XXXXXXXXXXXXXX公司五年发展战略规划（2019～2023年）2018年08月目录一、战略环境分析 (3)（一）外部环境 (3)（二）部条件 (4)（三）SWOT分析 (5)二、战略定位 (6)（一）板块部定位 (6)（二）公司市场定位 (6)（三）总体思路 (6)三、战略目标 (7)（一）经营性目标 (7)（二）成长性目标 (7)四、发展策略 (10)（一）业务领域策略 (10)（二）业务规划策略 (11)（三）地域策略 (11)（四）人才策略 (11)（五）创新策略 (12)五、战略措施 (12)（一）法人治理 (12)（二）人才保障 (13)（三）资金保障 (13)（四）招商运营 (14)（五）品牌经营 (14)（六）公共关系维护 (15)（七）制度管理 (15)（八）企业文化 (15)（九）激励机制 (16)六、风险管控 (16)（一）业务风险及应对 (16)（二）财务风险及应对 (17)（三）人才风险及应对 (17)（四）质量风险及应对 (17)（五）成本风险及应对 (18)（六）政策风险及应对 (18)一、战略环境分析（一）外部环境1、经济环境当前我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，2017年GDP同比增长6.9%，超出了预期，中国经济形势仍然延续过去几年稳中向好、稳中有进的发展态势，经济质量上升，经济结构优化。

“十三五”期间，广西经济增长速度总体上略高于全国平均，整体稳中向好，并且具备加速发展的积极因素，广西城镇化建设将为中长期发展凝聚潜力，将创造大量的投资需求和消费需求，为企业发展提供不断的新机遇。

总体而言，对未来五年的宏观经济发展形势可持谨慎乐观态度。

2、政策环境自2015年中央明确大力推进城乡一体化发展，推动新型城镇化建设，国家及地方政府就相继出台系列政策措施，支持促进特色小镇建设及经济转型升级，鼓励以产业园区、旅游景区、体育基地、美丽乡村、田园综合体为有效载体，兼顾特色文化、特色功能和特色建筑，打造特色产业集群。

相关政策的出台有利于促进旅游、农业、体育、建筑、养老、文化等产业的发展。

3、行业环境（1）房地产行业近年来，我国房地产业的迅猛发展，促进了国民经济的快速发展，成为了国家经济的支柱性行业，未来房地产行业将转型升级，随着新型城镇化建设的大力推进，国家对旅游、文化、养老服务等产业的支持，旅游地产、养老地产、文化地产、产城融合等多样特色化业态受到行业的关注与发展。

（2）旅游行业随着经济社会的发展，居民消费水平的提高，旅游消费已成为一种刚需，旅游形式由观光旅游向休闲旅游、乡村旅游和度假旅游转变，旅游目的增加了休闲的需求，目的地转向城市周边、自然山水、农家乐园和休闲文化主题公园等，出行方式中散客、家庭自助式、自驾游的比例大大增加，开始超过团队方式，以中短距离旅游为主，大众旅游时代将全面来临。

（二）部条件1、法人治理xxxx成立于2016年9月7日，由xxxxx独资成立，注册资本金5000万元，属于xxx集团投资开发板块下属三级公司。

公司架构包括股东、董事会、监事、经营层，设有综合管理部、工程技术管理部、营销管理部、成本管理部和财务管理部五个职能部门，公司机构设置如下图：公司组织架构图2、业务经营公司主要业务围包括：对旅游业的投资；旅游项目开发；房地产开发经营；商品房交易、居间；建筑工程，园林绿化工程；道路旅客运输；旅游项目宣传策划；展览展示服务等。

