合并报表用户手册目录一、全局参数设置 (3)1功能说明 (3)2完成该步骤的SAP角色名称 (3)3SAP菜单路径 (3)4SAP交易代码 (3)5操作细部描述 (3)二、主数据（合并层次、合并组） (4)1功能说明 (4)2完成该步骤的SAP角色名称 (5)3SAP菜单路径 (5)4SAP交易代码 (5)5操作细部描述 (5)三、主数据（合并单元） (11)1功能说明 (11)2完成该步骤的SAP角色名称 (11)3SAP菜单路径 (11)4SAP交易代码 (11)5操作细部描述 (11)四、主数据（会计报表项目-单独维护） (16)1功能说明 (16)2完成该步骤的SAP角色名称 (16)3SAP菜单路径 (16)4SAP交易代码 (16)5操作细部描述 (16)五、主数据（会计报表项目-自动传输） (18)1功能说明 (18)2完成该步骤的SAP角色名称 (18)3SAP菜单路径 (18)4SAP交易代码 (18)5操作细部描述 (18)六、手工创建合并凭证 (21)1功能说明 (21)2完成该步骤的SAP角色名称 (21)3SAP菜单路径 (21)4SAP交易代码 (21)5操作细部描述 (21)七、内部单位往来抵消 (30)1功能说明 (30)2完成该步骤的SAP角色名称 (30)3SAP菜单路径 (30)4SAP交易代码 (30)5操作细部描述 (30)八、存货抵消 (34)1功能说明 (34)2完成该步骤的SAP角色名称 (34)3SAP交易代码 (34)4操作细部描述 (34)九、手工过帐FI凭证到合并凭证 (39)1功能说明 (39)2完成该步骤的SAP角色名称 (39)3SAP交易代码 (39)4操作细部描述 (39)十、显示合并报表 (41)1功能说明 (41)2完成该步骤的SAP角色名称 (41)3SAP菜单路径 (41)4SAP交易代码 (41)5操作细部描述 (41)十一、信息系统（各种报表查询） (45)1功能说明 (45)2完成该步骤的SAP角色名称 (45)3SAP菜单路径 (45)4SAP交易代码 (45)5操作细部描述 (45)十二、系统作业 (45)1．定义合并报表全局参数 (45)2．主数据 (47)3．数据收集 (85)4．合并 (117)5．合并关帐 (139)6．FI凭证过帐到合并凭证 (144)7．合并报表：（报表查询） (146)一、全局参数设置1 功能说明全局参数是确定合并架构的启用时间、所使用的科目表等的设置，是合并凭证输入、冲销运行等的首要设置，每月运行前需检查此设置是否正确。

全局参数的设置是每个用户单独设置的，不同的用户可以有不同的设置。

2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>全局参数4 SAP交易代码CXGP5 操作细部描述1.根据菜单路径双击CXGP双击‚维护全局参数‛进入下屏：如下图1.组织单位：∙维：输入‘01’。

01 —公司2.版本/时间期间：∙版本：输入版本代码。

100 —实际值版本∙会计年度：输入相应会计年度∙期间：输入相关会计期间3.进一步的设置：∙合并会计科目表：Z1—集团合并科目表∙分类帐：Z1—合并分类帐上述项目选择完毕后，选择退出。

二、主数据（合并层次、合并组）1 功能说明合并的主数据包括：合并组、合并单元、会计报表项目等。

合并组确定了合并的层次架构；合并单元确定了合并的公司；会计报表项目确定了合并所涉及的会计科目。

此处为层次结构和合并组的介绍。

合并组可以在‘层次结构’中统一显示和维护，也可以单独维护。

2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>层次结构=>维护（CX1X）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>层次结构=>显示（CX1Y）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>创建（CX1P）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>更改（CX1Q）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>显示（CX1R）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述（1）.如下图，双击CX1X进入维护层次结构界面。

点击左边‘层次结构’的三角，展开层次，合并单元），在右边显示明细项目。

注意：1、合并频率：选择‘5’（月末报表：月合并）2、财务数据的类：选择‘4’（所有整合单位 - 表Z1）3、数据传送方式：选择‘从FI实时更新’（FI产生会计凭证的同时产生合并凭证）4、在修改此架构前，一定要维护好‘全局参数’（2）.如下图，双击CX1Y进入显示层次结构界面。

操作见‘维护’（3）.如下图，双击CX1P 进入创建合并组界面。

输入要创建的合并组代码，执行维护相关内容，然后保存。

建议使用层次结构建立合并组，建立时使用复制功能，以防止出错。

更改和显示‘合并组’同上，建议使用层次结构修改和显示。

三、主数据（合并单元）1 功能说明合并单元确定了合并的公司，创建合并单元使用层次结构中的自动传输功能建立，不在此建立。

修改和显示也建议使用层次结构。

2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并单元=>创建（CX1M）（注：不使用此功能，使用CX1X）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并单元=>修改（CX1N）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并单元=>显示（CX1O）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述1.创建合并单元不使用CX1M，使用CX1X。

