7,240,
生产成本
基本生产成本（白酒瓶）
5,040,
基本生产成本（葡萄酒瓶）
7,240,
57
转29
主营业务成本
产品销售成本（白酒瓶）
4,337,
产品销售成本（葡萄酒瓶）
8,862,
库存商品
产成品（白酒瓶）
4,337,
产成品（葡萄酒瓶)
8,862,
58
转30
坏账准备
应收账款
8,
资产减值损失
计提的坏账准备
银行存款
中国光大银行
1,500,
短期借款
中国光大银行
1,500,
5
付1
管理费用
业务招待费
3,
银行存款
中国工商银行
3,
3
6
转2
材料采购
包装物
52,
应交税费
应交增值税（进项税额）
8,
应付账款
崂山海旺塑料厂用金(李平）
5,
库存现金
5,
4
8
收4
银行存款
中国光大银行
200,
其他应收款
青岛东方贸易公司（租金收入）
200,
9
付3
应付账款
青岛高科园振中加油站
50,
银行存款
中国光大银行
50,
5
10
收5
库存现金
其他应收款
备用金(李平）
转3
管理费用
差旅费
4,
其他应收款
备用金(李平）
4,
6
11
转4
在建工程
设备（非生产用设备）
17,
应付账款
青岛正义冷暖设备有限公司
17,
转5
在建工程
设备（非生产用设备）
1,
应付账款
青岛宏达有限公司
生产成本
辅助生产成本
55,
制造费用
制瓶车间（折旧费）
1,188,
管理费用
折旧费
54,
累计折旧
1,299,
53
转25
管理费用
无形资产摊销
319,
制造费用
制瓶车间（长期待摊费用摊销）
90,
累计摊销
专利权
255,
土地使用权
64,
长期待摊费用
租入固定资产改良支出
90,
54
转26
生产成本
基本生产成本（白酒瓶）
中国工商银行
1,462,
44
付22
应付职工薪酬
工资
886,
银行存款
中国工商银行
886,
45
收15
银行存款
中国工商银行
5,850,
应交税费
应交增值税（销项税额）
850,
主营业务收入
产品销售收入（白酒瓶）
5,000,
26
46
付23
长期借款
中国光大银行
2,000,
银行存款
中国光大银行
2,000,
27
47
付24
中国工商银行
2,510,
24
收9
银行存款
中国工商银行
6,795,
应收账款
青岛华丰玻璃销售公司
1,812,
淄博新华玻璃销售公司
4,982,
25
收10
银行存款
中国工商银行
97,
其他应付款
个人（陈秋芳）
97,
26
付11
材料采购
原料及主要材料（纯碱）
4,000,
辅助材料（硼沙）
500,
应交税费
应交增值税（进项税额）
6,
应交教育费附加
2,
转15
固定资产清理
房屋
201,
营业外收入
处置非流动资产净收益
201,
22
40
转16
应收票据
青岛华丰玻璃销售公司
7,458,
应交税费
应交增值税（销项税额）
1,083,
主营业务收入
产品销售收入（葡萄酒瓶）
6,375,
24
41
转17
待处理财产损溢
待处理非流动资产盘亏
1,
累计折旧
17,
8,
转31
公允价值变动损益
交易性金融资产
54,
交易性金融资产
海虹控股(公允价值变动)
54,
59
转32
应交税费
应交增值税（转出应交增值税）
1,198,
应交税费
未交增值税
1,198,
转33
营业税金及附加
119,
应交税费
应交城建税
83,
应交教育费附加
35,
应交营业税
60
转34
持有至到期投资
长虹债券（应计利息）
765,
银行存款
中国工商银行
5,265,
16
27
收11
银行存款
中国光大银行
204,
应收账款
韩国GNG公司
204,
28
付12
其他货币资金
银行汇票
340,
银行存款
中国工商银行
340,
29
付13
银行存款
中国工商银行
30,
库存现金
30,
30
付14
材料采购
原料及主要材料（工业沙）
137,
银行存款
中国光大银行
137,
1,
转6
固定资产
设备（非生产用设备）
18,
在建工程
设备（非生产用设备）
18,
12
付4
材料采购
原料及主要材料（石灰石）
1,996,
应交税费
应交增值税（进项税额）
339,
银行存款
中国工商银行
2,336,
13
收6
库存现金
2,
营业外收入
罚款收入
2,
7
14
付5
管理费用
财产保险费
50,
印花税
银行存款
中国工商银行
2,737,
基本生产成本（葡萄酒瓶）
4,001,
辅助生产成本（动力车间）
152,
制造费用
制瓶车间（机物料消耗）
2,063,
管理费用
物料消耗
20,
材料成本差异
原料及主要材料
153,
包装物
28,
原材料
原料及主要材料
5,125,
燃料
1,310,
辅助材料
601,
周转材料
包装物
940,
低值易耗品
1,125,
材料成本差异
固定资产
设备
19,
转18
营业外支出
非流动资产盘亏损失
1,
待处理财产损溢
待处理非流动资产盘亏
1,
42
付20
应付账款
青岛自来水公司（水费）
51,
应交税费
应交增值税（进项税额）
8,
银行存款
中国工商银行
60,
25
43
付21
应付账款
青岛电业公司（电费）
1,250,
应交税费
应交增值税（进项税额）
212,
银行存款
应付利息
中国光大银行
121,
银行存款
中国光大银行
121,
31
48
转19
原材料
原料及主要材料
6,292,
辅助材料
486,
材料成本差异
辅助材料
14,
包装物
4,
周转材料
包装物
48,
材料采购
原料及主要材料
6,287,
辅助材料
500,
周转材料
52,
材料成本差异
原料及主要材料
4,
49
转20
生产成本
基本生产成本（白酒瓶）
63
转41
利润分配
提取法定盈余公积
236,
提取任意盈余公金
118,
盈余公积
法定盈余公积
236,
任意盈余公金
118,
转42
利润分配
未分配利润
354,
利润分配
提取法定盈余公积
236,
提取任意盈余公金
118,
900,
应收利息
青岛市海洋股份公司
1,
投资收益
利息收益
901,
61
转35
长期股权投资
一轻公司（损益调整）
720,
投资收益
股权投资收益
720,
62
转36
主营业务收入
15,200,
投资收益
1,617,
其他业务收入
营业外收入
203,
本年利润
17,020,
转37
本年利润
15,205,
资产减值损失
8,
主营业务成本
50,
15
收7
银行存款
中国交通银行
其他业务收入
租金收入
9
16
付6
应交税费
应交城市维护建设税
4,
应交教育费附加
2,
银行存款
中国交通银行
7,
付7
应收账款
淄博新华玻璃销售公司
10,
银行存款
中国工商银行
10,
12
17
转7
应收账款
淄博新华玻璃销售公司
4,972,
应交税费
应交增值税（销项税额）