集团公司岗位职责说明书范例
岗位名称投融资管理岗位编号
所在部门财务部岗位定员1人
直接上级财务总监所辖人员
直接下级出纳岗位分析日期
关键职责概述：
在财务总监指导下拟定筹资方案、投资策划方案，并分析投资效益；负责编制公司资金计划职责与工作任务
职责一职责表述：负责编制公司年度、月度资金计划和资金使用情况分析
报告
协作部门和岗位
工作
任务
根据年度预算报表和月度预算表，制定公司年度和月度资
金使用计划
财务总监、预算管理参与大笔费用报销环节审核，并做好资金准备
负责编制公司资金使用情况分析报告，及时提出资金预警、
提供经营决策支持
职责二职责表述：负责拟定资金筹集初步方案协作部门和岗位
工作
任务
根据年度和月度资金使用计划，合理预测资金需要量，提
供筹资参考
综合分析各种筹资渠道和筹资成本，求得各种筹资方式最
佳组合
安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一
致
负责银行存、贷款管理，归口各银行的联系、公关工作
职责职责表述：负责资金的调度、核算和管理工作协作部门和岗位工作
根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管
领导批准，调度资金
三任务记录内部资金的调拨，定期和各相关单位对账
负责资金管理的有关内部报表编制、财务费用分析
职责四职责表述：负责拟定投资初步方案协作部门和岗位工作
任务
在总监指导下，拟定投资初步方案总监
根据财务总监审批意见，进行投资总监
负责日常投资的帐务处理和效益分析
职责
五
职责表述：完成上级交办的其它任务
任职资格
教育水平大学本科及以上学历
专业财务管理、会计等相关专业
培训经历公司内部规章制度培训、岗位知识培训、财务管理知识培训等经验3年以上财务会计工作经验，2年以上本行业或相近行业管理经验
知识和技巧通晓财务管理，熟悉会计核算、生产管理和销售管理的基本知识能力具有较强的计划能力、判断与决策能力、沟通能力、分析能力和语言表达能力其它
工作环境办公室
工作时间特征正常工作时间，偶尔出差
备注。