关于各种文件编制的管理规定一、目的：为确保各种管理制度、计划、报表等的有效性、协调性、统一性、规范性及执行性，避免各种文件要求的分散性、杂乱性，特制定本规定。

二、适用范围：1、适用于集团总部、各子公司2、各种管理制度、计划、报表、通知、报告、会议纪要等所有文件。

3、对各子司的各种文件要求按本文第八条款执行。

目录第一章管理制度第二章工作（项目）计划第三章各种对外报表第四章对外上报公文第五章管理放权评价表第六章项目任务书第七章子公司与总部之间问题上报、回复表第八章通知第九章其他文件第十章对子公司文件要求第一章管理制度一、制度格式(三) 子公司的制度格式参照以上格式进行，个别地方可根据本公司实际情况变动。

二、制度编制(一) 制度编制要求：1、各部门根据工作需要，编制各种管理制度时，应优先考虑在原有制度的基础上重新完善、补充。

2、管理制度内容中，需明确考核标准的，应优先选择考核绩效分。

若需考核金额的，应与公司统一的考核标准一致，不得冲突。

1、集团总部编制的制度，原则上应报总部办公会讨论，需填写“总部管理研讨记录表”。

2、子公司各部门编制的制度，原则上报子公司办公会讨论。

(四) 制度备案要求：1、内容：制度电子版、制度签批书面版原稿或复印件各一份，（管理研讨记录表、仅限总部）2、备案部门：总部制度到集团企管办备案，子公司制度到本公司企管部备案。

3、备案制度中的审核、会签、批准人必须是手签字。

4、制度必须在批准后三天内到企管部门备案。

(五) 制度审核、会签、批准要求：(六) 制度发布1、编制部门将制度进行发布，通知、宣贯到相关部门，电子版、书面版均可，但必须确保制度宣贯、实施到位。

2、企管部门将新备案制度在集团内部网上共享，以方便各部门随时查询、贯彻。

三、制度实施1、制度的编制部门，即为该制度实施、有效持续执行的推动、主管部门，并对该制度有最终解释权。

2、各部门负责人必须安排人员定期查阅集团内部网上制度，以获得最新管理制度信息，并对因本部门查询不及时造成制度执行不到位负责。

3、各部建立文件目录，规定制度的检查周期和检查部门，并按周期定期检查制度执行情况，对检查中发现的问题进行纠正、处理，对不完善的地方及时进行完善。

4、各部门有义务监督、确保管理制度在本部门的有效执行。

如发现有未按制度执行的行为或现象，应积极主动反馈到制度主管部门或企管部门。

5、企管部门负责监督各制度主管部门，对制度执行不力的，对制度责任主管部门负责人考核；同时对制度执行不力的责任部门考核。

四、制度的修订、完善1、在制度实施过程中，各部门根据实际情况可随时对主管制度进行修改、完善、换版、规范等。

修改、完善后的管理制度按原程序审批、备案。

同时将修改内容在电子版中用红色字体标明。

2、如每次修改（含新增、删减）内容不超过本制度内容的1/3，可直接将修改内容写出，按制度审批程序审批后直接报企管部门备案，不需再将整篇制度打印修改审批。

第二章工作（项目）计划一、计划格式1、月度工作计划月度工作计划表年月份编制：审核：批准：2、周工作计划周工作计划表年月第周编制：审核：批准：3、日常工作计划（编制部门）（编制日期）编制：审核：批准：4、项目网络计划项目网络计划考核标准：1、单项计划未按期完成，每超期一天考核责任人分。

考核人：项目经理2、项目最终未按期完成，每超期一天考核项目经理分。

考核部门：说明：如计划需要延期，需提前书面写出申请报告，报项目经理批准。

如项目最终日期需要延期，由项目经理写出书面申请报告，报本项目网络计划批准人批准。

编制：审核：批准：二、计划编制：1、计划四要素必须齐全：⑴项目(包括序号)；⑵内容及要求；⑶完成人、完成时间；⑷考核标准、考核部门。

2、项目网络计划（如技改、项目攻关等计划）必须注明项目经理。

3、各种项目网络计划（如技改等计划）编制时必须运用“倒推法”、考虑周全。

凡因计划编制考虑不周给公司带来不必要的损失（包括资金占用，提前购进设备、保管难，信誉等），由责任人承担相应损失。

4、各种工作计划也可根据实际情况进行完善，但“四要素”必须齐全。

5、集团七大部和各子公司月度工作计划，每月25日前报集团企管部汇总，集团总监批准后执行。

三、计划审批2、如有周工作计划，按月度工作计划的审批权限执行。

3、日常工作计划4、项目网络计划，按技改网络计划审批权限执行；5、日常其他工作计划、项目网络计划内容：（1）跨总部与子公司，则应提前与该部部长或子公司经理沟通、会签后，报批准（总部编制计划，报集团总监批准；子公司编制计划，报子公司经理批准）。

