项目名称：山东xxx系统项目需求调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）基础项目：1.财务部门的组织架构及部门职责人员分配情况（用户权限）2.目前是否使用财务软件使用何种软件软件用户如何分工3.公司有几套财务帐之间关系如何有无内部往来业务4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理业务处理：5.有哪些外币业务6.是否进行科目预算管理7.是否有专项核算管理8.凭证审批流程，审批的级次9.有无自动结转凭证10.是否需要凭证自动冲回11.银行对账和日记账管理1济南分公司 ADD：济南市12.会计期间的跨度和要求13.年度及结帐流程（月结和年结）帐表查询和打印：14.凭证的显示格式、打印格式和要求15.账薄的显示格式、打印格式和要求16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）17.相关财务制度现金管理（Cash Management）基础项目1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统如何和财务系统衔接业务处理1.目前公司是否有多个银行账户银行账户要备注那些信息2.如何进行银行对帐3.如何编制现金流量表4.是否做现金预测方面的工作，如何做5.如何制定公司付款计划账薄查询资金管理方面的主要报表（单项计算公式）2济南分公司 ADD：济南市v1.0 可编辑可修改业务部分(Distribution)采购（Purchase Order）1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响2.公司目前对原料的采购采取何种方式按批量采购（经济采购量）按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据3济南分公司 ADD：济南市供应商管理1．对于采购，供应商的确认原则是什么2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的采购部负责哪些工作3．是否进行供应商评估若有，评估标准如何如：价格、质量和服务等4．有无完善的供应商信息管理5．现有供应商信息的内容如名称、地址等采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的请购计划的审批流程和权限是怎样的2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法采购库存的控制由谁负责3.请购计划是否存在调整的情况它们的审批程序是怎样的采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理2.是否所有采购都需首先提交采购申请采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式2.除了标准采购订单，还有几种采购定单如合同、协议等3.采购订单的审批流程是怎样的审批流程中各审批人的权限如何4.采购订单生成后，是否存在调整的情况如果存在，会有哪些情况它们的处理、审批程序是怎样的5.有无对采购合同执行率的考核制度4济南分公司 ADD：济南市采购接收1．货物运抵仓库后，多久可以入库2．是否与采购订单核对有谁负责是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知如何得知3．是否进行数量与质量的验收由谁负责质检入库流程是怎样的不合格物料如何处理4．如果运抵的货物多于订购数量的情况是否仍旧入库处理流程是怎样的5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）9．应付账款如何进行管理是否匹配进货10．外币应付帐月底是否进行重估11．应付帐付款采用那些结算方式特点如何12．应付帐付款的会计处理怎样13．采购发票的开票方式和特点如何会计如何处理库存（Inventory Management）基础项目1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的5济南分公司 ADD：济南市v1.0 可编辑可修改2．在同一子库中有无实行库位管理3．物料是按照全部物料还是按库核算成本4．成本计价方式库存管理1．库存物资如何进行分类是否实行了编码管理（如洁具、板材、五金、家具、等）2．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量目前库存中物资是否存在此限制3．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么4．库存物资是否使用批号进行控制库存计划1．是否存在非计划的请购请求如是，指明是哪一种：重定货点最大-最小库存安全库存预测其他采购物料的接收和退货1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程2．采购是否运行超收3．采购退货流程4．采购的会计分录处理5．进项费用是否需要分摊入物料成本会计处理6济南分公司 ADD：济南市借入和借出的物料管理1．是否存在借入和借出物料的管理账面数量是否计算2．借入和借出的业务处理3．借入和借出的会计业务处理生产物料的发放和退仓1．生产物料的发放和退货流程2．生产领用和退料的会计处理半成品和成品的完工入库1．车间是否对半成品进行管理2．