实验报告课程名称ERP软件Ⅰ实验课所在班2-302班级与班级代码09财务管理2（092502022）专业财务管理指导教师：韦琴学号：09250202229姓名：李倩琳提交日期：2011-11-13广东商学院教务处制姓名李倩琳实验报告成绩关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成实验报告随着经济不断发展、软件技术不断提高，必然迫使企业提高管理水平，应对外界不断变化环境。
用友ERP（企业资源计划）系统，根据市场需要把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。
而作为财会专业院校学生，必须重点掌握企业ERP财务管理系统。
本教材以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍用友ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理6个系统的应用方法。
作为会计类专业学生，我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主要内容即：总账系统、UFO报表系统实验。
经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。
学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。
掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。
一、实验目的了解会计工作流程。
利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。
最后，掌握编制报表方法。
二、实验内容总账初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理、总账期末处理、生成报表三、实验步骤（一）前期准备1、指定会计科目在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。
执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。
这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。
2、增加会计科目在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。
注意编码规则。
3、修改会计科目在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。
在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。
这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。
4、设置凭证类别在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。
选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。
5、输入期初余额在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。
6、设置结算方式在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。
7、设置常用摘要在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。
（二）总账的日常业务处理1、以总账会计身份填制凭证以“002”身份，“重注册”进入。
在“业务”选项卡中，执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。
选择凭证类别填制。
2、审核凭证审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”审核完后退出。
3、出纳签字重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。
4、修改凭证1）取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。
重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。
2）修改凭证。
以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。
3）重新通过操作员审核。
5、删除凭证如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废\恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。
单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。
系统便完成删除凭证并且整理断号。
6、设置常用凭证执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。
录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”7、记账由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”（三）出纳管理1、查询日记账执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”2、查询资金日报表执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。
选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出”3、登记支票登记簿执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存”4、录入期初银行对账数据执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。
录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。
5、录入银行对账单执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。
打开对话框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应科目、金额、日期、结算方式，填写好。
6、银行对账执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开“银行科目选择”对话框。
单击“确定”，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。
7、输出余额调节表执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”，单击“查看”，进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。
（四）设置总账期末业务处理1、设置自定义转结凭证以002身份进入系统，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入“自定义转账设置”。
单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存”2、设置对应转结凭证执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。
3、期间损益结转转账凭证执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击确定。
4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮，单击全选，“确定”“保存”便会生成凭证并保存。
单击“退出”5、生成期间损益结转凭证执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“期间损益生成”同理，生成凭证。
6、对账执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出。
7、结账执行“期末”|“结账”命令，“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便完成工作。
（五）制作报表1、现金流量表(1)单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”选项,注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口。
(2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。
(3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。
“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。
2、资产负债表进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。
然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。
3、利润表需要录入“关键字”，系统才会去自动从账套取数的，所以进入UFO报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入年度跟月份，确定。
但是提取的数据是否正确，需要看报表模板里面的公式是不是正确的，通常情况下，默认的模板还是需要检查修改公式。
四、实验成果（一）增加会计科目（二）修改会计科目（三）设置凭证类别（四）输入期初余额后的试算平衡表（五）结算方式的设置（六）填制并查询凭证（七）冲销凭证（八）账簿查询（九）出纳管理（十）总账期末业务1、生成转账凭证对账结账制作资产负债表五、收获与体会首先说一下总账系统里遇到的问题：（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，尤其是套账编码和启用日期需要注意。
在操作过程中，曾经错误地将系统启用日期设置成2006年，因此造成系统错误。
同时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。
（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。
在系统设置的过程中一定要紧跟书本，否则，设置的角色名、密码忘记很容易发生，我在这上面也吃了不少亏。
（3）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，尤其是做账目时，容易做多凭证，需要尝试发现问题，看看数据和书本的正确结果相差多少，在做ERP过程中，我的问题是数据和正确数据是倍数关系，因此可以断定我是做多凭证。
细心，谨慎在做账过程中十分重要，否则会影响最后的结果、增加工作量。
（4）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。
分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。
在做账时，因为没有备份导致数据丢失，重头再来的事情时有发生。
（5）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。
凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
（6）审核凭证时，作废凭证不能被审核。
审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。