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预算单位会计集中核算系统-会计

进入凭证生成界面之后选择单据的日期区间及单据状态、单据类型之后,就会查询出符合当前 条件的单据,勾选单据点击“生成凭证”之后即可自动生成凭证!在生成凭证时,系统会有一个凭证 预览的窗口,若需改动该凭证,则直接点击相应修改项即可!
(三)凭证录入
b. 凭证录入
打开“凭证录入”菜单,点击“新增”输入摘要内容,双击会计科目一栏即可调出会计科目选项(若 知道会计科目编码,可以单击之后直接输入编码),选择好借贷方向及明细科目选项、输入金额,点击 确定即做完一条分录,做下一条分录方法与此相同!
凭证记账 生成报表
凭证审核 每月月结
自动转账
(收入费用转盈 余,预收入年末
转结余)
年结
(月结到12 月)
(一)添加基础数据
a. 往来 “往来”要素,用于添加往来款的债务单位或个人、资金来 源单位等。
例如:本单位与单位内部部门之间有业务数据发生,做账时需 在往来中的“本部门内部单位”下增设部门名称,以便编制财务 报告时对应核减!(具体操作步骤请参照《账务及报表管理操作 手册》)
(一)添加基础数据
d. 二级项目维护
项目维护核算单位往来款中需明确出资金名称 的资金,以及项目收入、项目支出、项目结余 中的项目名称。
打开“项目维护”菜单,点击增加,输入项 目名称,保存即可。
(二)期初录入
打开账务处理功能下的“期初数录入(新旧制度衔接)”功能,点击“增加”,选择会计科 目,录入对应的辅助核算项及金额,点击“确定”即完成当录入操作。
根据“工作底稿”中金额录入期初数之后,应根据实际情况在界面右上角的“编制调整凭证” 中编制调整事项相关的调整凭证。
财务会计科目可直接转入 预算会计科目需通过调制凭证录入(注:调制凭证录入中需要有三部分:1.预算会计部分通 过调整凭证录入;2.之前未入账事项;3.补提摊销部分)
(三)凭证录入
a. 凭证生成 “凭证生成”菜单中的业务数据是从“一体化”平台(或电子支付)中取过来的单据数据,包括 额度单据和从一体化支出的单据,在财务系统中可以直接用来生成凭证,也可以自己在“凭证录入” 菜单中手动录入凭证!
(六)报表制作
在“报表管理”主菜单下有报表定义和报表生成菜单 “报表定义”菜单中可自行设置报表表样及公式,同时也可查看系统中预置报表模板和公式 “报表生成”菜单中可将已有报表模板取账务数据后保存在系统中,方便下次直接打开查看和 打印
“辅助决算”下“决算报表生成” 功能与“报表生成”功能操作方 法一致
(一)添加基础数据
c. 部门经济分类
部门经济分类要素的“类”级和“款”级已从财政 一体化自动同步,但由于单位账务处理情况不一致,故 系统中在部门经济分类中添加了可增设“项”级科目的 设置。
例如:单位使用时需在“公务用车运行维护费”下 增设“燃油费”项,需选中“公务用车运行维护费”, 点击“增加下级”,在要素名称中输入“燃油费”即可。
预算单位会系统演示
北京中科江南信息技术股份有限公司
目录

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录n
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s
一 系统操作(会计)
操作步骤
基础数据
(单位往来,二 级项目)
期期初初数数录录入入
((编资制产调、整负凭责证、) 净资产,预算结 余)
初始化确认
凭证录入
(手工录入, 凭证生成)
(一)添加基础数据
B部门 注:该基础数据维护只针对核算到站所的账套,即“会计科目 管理”菜单中“辅助项目”中有“部门”的账套!若所有会计科 目的“辅助项目”中都没有“部门”,则不需要添加“部门”! 在基础数据管理菜单中选择“部门”,将做账时所需要核算 到的站所添加到“部门”这一基础数据中。
例如:某乡镇财政所所处理的账务需要核算到该乡镇的政府, 那么就可以在“部门”这一基础数据下增设“政府”这一部门!
(四)凭证审核、记账
凭证审核需切换至审核会计账号登陆系统,在“账务处理”模块下的“凭证审核”菜单中操作。 进入菜单之后选择要审核的凭证的会计期间,凭证状态选择“未审核”,之后对应的凭证会出现在 列表中,双击可以查看。勾选要审核的凭证,点击“审核”之后,系统会提示“凭证审核成功,操 作完成!
“凭证记账”功能由制单会计操作,操作方法与“凭证审核”类似。
(五)自动转账
打开“自动转账”菜单,点击“转账”在 弹出来的对话框中选择转账模板(年末或是 期末),选择会计期间,凭证类型选择“转 账”,输入凭证日期及附件张数,点击生成 凭证,即可生成转账凭证!
财务会计科目每月月末应进行收入费用月 末结转,12月应先进行月末结转,再进行年 末结转;
预算会计科目只需年末进行结转。
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