系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。

通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。

系统结构系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。

项目管理系统具有以下特点：及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索项目概算的管理及时反映项目执行进度情况及时反映项目财务状况集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。

项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。

可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。

项目概算的管理概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。

在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。

及时反映项目执行进度情况甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。

进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。

及时反映项目财务状况月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。

项目决算：在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。

在项目执行过程中，可以随时查阅项目收入、支出、项目收款、付款以及项目采购情况报表。

除可以在帐务系统查询项目相关凭证外，还可以根据项目收支单记录联查凭证。

集成及可扩展性项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。

项目管理系统的集成性和独立性在金蝶K/3ERP系统中得到了良好的体现（参考本章第一节）。

用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以独立使用项目管理系统来管理项目。

当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来自项目管理系统本身。

其使用说明请参考本手册相关章节。

用户也可独立使用项目管理系统，则其数据在项目管理系统录入，使用方法请参考第五章。

应用流程项目管理系统的基本流程项目管理系统的基本流程大致上是按照项目的生命周期来运做的。

项目管理系统也按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。

这六个功能模块从业务上紧密关联，如下图所示：基础设置在〖系统设置〗中可以对项目的基础资料进行定义和维护。

项目启动项目启动共有三个功能，〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解；在〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理；〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。

项目规划在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行审批，调整、查询及发布。

项目执行在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。

项目终止在〖项目终止〗中对各种费用进行月末分摊和决算分摊，收集在建工程成本（CIP），在项目决算时进行资本化，出具预列资产列表，在项目结束后关闭项目。

报表在〖报表〗中提供了多种查询分析报表，从各个不同方面对项目的支出进行统计和分析，用户可以即时方便的了解和掌控项目的进度。

项目管理系统的核心流程项目管理系统的核心流程分为两条线，一条是项目的运营管理，包括项目规划、日常的收支及进度的管理，另一条是项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。

通过对这两条流程线路的分析和比较，用户可以很清楚的看到项目的概算状况，收支状况和进度状况。

模块结构设置处理系统维护系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： 基础资料维护系统初始化用户管理日志信息系统设置在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗✂〖系统设置〗✂〖项目管理〗✂〖系统参数〗。

注意事项上述参数不同的选项的含义及具体的控制流程请参考本手册第六章项目执行的第二节项目收支部分的相关描述。

基础资料维护在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖项目管理〗。

基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。

在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。

有关基础资料维护的详细介绍请参考基础资料V10.3用户手册。

项目管理系统中具体需要设置的基础资料如下：定义类别定义资源定义组织定义资产类别定义多级审核流程定义类别具体有如下内容：定义项目类别定义项目状态定义资源类别定议文档类别(一) 项目类别项目本身是一个很广阔的概念，用户可以结合自身行业的特点通过对项目类别进行定义，可以使项目定位更加贴近用户的需求。

通常项目可以分为资产类别项目（将资本化为固定资产的项目，比如，在建工程等）、服务类别项目（比如产品巡展、会议等等，不涉及到资本化，只有费用的归集和分析的项目），还可以根据业务进一步细分项目类别。

选择〖项目类别〗，单击【新增】，根据项目类别的划分，你可以定义如下项目：⏹在建工程项目⏹政府项目⏹服务类型项目⏹其他项目其中，项目还可以根据业务进一步细分。

注意事项“项目类别”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。

(二) 项目状态项目状态反映了项目当前运行的状况，项目状态也可以根据用户的业务需求定义。

选择〖项目状态〗，单击【新增】。

根据项目的运行状况，你可以定义如下项目状态类别：⏹提交审批⏹审批⏹作废⏹暂停⏹其他状态注意事项“项目状态”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制，项目关闭在【项目决算】模块进行。

