月份
项目公司总经理月度报告
公司名称：
填报日期：
总经理签字：
目录
第一章项目报告
一、项目1
（一）本月工作完成情况
1、开发 (1)
2、设计 (1)
3、工程 (1)
4、成本 (1)
5、销售 (1)
6、其他 (1)
（二）下月工作计划
1、开发 (1)
2、设计 (1)
3、工程 (1)
4、成本 (1)
5、销售 (1)
6、需其它部门协调事项 (1)
二、项目2
第二章财务情况
1、现金流量表 (1)
2、融资、税务事宜 (1)
3、其他 (1)
附表：
1：现金流量表
2：当月工程进度完成情况表
3：项目月度成本分析报告
注：
1、附表/附表编号不要随意改动；
2、凡附表、附件均请注明编制/制表时间、编制/制表人、审核人。

XX公司经营月报
（2020.X.X）
第一章项目报告
一、项目1
（一）本月工作情况
【要求】适用于以下各子项
●根据年初制定的年度工作计划，对本月进展情况进行说明；未按计划完成的，说明其可
能导致的对后续工作的影响及补救措施。

1、开发（土地、拆迁、市政配套）
【要求】
●简要说明本月完成的主要工作，如：取得《建设工程规划许可证》。

未完成事项说明其
影响及补救措施。

2、设计
【要求】
●根据项目目前进展阶段，对建筑（方案、扩初及施工图）、景观、室内、市政配套等各
方面进展情况进行说明。

●涉及设计单位选择、设计合同的签署等内容。

●未按计划完成的工作，说明其原因、补救措施、及对后续工作的影响。

3、工程
3.1 进度
【要求】
●项目当月工程进度完成情况详见附表2：《当月工程进度完成情况表》
●未完成工作其差异分析须在《当月工程进度完成情况表》中填报。

如有未尽事宜，亦可
在正文补充说明。

●工期滞后对后续工作可能造成的重大影响必须说明，尤其是对总工期的影响。

●说明加快工期的补救措施。

3.2 质量
【要求】
●简要说明本月工程出现的质量问题，其中沉降观测的情况、基础检测的情况应详细说明。

●分析产生质量问题的原因：施工管理/责任心的问题？材料质量问题？施工方法问题？
等等。

●针对该问题，说明整改措施。

及因该问题的出现而反应在管理层面上所应采取的行动。

3.3 安全、文明施工
【要求】
●说明现场是否出现安全责任事故？是否存在安全隐患？
●分析说明工程中影响安全、文明施工的主要问题及改进措施。

●说明施工是否对现场周边环境产生影响？
3.4变更、签证、索赔
【要求】
●概述项目当月发生变更、签证、索赔的数量、金额、原因等。

●概述当月办理结算的变更、签证、索赔情况、金额等。

●其具体情况在附表中反映，请根据要求填报。

3.5售后维修
【要求】
●说明本月售后维修方面发生的主要/重要问题，分析原因，进行经验教训总结，提出规
避措施或建议。

●说明本月重要支付的工程尾款情况（尤其注意是否扣除维修款）。

4、成本
4.1直接成本
【要求】
●概述项目整体/分期目标成本、本月动态成本指标。

若出现偏差，进行差异分析。

●对成本进行预警、提出控制措施。

●填报附表3：《项目成本月度分析报告》。

4.2招投标
【要求】
●简要说明本月招标的进度情况，对未完成情况进行差异分析，说明补救措施。

●若存在招标滞后对后续工作计划可能造成重大影响的必须进行说明。

4.3 合同
【要求】
●重点说明所签合同金额是否在成本指标分解控制范围内？如存在差异，列明补救措施。

4.4结算
【要求】
●概述当月结算完成情况，是否在成本控制范围内、是否满足工程竣工、入住要求等。

●结算中存在问题、需重点推动的工作并明确责任人。

4.5其他
●上文所未涵盖的其他事宜可在此表述。

5、销售
5.1销售指标
5.1.1本月指标完成情况
【要求】
●分解至产品形式，多层/高层/别墅/商业等。

●根据月度计划和实际完成差异，对产生差异的原因进行简要分析。

●有无价格调整、销售执行的优惠政策等，简要叙述，并对均价实现情况简要分析。

●如有执行特殊优惠政策，需说明优惠对象及范围、推出时间段、优惠幅度。

5.1.2 销售数据分析
【要求】
●针对当月成交面积、户型、价格、产品形式、楼层等数据，以文字方式简要分析那一类
的产品好卖，那类产品滞销，并分析原因；
●针对成交客户的认知途径、原居住区域、行业背景等以文字方式简要分析成交客户属性。

5.1.3 在售库存分析
【要求】
●填报上表，分解到产品形式。

●口径说明：
项目可售资源：为已经获得销许的销售库存中正常可以销售的资源，其中包含在建抵押的库存资源和协议在途未转合同的资源；
项目不可售资源：为统筹贷款、特殊关系留房等影响正常销售的库存资源。

5.2 营销推广
【要求】
●根据销售节点安排，简述重点推盘情况，以及当月主宣内容、媒体方向、渠道、活动、
销售亮点等，并对推广效果作出分析评价。

●推广效果评价应尽量以统计数据说明，如筹办费用与到访人数和当日成交等数据对比。

6、其他
【要求】
●其他需要提报公司领导的事项，可简要叙述。

●月例会布置重点工作完成情况
●当月总部相关部门配合中存在的问题及解决建议。

●当月内部管理中存在的相关问题及整改措施。

（二）下月重点工作
1、开发
【要求】
●简要说明下月重点工作，
2、设计
【要求】
●分专业（建筑、景观、配套、室内）计划下月主要工作，明确每项工作的成果。

3、工程
【要求】
●简述下月工程进度主要节点及控制措施；
●简述下月工程质量、安全控制重点；
如,针对总包单位现场技术人员和管理人员不到位问题，发监理通知书，明确我方要求及索赔意向。

●简述下月售后维修重点安排。

4、成本
【要求】
●简述需重点推动的招投标项目及关键点；
●明确下月结算工作重点；
●成本控制工作关键点、难点及相应措施。

5、销售
【要求】
●销售目标、认购目标、蓄客目标、回款目标等
●下月重要销售节点；
●下月重点营销推广；
●价格策略（如有调价，进行定价报告审批）。

6、需其它部门协调的事项
二、项目2
同项目1要求
第二章财务情况
1、现金流量表
【要求】
●填报附表1：《项目月现金流量表》
●如有说明，请写明。

2、融资、税务事宜
3、其他。