公司拟开发的项目为“xxxxx”项目，位于xxxxx，项目总体规划占地面积约5250亩，计划分3期开发建设，其中一期占地约288亩。

公司为项目实施运作而成立，跟踪项目已2年，一直处于前期筹备未进入实操阶段，目前项目一期土地即将进入招拍挂程序，即将正式开工建设。

3、财务状况截止2018年7月底公司资产总额约xx万元，负债xx万元。

其中货币资金xx万元，主要为注册资本金xx万元和员工专项基金xx万元等；累计完成投资额xxx万元，其中包括支付征地垫付款xxx万元、项目投资履约保证金xxx万元、水库租金xxx万元、工程前期费用xxx万元及其他管理费用等支出。

因公司项目未开工一直处于前期工作阶段，未展开销售工作，暂无营收和利润。

4、人力资源目前公司现有员工22人，其中高层3人，中层8人，基层员工11人，具有中高级职称13人、专业技术书5人。

专业围覆盖项目管理、工程管理、成本管理、营销管理、财务管理等方面，基本能支撑公司项目前期运作。

随着项目的推进实施，未来业务类型的增加，现有人员无法满足公司发展的需求，人才培养和引进仍是公司发展的首要任务。

5、存在问题（1）实质性项目未落地公司成立2年来未有项目正式启动，无法磨练队伍吸取项目经验，财务未能产生现金流，制约公司发展。

（2）团队建设还需加强目前公司各部门人员配置尚不齐全，人才流失率高，团队不稳定，缺乏专业人才，现有人员专业知识和能力还需提升，团队协作需进一步磨合，统一思想，增强团队综合实力。

（3）资金状况不佳，融资能力有待提高公司现有资产有限，负债量大，对拓展新业务有一定阻碍，拟通过多种融资方式增强资金储备和造血能力。

（4）流程和制度体系尚未建立，组织效率低。

公司成立年限不长，还未建立起标准化的工作流程和制度体系，且公司人员构成多元化，工作方式存在一定差异性，磨合度有待提高，需建立流程制度体系打破壁垒减少部沟通障碍，提高组织效率。

（三）SWOT分析公司成立2年，仍处于项目前期筹备阶段，项目操作运营经验不足，需不断探寻摸索、学习积累，公司在发挥自身优势的同时，需加强弥补不足，借助市场机遇，迎接行业挑战，以“xxx项目”为切入点，磨练队伍，积累经验，建立可复制的旅游项目运营模式，积极开拓市场，实现公司长效可持续发展。

二、战略定位（一）板块部定位◆旅游产业运营执行者释义：承接投资板块旅游产业的开发、建设和运营功能，整合板块外部资源，发展产业链上下游业务，助力板块主营业务升级并提供稳定现金流。

（二）公司市场定位◆全国知名、广西一流的旅游产业综合服务商释义：开发、建设和运营特色旅游综合体，为广大消费者提供品质化的旅游产品及旅游服务，并为相关企业提供旅游产业策划、旅游产业运营服务，成为缔造理想居住、旅游新方式、引领生活新方式的旅游产业综合服务商。

（三）总体思路坚持做精做强，适度扩，差异化竞争的总体发展思路。

深耕细作南国乡村项目，培育开发运营优势，积累资源，树立品牌形象，打响知名度；以南国乡村项目为战略支点适时涉足农业、园林绿化、颐养等领域实现多元化发展；以南国乡村项目为蓝本进行全复制或部分复制以实现规模化发展。

三、战略目标（一）经营性目标1、营收性目标单位：万元说明：（1）一期销售物业总收入约12.8亿元，其中农房销售收入10.05亿元，特色风情小镇销售收入1.75亿元，生态园销售收入1.02亿元。

（2）二期物业预计从2023年开始获得销售收入2.2亿元。

（3）运营收入主要包括一期主题酒店、别墅酒店的运营收入，博物馆、水上乐园的门票收入和一期园区餐饮收入等。

2、利润目标单位：万元说明：营业利润根据项目销售、运营净利率计算。

（二）成长性目标1、开发建设目标未来五年公司计划主要运作xx项目，其中：2018年10月—2021年5月主要运作项目一期，占地面积约288亩，开发体量合约18.2万平方米；2021年6月开始运作项目二期，建设周期2.5年，占地面积约250亩，开发体量合约17万平方米。

