XXXX有限公司智慧社区居家养老服务平台项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师：高建目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目负责人 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设内容及规模 (2)1.1.8项目资金来源 (2)1.1.9项目建设期限 (2)1.2项目单位基本情况 (2)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次项目发起缘由 (8)2.3项目建设必要性分析 (9)2.3.1顺应我国社会养老事业快速发展的需要 (9)2.3.2适应人口老龄化发展客观要求的需要 (10)2.3.3提高老年人生活质量的现实需要 (10)2.3.4积极响应山东省社区养老模式发展思路及目标的需要 (11)2.3.5建设智慧社区居家养老服务平台，创新养老服务模式的需要 (11)2.3.6是维护社会稳定的现实要求 (12)2.4项目可行性分析 (12)2.4.1政策可行性 (12)2.4.2市场可行性 (16)2.4.3管理可行性 (17)2.5分析结论 (17)第三章行业市场分析 (18)3.1我国人口老龄化发展趋势分析 (18)3.2我国养老事业发展前景分析 (19)3.3我国养老模式发展情况分析 (20)3.4山东省人口老龄化状况及养老服务业发展环境分析 (23)3.5本项目面对市场需求前景分析 (24)3.6市场分析结论 (25)第四章项目建设条件 (26)4.1地理位置选择 (26)4.2区域建设条件 (26)4.2.1区域位置 (26)4.2.2区域地形地貌条件 (27)4.2.3区域气候条件 (27)4.2.4区域交通条件 (27)4.2.5区域经济发展条件 (29)第五章总体运营方案 (31)5.1项目建设内容及规模 (31)5.2项目运营模式 (31)5.3项目服务模式 (33)第六章智慧社区居家养老服务平台技术方案 (34)6.1平台体系架构及功能 (34)6.3平台核心技术 (34)6.3平台主要功能 (35)6.4平台设备选择方案 (38)第七章节约能源方案 (41)7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (41)7.2用电节能 (41)7.2.1照明节能 (41)7.2.2电气设备节能 (43)7.2.3空调节能 (43)7.3节水措施 (43)7.4结论 (44)第八章环境保护及安保措施 (45)8.1项目环境现状 (45)8.2项目环境影响分析 (45)8.2.1环境空气影响分析 (45)8.2.2地表水环境影响分析 (45)8.2.3固体废物环境影响分析 (46)8.3项目环境保护治理措施 (46)8.3.1废气污染防治措施 (46)8.3.2污水防治措施 (46)8.3.3固体废物污染防治措施 (46)8.4安保管理措施 (47)第九章劳动安全卫生及消防安全 (48)9.1 编制依据 (48)9.2劳动安全 (48)9.2.1防火防爆设计 (48)9.2.2电力 (49)9.2.3防静电防雷措施 (49)9.3劳动卫生 (49)9.3.1防暑降温 (49)9.3.2卫生 (49)9.3.3照明 (49)9.4消防安全 (49)9.4.1设计依据 (49)9.4.2消防措施 (50)9.4.3综合防灾 (50)第十章企业组织机构与劳动定员 (51)10.1组织机构 (51)10.2劳动定员 (51)10.3福利待遇 (51)第十一章项目实施规划 (52)11.1建设工期 (52)11.2实施进度安排 (52)第十二章投资估算与资金筹措 (53)12.1投资估算依据 (53)12.2建设投资估算 (53)12.3流动资金估算 (54)12.4资金筹措 (54)12.5项目投资总额 (54)12.6资金使用和管理 (56)第十三章财务及经济评价 (57)13.1总成本费用估算 (57)13.1.1基本数据的确立 (57)13.1.2产品成本 (58)13.1.3平均产品利润 (59)13.2财务评价 (59)13.2.1项目投资回收期 (59)13.2.2项目投资利润率 (60)13.2.3不确定性分析 (60)13.3综合效益评价结论 (60)第十四章风险分析 (62)14.1项目风险因素 (62)14.1.1不可抗力因素风险 (62)14.1.2 市场风险 (62)14.1.3资金管理风险 (62)14.2风险规避对策 (63)14.2.1不可抗力因素风险规避对策 (63)14.2.2市场风险规避对策 (63)14.2.3资金管理风险规避对策 (63)第十五章招标方案 (64)15.1招标管理 (64)15.2招标依据 (64)15.3招标范围 (64)15.4招标方式 (65)15.5招标程序 (65)15.6评标程序 (66)15.7发放中标通知书 (66)15.8招投标书面情况报告备案 (66)15.9合同备案 (66)第十六章结论与建议 (67)16.1结论 (67)16.2建议 (67)附表 (68)附表1 销售收入预测表 (68)附表2 总成本表 (69)附表3 外购经营材料表 (70)附表4 外购燃料及动力费表 (71)附表5 工资及福利表 (72)附表6 利润与利润分配表 (73)附表7 固定资产折旧费用表 (74)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (75)附表9 流动资金估算表 (76)附表10 资产负债表 (77)附表11 资本金现金流量表 (78)附表12 财务计划现金流量表 (79)附表13 项目投资现金量表 (81)附表14资金来源与运用表 (83)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称XX智慧社区居家养老服务平台项目1.1.2项目建设单位XXXX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点项目拟建地点：XXXX1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模本项目总投资为人民币3065.00万元，其中，建设投资为2565.00万元（装修改造工程为129.00万元，设备及安装投资1453.56万元，其他费用为794.08万元，预备费188.36万元），铺底流动资金为500.00万元。
本项目建成后可实现年均收入为2372.73万元，年均利润总额582.87万元，年均净利润495.44万元，年上缴税金及附加为12.10万元，年增值税为121.01万元；投资利润率为19.02%，投资利税率23.36%，税后财务内部收益率13.64%，税后投资回收期(含建设期)为6.58年。
1.1.7项目建设内容及规模该项目拟利用张店区现有三层460平方米住房，主要建设内容包括装修改造建筑面积430平方米；新购置居家养老智慧平台、呼叫中心、定位系统、监控设备等软硬件设备及其它养老娱乐等配套设备共计21169台（套）；项目建成将覆盖临张店区8个街道办辖区（车站街道办、公园街道办、杏园街道办、和平办事处、科苑街道办、体育场街道办、石桥街道办、四宝山街道办、）8个镇（马尚镇、南定镇、沣水镇、湖田镇、傅家镇、中埠镇、卫固镇、房镇镇），将服务共计60000余位60岁以上老年人。
1.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币3065.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限本项目建设从2017年1月至2017年12月；工程建设工期共计1年。
1.2项目单位基本情况XXXX有限公司成立于于2006年注册资金555万。
经过十几年的艰苦努力和自主创业，已发展成为集培训、就业、服务于一体的综合型家政服务企业。
现为中国家庭厅服务协会会员单位，山东省家庭服务业协会理事单位，淄博市家庭服务业协会副会长单位，山东省首批家政龙头企业。
公司目前拥有共青团东路店、义乌店、桓台店、人民路店、明清街店五家直营店，淄博千喜家政职业培训学校一处，并在淄川、周村、高青开拓三家连锁加盟店。
目前公司从业人员现已达2000余人。
年接待客户量已达到万户以上，在本地市场占有份额达到30%，年签订服务合同8000余份，年实现营业额达2500万元。
公司从事家政服务已近10年，始终坚持“诚信为本，用户至上”的宗旨，努力打造“亲情服务，放心家政”。
公司从2007年开始先后荣获市、区“商贸流通先进单位”、“商贸工作先进单位”、“诚信服务单位”、山东省“服务明星企业”、“诚信服务先进单位”；连续四年被中国家庭服务业协会评为“百家诚信服务单位”；被人力资源和社会保障部评为全国家庭服务业“千户百强企业”；被商务部授予商贸流通业“典型调查企业”；2014年被省商务厅授予全省“龙头家政服务企业”称号。
公司实现了从无到有，从小到大，由弱到强的跨越式发展。
公司根据老年人的身心特点，积极整合社会资源，计划用3-5年的时间在淄博中心城区再开5-7家直营店，在各区县开拓发展3-5家加盟店，在各街道办事处设立多处便民服务点，积极开展居家养老，放心家政，服务到家的便民利民服务活动。
1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》；3.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；4.《“健康中国2030”规划纲要》；5.《财政部办公厅商务部办公厅关于开展以市场化方式发展养老服务产业试点的通知》（财办建【2014】48号）6.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；7.《山东省养老服务业转型升级实施方案》；8.《关于调整市老龄委组成人员的通知》(淄委〔2013〕51号)；9.《淄博市关于加快社会养老服务体系建设的意见》；10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；11.《工业可行性研究编制手册》；12.《现代财务会计》；13.《工业投资项目评价与决策》；14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。