中国光大银行**分行现金调缴款操作规程为规范我行现金业务操作，保证我行现金正常调缴款，根据《中国光大银行出纳制度》、《中国光大银行现金业务操作规程（2013版）》结合我行实际情况，特制订本规程。

1、基本规定1、我行现金缴款统一由中国工商银行**分行营业部代理，现金实物可直接上缴代理行。

2、上缴的现金必须加盖名章、张贴封签（中国光大银行制式款签）、捆紧敦齐，符合中国人民银行相关规定。

3、办理现金上缴业务应由社会守押公司双人押运，库管员与押运人员在分行出入库钞箱交接登记簿上签字确认，做好交接登记手续，明确保管责任。

二、现金上缴根据押运方式及代理缴调款协议、现金款箱寄库协议，结合我行实际情况，按照以下流程进行操作：1、支行库存现金超过核定限额时，支行管库员按金额配款，逐捆卡把，双人装箱复核并填制代理行”现金存款凭条”无误后一并放入款箱加双锁双封，电话通知代理行现金中心所缴现金金额，日终接款时与我行押运人员交接款箱并办理交接登记手续。

2、次日，押运人员将款箱运送至代理行现金中心。

支行库管员填制“现金收入/付出凭证”（一式三联）使用[7002]现金出入库]交易，选择“出库”办理现金出库手续，系统自动登记库存现金登记簿，在“现金收入/付出凭证”第一联打印核实行并加盖“业务讫章”，作为现金付出凭证。