具体每年的开发建设目标如下：单位：万平方米说明：2019年建设1.1期博物馆、入口广场和广西园；2020年建设1.2期农房集市、西南园和东南园；2021年1.3、1.4期主题酒店、农房酒店、未来园、生态园完工，同时开始二期建设。

2、投资能力根据公司未来五年项目的运营计划、开发目标和产品定位，预估2019年到2023年总投资额约为21.1亿元，每年投资情况如下：3、筹融资能力公司利用自有资源，通过项目贷款、员工基金、专项资金、增资扩股等融资方式进行筹融资，未来五年筹融资目标如下：4、项目孵化目标依托xx项目资源和开发经验，复制及孵化具有持续性的经营项目：5、招商运营目标考虑从单一的地产盈利模式向旅游资源开发和后期物业持续经营获利的多元化盈利模式转变，通过引进多元化运营主体来完成招商目标。

招商运营一体化团队建设以及资源整合也是公司未来发展的主要思路。

根据招商对象和业务的不同，采取不同形式对外合作，包括但不限于：合作投资、相互持股、利润分红、提成抽点、成果转化等。

6、人才目标根据公司业务发展预估，五年后，公司开发面积总共达35万平方米，年均开发销售面积约7万平方米，包括项目管理、工程管理、销售管理、招商运营及后台支持服务人员预计达50人左右。

单位：人根据公司规划的发展业务，2020年园区开始进入招商和旅游运营期，人才结构包括酒店、农业、餐饮管理、后勤等多类型人才，各层级结构的数量根据业务发展情况进行配置。

四、发展策略（一）业务领域策略1、以旅游产业为主营业务，做精做强旅游地产，以地产反哺旅游开发，将南国乡村“地产+旅游+产业+服务”模式进行复制推广，打造多个旅游特色小镇。

（1）完成xx一期农房博览园建设，完成一期商业、酒店、旅游招商和运营。

（2）完成二期农房博览园土地收储，完成农业观光园、民族体育园、亲子绿乐园的土地租用，开发农业观光园、亲子绿乐园等旅游项目，重点分项完成招商和运营。

（3）总结提炼xx“旅游+地产”模式，并进行项目的全复制或根据地块自有特色进行部分功能板块的复制。

2、涉足农业、餐饮、园林绿化、颐养业务等，创造稳定现金流。

（1）以农业观光园为依托，发展农业业务，联合华建公司建设“那园绿色生态农产品”供销平台，实现园区农产品的自产自销，并整合广西特色农产品销往全国各地，创立“xx”农产品品牌。

（2）以xxx项目为依托，成立餐饮公司，经营农家乐、特色餐馆等餐饮业务；成立园林绿化公司或事业部，发展园林绿化业务，主营苗圃种植、销售。

（3）打造社区养老产品，通过构建专业高效的医疗健康服务、舒适周到的居家生活服务、丰富多彩的交流活动服务、精致全面的文化教育服务“四服”体系建立创新养老模式。

3、以南国乡村项目为本，进行管理输出。

通过xxx项目树立品牌形象，总结提升南国乡村开发运营模式，为其它相关企业或项目提供策划、开发、建设、运营等管理输出。

（二）业务规划策略主营南国乡村，一期3年，二期2.5年，穿插运营旅游配套项目。

2019年—2020年（起步期）主要运营xxx项目一期，打造旅游地产成功的运营模式和盈利模式，培养精英团队，打基础累经验，提高知名度；适机发展食、住、农相关产业链，拓业务类型。

2021年—2023年（发展期）项目一期建设接近尾声，取得预期回报，关联业务运营步入正轨；取得南国乡村项目二期土地，复制成功模式，开展二期建设，实现快速良性发展，公司品牌在全区具有较高知名度。