行
5678
02004
蓝带股份有限公司
蓝带公司
西北
工商银行
6789
02005
紫微股份有限公司
紫微公司
西南
工商银行
7890
(5)会计科目
bd_accsubj_$head,subjcode,subjname,pk_subjtype,balanorient,period
科目编码
科目名称
科目类型
李怡
财务部
出纳
1301
王实
业务一部
部门经理
上海分行
2001
梁瑜
办公室
业务人员
2101
何文斌
财务部
财务经理
2102
张凡
财务部
会计
2103
王羽
财务部
会计