合计 Total
100
100
100
100
100
100
100
100
表9 Shee t9
序号
项目
一 流动资产
1 应收帐款
2 存货
(1)
原材料
(2)
动力燃料
(3)
在产品
(4)
产成品
小计
3 现金
合计
二 流动负债
1 应付帐款
三 流动资金
四 当年新增流动资金
2003,5
流动资金估算表
Forecast of Working Capital
表6
Shee t6 序号
项目
一 人员
1 外方
(1) 总经理
(2) 副总经理
小计
2 中方
(1) 副总经理
(2) 部门经理
(3) 技术管理人员
(4) 直接工人
(5) 间接工人
小计
合计
二 劳务成本
1 外方
(1) 总经理
(2) 副总经理
小计
2 中方
(1) 副总经理
(2) 部门经理
(3) 技术管理人员
(4) 直接工人
无形资产及其他资产摊销 The Amortization of Intangible Assets & Deferred Asset
2003,5 单位 : 10000RMB
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
79
99
117
130
130
130
130
130
130
130
130
182
607
762
895
995
995
995
995
995
995
995
995
12.83% 13.83% 12.88% 11.50% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16% 10.16%
(2) 机器设备
合
计
三 固定资产净值
1 建筑物
2 机器设备
合
计
Item Original Value of Fixed Asset Building
Equipment
Sub-total Depreciation of Fixed Asset Depreciation Value Building
Equipment
5 劳动保护费
6 办公费
8 水费
9 其他
合计
制造费用占销售收入比例
二 管理费用
1 工资及附加
2 场地租赁费用
3 其他
合计
管理费用占销售收入比例
三 销售费用
1 运输费用
2 售后服务费用
合计
销售费用占销售收入比例
四 财务费用
Item Manufacturing Expense Wages & Welfare
Sub-total
30
21
67
90
118
148
148
148
148
148
148
148
148
148
6
19
60
80
101
124
124
124
124
124
124
124
124
124
5
18
56
73
91
110
110
110
110
110
110
110
110
110
234
843 1151 1520 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916
2019 2641 1272 1113
775 460 760 1364 9040
24 40 70 134 9.48%
80 120 224 424 9.65%
89 120 247 456 7.70%
94 120 289 503 6.46%
98 120 289 507 5.18%
98 120 289 507 5.18%
414
414
367
137
137
137
137 3250
285
272
259
247
234
221
208
195
182
169
156
143
143
2105 2421 2877 2476 2076 1675 1274
920
796
672
548
424
424
2390 2693 3136 2723 2309 1896 1482 1115
56
118 2.00%
104
156 2.00%
140
196 2.00%
128
196 2.00%
90
196 2.00%
84
196 2.00%
84
196 2.00%
84
196 2.00%
84
196 2.00%
Cash
4
4
12
15
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Total
Amount of
Current
Liability
Account Payable
30
Amount of
Working
Capital
Annal Increasing of Working Capital
238
855 1166 1537 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935
73
230
311
407
539
539
539
539
539
539
539
539
539
165
626
855 1131 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395
165
460
229
276
265
1395
五 流动资金借款 流动资金周转次数
Loan for Working Working Capital
(5) 间接工人
小计
合计
其中：直接人工
间接人工
Item
Headcount Foreign Partner Director Deputy Director
Chinese PDaerptunteyr DDierpeactrotmr ent Director Staff
Indirect Labour
305
305 3,332
17
106
152
160
168
168
168
168
168
168
168
168 1,779
107
426
510
535
562
562
562
562
562
562
562
562 6,072
116
454
539
566
594
594
594
594
594
594
594
594 6425
70
251
277
291
305
单位 : 10000RMB
Item
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
合计 Total
Amount of Current Asset Turnover days
Account Receivable
248
248
248
248
27
57
77
101
126
126
126
126
126
126
126
126
24
50
67
88
110
110
110
110
110
110
110
110
20
60
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
25
35
50
80
80
80
80
80
80
80
80
30
100
100
100
100
20
40
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
115
147
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
117
149
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
5
15
16
17