一、凭证管理：
(1)填制凭证: [包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证]
增加凭证:（填制凭证→制单人）
登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向”
注:确定凭证性质:
1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证)
2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证
3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证
查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证:
登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作
(2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分]
企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出
(3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]（审核凭证→审核人）
出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出
(4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分]
凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置
注:取消记账的方法:
首先：激活“恢复记账前状态”
[业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出]
然后：点击恢复记账前状态，取消记账
[业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定]
二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作)
(1)出纳签字:
以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字
(2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询:
以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表
(3)支票登记操作:
以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置
(例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000)
三、账簿管理: (以账套主管的身份登录操作)
对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询:
(1)对总账、科目余额表、明细账的查询:
以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账)
(2)对辅助账的查询:
以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→辅助账(具体辅助账)。