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式3．半成品出入库的会计业务处理成品的发货和退货1．销售出库的类型有哪几种是否存在捐赠、试用等形式2．请描述销售退回的处理类型及处理流程3．产品出入库的会计处理库存物料的调拔1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨调拨的仓库位置远近（内部还是异地）2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的3．调拨物料是否影响入库成本4. 调拨出入库是否需要进行会计处理会计分录7济南分公司 ADD：济南市库存物料的调整1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整如何调整成本（按照手工单价还是系统单价计算）2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么（物价上升、物价贬值）3．调整的会计处理调整使用的会计科目库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的一般会在何时进行存货盘点3.与财务对帐周期为多长4.仓库与生产、财务对帐的内容5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理6.库存盘点结果的财务处理7．库与生产、财务对帐的内容8. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理8济南分公司 ADD：济南市销售管理1．客户报价的单价来源客户订单的单价来源毛利计算的成本数据标准2．是否进行客户报价管理管理要点有那些（报价有效期）3．订单转出后是否运行超量是否允许超出4．产品销售的折扣和方式计算公式5．销售使用的税率售价是否含税6．销售的业务流程控制环节有那些7．销售是否有赠品行为业务流程会计处理8．应收账款是否必走账款管理是否有现金销售业务会计处理9．是否有预收款业务业务处理过程和流程会计处理10．应收和收款的匹配核销业务流程会计处理11．销售退货的业务处理流程和会计处理12．销售退货是否影响销售单价和销售折扣如何影响计算公式13．销售收款采用了那几种银行票据业务流程怎样会计如何处理14．外币应收帐的月底重估（日常记账采用何种类型计算公式）15．应收发票的开票方式和特点如何会计如何处理9济南分公司 ADD：济南市16．销售查询报表格式和显示数据项、计算项.固定资产管理基础项目1、固定资产是否采用分类管理目前有那些分类2、固定资产采用何种折旧方式计算公式如何3、固定资产的增减方式有那几种业务流程4、增减变动对折旧有何影响会计处理5、资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理6、折旧的计提周期7、资产重估的方式和方法以及会计处理8、固定资产管理的查询报表（格式、单项数据、计算公式）10济南分公司 ADD：济南市生产管理1．目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管2．有无物料编码和物料属性文档3．有无物料清单文档4．有无设备文档资料5．相关部门有那些流传的单据，表格6．产品设计流程是怎样的更改处理流程如何7．生产部门的组织架构及岗位职责8．目前的生产经营特点是什么9．参与各类生产计划职能的人员分别有哪些10．有哪些关键资源、瓶颈工序（生产能力考量）11．有无工序、加工流程及资源的相关文档12．是否按工序领料13．生产计划的制定部门14．制订计划的周期15．现有计划人员数量16．指定计划的大致流程17．计划制订中的难点18．计划变更的现有流程19．计划的内容有哪些（采购计划生产计划发料计划）20．车间工单的流转流程11济南分公司 ADD：济南市21．每月大致车间工单数量22．车间加工报废处理流程23．车间补充工单处理24．车间能力平衡处理办法25．各道工序如何检验检验后不良品处理流程26．生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作需要哪些人完成27．车间生产计划下达依据是什么计划执行率为多少28．怎样考虑车间的生产能力29．对于生产计划的制定是否有定期例会如果有的话，有哪些人参加30．生产计划的制定需要哪些人的确认通过31．对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些需哪些人审批通过32．紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同33．当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的以及一些处理办法。

34．对生产设备的维护流程如何35．车间仓库收发料是否办手续36．车间领料有那些方式补领流程如何37．产品成本如何计算计算公式如何38．车间费用和人工成本如何进行分摊分摊的依据39．产品报废的业务流程和如何进行会计处理40．产品直接材料成本如何进行流转和归集41．车间计件工资如何处理和计算公式12济南分公司 ADD：济南市42．相关报表格式与计算方法13济南分公司 ADD：济南市人事薪资1、薪资类型与算法2、考勤办法考勤机类型与数据接口3、奖惩制度4、社保缴纳情况与方式5、工资计提、支付与会计处理6、相关报表格式与计算方法注：1、该文档一式两份，xx和xxx各持一份；2、斜体字部分为二次开发需求；签字：日期：14济南分公司 ADD：济南市。