财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200年月日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期： 200年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200年月日至月日，共计天序号报销内容报销票据备注金额张数12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单.学院市交费报销审批单部门：：日期： 200年月日报销人期间200年月日至月日序号事由办事日期目的市交备注地费1200年月日2200年月日3200年月日4200年月日5200年月日6200年月日7200年月日8200年月日9200年月日10200年月日合计大写万仟佰拾元角分经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单.部门：日期： 200年月日序号姓名职务提供劳务内容劳务报酬职称12345678910合计大写万仟佰拾元角分经费来源备注部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期： 200年月日.序姓职讲授年级专时标金签号名称课程业班级数准额名12345678911112合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（六）职工福利发放审批单.学院职工福利发放审批单日期： 200年月日部门福利项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名113214315416517618719820921102211231224小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单.学院业务招待费报销审批单报销日期： 200年月日部门招待时间招待事由客人主要单位客人主要陪招待同人员地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单加班事由加班期间200年月日至月日序号姓名加班补助补助签名日数标准金额12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单津贴项目发放期间200年月至月序号姓名月数津贴金额签名标准12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期： 200年月日勤工助学内容期间200年月日至月日序姓学院年级专日标金额签名号名（系）业班级数准12345678910合计大写仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领学生处计财处导审批领导审处长审意见批意见批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期： 200年月日.序姓名学院年级专补助补助签名号（系）业班级金额原因123456789101112合计大写仟佰拾元角分经费来源学生助学基金备注部门领学生处计财处导审批领导审处长审意见批意见批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期： 200年月日.部门车牌号序号报销项目驾驶员报销月份金额票据200年月备注张数1油费2过路停车费3维修费4保险费5年检费6行车补助费7通讯补助费89其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期： 200年月日借款借款人部门借款事由.借款用途用款种类现金借款金额现金支票转账支票“√”大写万仟佰拾元角分经费来源报销时限200年月日前部门领导审批意见经办人（签名）：计财处处长审批意见学校领导审批意见审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期： 200年月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，￥：还款金额万仟佰拾元角分，￥：凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日工作工资支200年月日至月日，共月天付期间序姓名号月月工资数标准应发数扣实发款数签名. 12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处学校领导审批处长审导审批意见批意见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期： 200年月日部门学报编辑部期次200年第期序号作者论文单价字数金领款人签题目元 /（千额字千字字）1.2345678910本页小计第页合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处主管院导审批处长审领导审意见批意见批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200年月日序号费用项目金额票据备注张数1办公费2印刷费3邮电费. 4交通费5差旅费6劳务费7招待费8维修费9培训费10专用材料费11办公设备购置费12专用设备购置费13图书购置费12课时费13岗位津贴14奖金15节日慰问费16科研补助费17误餐费18加班费19其他合计合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处处学校领导审批长审批意导审批意见见意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期： 200年月日付款款项付款合同付款累计累计备付款次序类型时间金额金额付款比率注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计万仟佰拾元角分经费基建财务科长来源审核意见主管基建处长后勤处长审计处长审核意见审核意见审核意见主管基建校长主管财务校长计财处处长审审批意见审批意见批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200年月日序号摘要及用途金额经办验收或人证明人1234. 5678910合计大写万仟佰拾元角分不能取得交易所的原因签署部门领导计财处长学校领导意见（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200年月日预算外项目名称事由简述.序预算支出单数预算备号内容摘要价量金额注1234合计大写万仟佰拾元角分经费来源审批依据审批金额部门领导审批时间计财处长学校领导签署意见注：若预算外项目所需经费在5— 10 万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10 万元以上，还应提项目的可行性论证报告。