开发集团有限公司Leabharlann 集团公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2012年8月2日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 所有薪酬福利制度内的项目 必须有书面的固定资产申购 报告 管理费用 预算 预算开支费用 项目费用 如出差、购买物品 报批与支付 集团内部公司借款 外部单位借款 办公用品及杂费 子公司向总部借款 报批时 环节 报批与支付 报批时 工资 奖金 工资奖金福利社保 福利 固定 固定资产购置 资产 金额 公司高级管理人员 中层（含）以下 1万元（含）以下 1万元（含）以上 不论金额 30万以下 30万以上 1万元(含)以内 1万元以上 不论金额 不论金额 办公日用品、耗材及易耗品 1万元以上 、车辆日常运行费用、办公 报批与支付 1万元(含)以内 设备维修、通讯费（总部） 1万元以上 市内交通费 报批与支付 1万元(含)以内 差旅费（凭出差单） 1万元（含）以上 原则上1000元以上事前报批 报批与支付 1万元（含）以下 经常项目（有合同） 租赁/水电/物管费 临时性租赁 法律/财税/工商等 指物资物料采购（有合同） 报批与支付 不论金额 报批与支付 报批与支付 报批与支付 1万元（含）以下 1万元以上 1万元（含）以下 1万元以上 1万元（含）以下 1万元以上 不论金额 报批与支付 达净资产10%（含）以下 支付时有董事会书面决议 支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。 达净资产10%以上 不论金额 审批流程及权限 经办 人力资源 人力资源 综合管理 综合管理 综合管理 投资发展 投资发展 经办部门 经办部门 综合管理 综合管理 综合管理 综合管理 经办人 经办人 经办人 经办人 项目部 综合管理 综合管理 经办部门 经办部门 综合管理 综合管理 人力资源 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 财务主管 复核 审核 审批1 总经理 总经理 分管副总 总经理 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 总经理 总经理 总经理 总经理 分管副总 总经理 分管副总 总经理 分管副总 分管副总 分管副总 总经理 分管副总 总经理 分管副总 总经理 总经理 总经理 总经理 董事会 总经理 总经理 总经理 总经理 审批2
公务借款 借款
交通差旅费 办公 业务招待费 费用
中介机构费/会费 采购 采购与支付货款 证券/股票/债券/理财 投资 股权 股东分红 其他 税金 其他
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