(三) 资源类别资源类别可以对任务对应的资源进行分类归属，使得统计项目收支更为方便快捷。

为了体现项目的成本结构和收入结构，项目管理系统提供了更加灵活多变的自定义功能。

选择〖资源类别〗，单击【新增】，在定义资源类别时，你可以：♦按照成本类别定义项目成本结构定义直接成本、间接成本或者其他。

♦按照费用类别定义项目成本结构建筑工程费、设备购置费、安装工程费或者其他。

♦还可以按收入类别定义项目收入结构营业外收入、其他收入等。

(四) 文档类别文档类别是对项目文档进行分类和整理，用户可以根据自己的业务需求定义各种文档类别。

选择〖文档类别〗，单击【新增】，根据业务文档的区分，你可以定义：⏹需求文档⏹合同文档⏹项目设计文档⏹……注意事项“文档类别”的概念仅用于标识项目文档，不作任何流程控制。

定义资源、资产类别和组织(一) 定义资源资源指定了具体项目收支对应的会计核算对象，是用户可以依据自身的实际情况自定义的。

另外定义如下资源：其次，上述概算审批发布后，进入项目执行过程，可以发生以下项目收支并入帐：选择〖资源〗，单击【新增】，如下图所示：上图中“预算科目”的指定，仅限于同时应用预算管理系统，并需要将预算管理系统预算数据导入到项目管理系统的用户定义。

参见关于预算数据的导入，请参考本手册第五章项目规划的“概算编制”小节。

注意事项为了便于对资源进行归类整理，必须为每个资源选择资源类别和概算类别。

为资源指定会计科目可以让项目管理系统和总账结合得更加紧密。

(二) 资产类别资产类别定义了项目和任务在进行资本化时将要转成何种资产。

选择〖资产类别〗，单击【新增】，按照资产类别，你可以定义：⏹固定资产⏹流动资产⏹无形资产⏹递延资产⏹其他资产资产类别还可以根据业务需求细分，例如固定资产可以细分为：⏹固定资产_房屋⏹固定资产_建筑物⏹固定资产_安装设备注意事项“资产类别”的概念仅用于标识项目资本性支出，不作任何流程控制；但系统可以按资产类别出具“预列资产列表”，供手工录入固定资产卡片参考。

(三) 定义组织组织指在项目进行中对每个任务的执行主体。

选择〖组织〗，单击【新增】，如下图所示：注意事项“组织”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。

多级审核管理多级审核，是在对项目管理系统相关单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于金蝶K/3系统的用户授权性质的基本管理设置。

多级审核需求在实际业务中是非常普遍的。

针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核及批准。

特别是一些涉及大型项目管理、重要业务的处理更是慎重。

同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对项目相关责任人员的职责管理起到重要作用。

但是，多级审核相对单级业务审核而言，要求企业的业务流程必须规范而严谨，以适应多级审核相对复杂的操作处理流程，对企业管理水平的要求较高。

如果没有相关业务需要的用户，对该项功能可以忽略不用，现有系统提供了有用户授权控制的单级审核流程。

关于项目管理系统单据及多级审核对项目管理系统单据具体控制的详细内容请参考后续章节“项目执行”中的说明，这里只介绍项目管理系统单据的多级审核定义。

在该模块，用户可根据自身应用需要定义个性化的审核流程。

注意事项♦只有被授权拥有“多级审核管理－管理”权限的用户，才能进行多级审核设置的管理。

♦审核授权之前，应在【用户管理】中对涉及用户执行授权，就是说被定义到多级审核流程中的用户，必须同时拥有目标单据的审核权限。

多级审核管理模块实际上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审核、审核人、审核权限、审核效果等进行授权的工作。

从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖项目管理〗✂〖多级审核管理〗。

选择某一具体单据类型，单击工具栏的【管理】或菜单栏的〖编辑〗✂〖管理〗，即进入“****单据（即上述所选单据类型名称）多级审核设置”界面，在该界面可对该类单据进行多级审核管理的定义，该界面各项参数的具体说明及使用见下表：对<按金额确认多级审核>具体说明如下：1.金额最高限额的作用在于利用金额确定该级别审核人的权限范围。