零用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金报表清单
编号：
科目：月日至年月日填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管：填表：
支票票期统计表
月日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张支票额
备注
合计
％
出纳管理日报表
年月日
摘要
公司:编号
年
摘要
保证内容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库或权利人
票据种类
行库及帐号
号码
保证或背书人
保证金额
到期日期
日期
金额
出纳日报表
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
说明事项
金额
%
金额
％
直接人工
变动费用
油脂
电力费
包装费
其他间接物料
小计
固定费用
间接人士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费用
杂费
小计
制造费用合计
研究费管理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
小计
工资
津贴
奖金
杂费
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
工缴汇总比较表
类别
费用科目
本月金额
上月金额
目标金额
较上月
较目标
本年累计
说明
金额
％
金额
％
间接人工
制造费用
直接人工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
修理费
安全维护费
折旧
文具用品
其他费用
小计
工缴合计
批准：复核：制表：
基准单位成本分摊计算表
规格、定格
产量
单位分摊率
说明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）
支票号码
பைடு நூலகம்金额
累计金额
备注
合计
合计
采购控制表
年月日
厂商
品名
本月
上月
说明
单价
数量
金额
单价
数量
金额
核准：复核：制表：
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：年月日编号：
产品编号
产品名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
入库单
供货单位：收货单位：
库别：年月日库别：
类
种
品
规格
等级
品名
存货盘点与帐面调节表
年月日页次：
盘点单编号
存货编号
品名／规格
单位
库存数量
单价
金额
帐面数量会计数量
差异
备注
盘点
加
减
调整后
数量
单价
金额
第一联：会计科第二联：主管物资科自存
存盘表
单位名称：编号：
财产类别：存放地点：
编号
名称
计量单位
数量
单价
金额
备注
盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存对比表
用料单位：年月份工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
年月日起至月日止厂别
名称及规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目
行次
年末余额
本年计划
本年实际
上年
1．库存材料
[1]原材料
（1）原料及主要材料
员工福利费
卫生费
退休基金
小计
管理费
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
小计
间接费
管理费
水电费
搬运费
租凭费
折旧费
销售税金及附加
小计
合计
各项会议费用调查报告表
会议名称
关系部门
召开次数
经销店促销活动计划书
经销店名：申请日期：年月日
编号：
期间：年月日至年月日
地点：
促销活动类别
1．地区性产品展销活动
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
审核填表
付款登记表
付款期：页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
客户：地址：电话：NO．
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
年月日
客户名称
预定收款日期
月日上下午时
项次
统一发票
货单
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
销货缴款单
出口日期厂商年月日年月日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理：科长：财务：缴款人：
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳日报表
年日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
代销收入
销货收入合计
直接原料
直接人工
制造费用
销货成本合计
员工薪资
文具用品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费用合计
核准：复核：制表：
销售费用分析表
月份
费用科目
固定
变动
金额
销售费用
管理费用
业务费
推广费
调查费
合计
人事
总务
采购
合计
合计
直接人工与生产费用月报表
月份
项目