（2）如是集团总经理直接安排的临时工作计划，直接报集团总经理批准。

四、计划落实、考核1、集团技改网络计划，需报集团企管办一份，集团企管办监督技术发展部。

2、子公司技改网络计划，需报子公司企管部门一份，子公司企管部门监督技改部门。

3、计划的落实、考核部门对计划有推不动、协调不了的，应及时报企管部门协调、推动。

4、凡是其他需企管部门考核的各种计划，应先与企管部门负责人沟通或会签，再报批实施。

否则，由编制部门进行跟踪落实、考核。

5、如企管部门发现计划未按期完成，又无延期申请报告（批准后的），计划的落实、考核部门对此无考核的，企管部门将对计划的落实、考核部门进行监督考核。

6、计划由各编制部门负责发布，并确保通知到计划涉及到的部门或完成人。

否则，由此造成的后果由发布部门承担。

第三章 各种对外报表一、对外报表文件的填报、审核、备案：(一) 各种报表由各主管部门填报后，按如下流程审核、备案： 1、税务类报表、财务类报表：2、银行类报表：3、各种技改文件中的经济数据报表：45、其他对外的各种报表：6二、填报要求(一) 各填表部门需要其它相关部门提供数据的，直接通知该部门提供。

(二) 各填表部门必须负责所填报数据的逻辑关系一致，不得漏报，并且符合上报单位的要求。

(三) 财务总监、经营部长、技术发展部长必须认真审核各种数据的正确性、一致性，不得漏报，不得出现数据错误。

(四) 所有对外报表均由集团总部统一对外上报，各子公司不再单独、直接对外上报各种报表。

(五) 所有对外的各类报表，必须按上述流程审核后，方可对外上报，并妥善保存。

(六) 石化公司、新太行公司的非财务、税务类报表，经该公司总经理审核后，自存备查。

(七) 凡需集团总经理审批的报表 ，如集团总经理不在公司，则由集团财务总监审批。

(八) 凡是申报各类荣誉的报表，填报部门一定要先清楚获得荣誉的条件，然后按要求填报，应尽可能地为公司争取社会荣誉，提高公司社会信誉。

(九) 凡对外各种报表，在按规定进行会签审批手续时，一律填写“对外报表数据审核记录表”。

河南科隆集团三、监督考核：(一) 凡是对外已上报的各种报表数据未按规定流程审批的，对责任部门负责人考核1－3分。

(二) 如因对外报表数据有误，造成严重后果的，加倍考核，或对责任领导进行免职，一般人员交劳务市场。

第四章对外上报公文1、上报公文须用公司统一格式的拟文稿纸拟稿，（拟文稿纸的内容包括：标题、主送单位、抄送单位、拟稿人、核稿人、签发等内容，拟稿时一定要逐项填写清楚，同时拟稿人一定要签名，以备查询。

）2、“主题词”应与标题中的内容相符。

3、“主送”应与此文件请示报送的主管单位（即抬头）相符。

4、拟稿人要把形成文稿有关的文序资料和拟稿有关的依据附在文稿后面。

5、经总经理签字后，到计算机中心用公司统一格式的红头文纸打印，格式和字体的大小任何人不得随意更改。

（见附件）6、正文内容要求：具体、明确，语言简练，主题突出。

7、文件完成后，到公司总部办公室加盖公司印章，方可送发。

第五章管理放权评价表1、只要是在现有管理要求（制度或流程）的基础上，比原有审批权限范围增大的，都应进行管理评价。

2、进行管理评价时，应考虑相应的支撑制度或流程，确保权限在受控内增大。

3、管理放权评价时，应填写“管理放权评价表”，填写完后，应报集团企管部备案。

第六章项目任务书1、凡是一个项目需要实施，尤其是一个新项目实施前，均需要填写“项目任务书”，以推动项目的迅速、有效实施。

2、项目任务书由编制部门负责跟踪、落实、推动。

3、如项目跨总部和子公司实施，由子公司企管部门和集团企管办共同跟踪、落实、推动。

4、编制部门应将本项目任务书分发至项目实施涉及到的部门或人。

拟制：审核（会签）：批准：第七章子公司与总部之间问题上报、回复表1、凡是各子公司各部门与集团总部各部门之间有问题需上报解决时，均使用填写此表。

2、如回复部门未及时回复，或意见有分歧，请反馈集团企管部协调解决。

子公司与总部之间问题上报、回复表第八章通知1、各种通知的时效性应不超过一个月。

否则，应纳入管理制度。

通知超过时效性（最多不超过一个月）自动失效，不再执行。

2、通知的审批权限，由下达通知的主管部长（总部七大部长）或子公司经理批准。

如该通知内容跨总部各部或各子公司，则应提前与该部部长或子公司经理沟通，并经过子公司经理会签，必要时，报总监批准。

3、通知的跟踪落实，由编制发布部门负责。

第九章其他文件1、质保体系文件和环保体系文件不受本规定条款限制，由全质办统一监控管理。

2、各种红头文件不受本规定条款限制，由主管部门统一监控管理。

第十章对子公司文件要求1、各子公司编制的管理制度、计划、通知，原则上由子公司经理批准。

如该制度、计划、通知涉及到集团总部有关部门，则由子公司经理与其主管部长会签后实施。

2、子公司各种管理制度与集团总部管理制度内容、要求应一致。

如有异议，应双方沟通解决。

否则，以集团总部制度、要求为准。

3、子公司管理制度按集团管理制度统一格式要求（编号按本公司编号），进行规范整理后，在子公司企管部门备案（书面版）。

如有调整或增减，应及时备案更新。

4、各子公司上报集团总部的各种文件均应按本规定执行，符合本规定要求。

实施：1、违反本文件要求的，按公司考核标准执行；情节严重的，可加倍考核。

2、本文件自批准之日起开始试行，并在试行当中不断完善。

凡与本规定内容相冲突的一律以本规定为准。

集团总部企管全质办二○○八年十月二十二日河南科隆集团企管部制度编制及下发流程- 16 -- 17 -。