首先将光标定位在要创建的合并组上，然后选择：合并组层次-自动建立-公司：选择要建立的公司代码（此公司代码必须首先在FI中存在），执行执行后在要创建的合并组中出现选择的公司代码，将右边的内容维护完整。

（维护内容参照前面的‘层次结构’的操作说明。

2.修改合并单元，使用CX1N（建议使用层次结构）。

3.显示合并单元，使用CX1O（建议使用层次结构）。

四、主数据（会计报表项目-单独维护）1 功能说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目。

2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>主数据=>会计报表项目=>创建（CX13）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>会计报表项目=>修改（CX14）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>会计报表项目=>显示（CX15）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述1.双击CX13进入创建界面，此处只适用于合并报表自身使用的科目的建立，一般的总帐科目使用传输的方式（见后面介绍）。

输入要建立的科目编码FS项目类型：选择‘1’（值项目）借/贷标记（+/-）：统一填写‚+‛所用处指示器：资产类填‚A‛，负债及权益类填‚B‛，损益类填‚C‛，需要与FI的总帐科目属性一致。

细分类型：需往来冲销的科目填0110（伙伴单位），费用科目填0210（功能范围：用于区分费用分类），其他空白。

2、更改、显示同上。

2.在相应的信息栏打‚√‛，有关信息栏内涵如下：按科目表冻结：冻结建立—指本科目将不能在各公司代码下被创建为记帐冻结—指本科目将不能在各公司代码下过帐为计划冻结—指本科目将不再能执行有关记帐和预算的任务按科目表冻结：为记帐冻结—指本科目将不能在本公司代码下过帐五、主数据（会计报表项目-自动传输）1 功能说明当有新的FI的总帐科目创建后，需要使用此功能将其传入合并的科目表。

2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计3 SAP菜单路径无（属于后台设置路径）4 SAP交易代码CXN15 操作细部描述1.直接输入事物码CXN1。

会计科目表：输入FI的总帐会计科目表（CB00）合并会计科目表：输入合并会计科目表（Z1）技术设置：首先使用‘测试运行’，检查没问题后在去掉，正式运行未更改的：指FI的科目在合并科目中已经存在的新的：指FI的科目在合并科目中不存在的（需要传输的）点击‘新的’前面的加号：将这些科目记录下来，正式运行后退出然后用CX14（会计报表项目更改）维护相关内容，参考前面介绍。

六、手工创建合并凭证1 功能说明如果有需要手工创建的合并凭证，可以在此输入。

2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计3 SAP菜单路径会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CX50）会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CX51）会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CX52）会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CXA0）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述1.根据菜单路径双击进入凭证录入界面。

输入凭证类型：05（调整到报表数据） 文本：输入摘要合并单元：输入合并单元‚单一子分配‛页面：此页面用于项目细分，可以跳过，在行项目中存在。

点击‚行项目‛页面：在‘项目’中输入：会计科目在‘子项’中输入子分类项（如果需要），例如：费用科目需要输入‘功能范围’在‘伙伴单位’中输入贸易伙伴（如果需要）在‘本币’中输入金额，可以直接输入负号‘-’然后按‘保存’：2、凭证更改：输入要修改的凭证编号，执行只可以修改文本相关内容3、冲销输入要冲销的凭证编号：选择‘冲销’按钮：系统提示‘一个凭证被反冲’。

再按一次‘冲销’按钮：选择‘是’：完成‘冲销’，再查询此凭证，可以看到冲销的凭证号：原凭证：500000002，冲销凭证：500000003七、内部单位往来抵消1 功能说明自动抵消内部单位往来。

包括应付账款-集团内公司、应收账款-集团内公司；其他应付款-集团内公司、其他应收款-集团内公司；应付股利、应收股利2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计3 SAP菜单路径会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 自动记帐=>内部单位排除4 SAP交易代码CX545 操作细部描述1.根据菜单路径双击CX54，进入下图界面。

维：输入01（公司）合并集团公司：输入要抵消的合并组合并单元1/2：一般不需要选择，除非是下面不在同组的两个公司合并版本：100期间：输入要抵消的月任务：输入2100合并会计科目表：Z1测试运行：先测试，检查数据正确后，再正式运行点击‘+’可以展开明细项余额：每个科目的余额每一对凭证：系统产生的凭证八、存货抵消1 功能说明抵消内部往来存货。