费。 第十五条 未经批准私自开设银行账户的成员单位，相关责任人就
地免职。
第五章 附 则 第十六条 如本制度与原有相关相前账户管理办法冲突，以本制度 为准。 第十六条 本制度适用中建#局各成员单位，自公布之日起开始执 行。 第十七条 本制度修订权、解释权归中建#局财务部资金管理中心。 附表：1. 银行账户开立、年检、变更、销户申请表
转发中建#局《银行账户管理制度》的通知
管内各分子公司、项目部： 为了进一步加强银行账户的管理，保证账户信息的可控、规范，防
止产生休眠账户，根据《关于做好财务核算系统“七个严格”》（中建# 局财〔2009〕43号）中关于“严格执行设立和消除账号制度”的相关要 求，中建#局集团有限公司制定以下相关管理制度，现予以转发，望各 单位认真学习，遵照执行。
2. 账户情况信息表
附表1：
银行账户开立、年检、变更、销户申请表
本栏目由开户单位填写
NO.0000001
开户单位（或项目）名称
联系电话 （固定电
话）
开户单位（或项目）所在地
联系电话 （移动电
话）
法定代表人（ ）
姓名
经办人
单位负责人（ ）
证件种类
上级主管单位名称
上级单位财务部长
姓名 证件种类
开设银行账户用途 （请注明工程概况、账户具体用途、开户银行
附件：
银行账户管理制度
第一章 总 则 第一条 为规范全局银行账户管理，防止发生休眠账户风险，根据 《关于做好财务核算系统“七个严格”》（中建#局财〔2009〕43号） 中“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，制订本制度。
第二条 银行账户是指成员单位在商业银行开设的基本存款账户、 一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账 户和定期存款账户等。
名称、开户银行所在地）
资金管理中心意见
财务负责人意见
总会计师意见
本栏目由开户单位填写 存款人开设银行账户后填写
开户单位银行户名
开户单位银行账号
开户单位银行名称
开户单位开户行地址
联系电话
存款人银行开户性质
基本（ ） 一般（ ） 专用（ ） 临时（ ）
备注 本栏目由局资金中心审核后填写 内部结算账户户名
（座机） （手机）
第三条 内部结算账户是指成员单位在局资金管理中心开设的存款 账户，是各成员单位在资金管理中心办理内部存款及相关内部结算业务 的账户。
第四条 成员单位是指独立进行会计核算且在各商业银行开设银行 账户的局所属各单位及经费单位，以及子（分）公司所属各单位、项目 经理部及经费单位。
第五条 本办法适用九局管内所有成员单位。
第三章 内部结算账户管理制度 第九条 开户管理
1. 按照股份公司资金管理规定及局资金管理中心要求，成员单位必须 在局资金管理中心开设内部结算账户，用以办理内部资金结算业务。
2. 成员单位提报《内部结算账户开户申请表》，局资金管理中心据此 开设成员单位内部结算账户。
第十条 变更管理 1. 成员单位内部结算账户信息变更时，须到局资金管理中心填写《内 部结算账户开户申请表》，报局资金管理中心审核后办理。 2. 局资金管理中心对账户信息变更、备案。
第十一条 销户管理 1. 成员单位撤销已有银行账户时应同时撤销在局资金管理中心开设的 内部结算账户。 2. 成员单位办理完销户及注销授权手续后15日内，填报局资金管理中 心内部结算账户撤销申请表，报局资金管理中心审核。 3. 局资金管理中心对内部结算账户销户、备案。
第四章 责任追究 第十二条 成员单位开立或注销银行账户后，在15日内未向局资金 管理中心备案的，或未提供内部结算账户开户或销户完善手续的，局资 金管理中心将不予办理新的开销银行账户业务。 第十三条 成员单位违反账户管理规定的，追究单位负责人、财务 负责人责任。 第十四条 成员单位因法律纠纷导致局本部银行账号被冻结的，按 照冻结资金多少或相应的执行金额大小处以1～5万元罚款；局本部将扣 划冻结资金或相应的执行金额，并按照冻结时间收取相应的资金占用
所提供的开户资料真实、有效。 同意。
开户单位（或项目）（公章）
上级主管单位（公章）
年月日
年月日
本申请一式三联，第一联及第三联局资金中心留存，第二联由开户单位留存。
附表2：
账户情况信息表
部门名称
账户所在地
账户管理人
序 单位
账户
开户
（或项目
账号
（省、市、
号 名称
名称
行
部名称
地区）
联系电话 联系电话
制单 复合 审批
第二章 银行账户管理制度 第六条 开户管理 （一）开户银行选择 1. 成员单位应选择在股份公司资金系统对接的银行开户，包括：工 商银行、 建设银行、中国银行、交通银行、农业银行。 2. 成员单位新开设银行账户或不在上述规定银行的账户销户后重新 开设的，需填报《银行账户开户申请表》，由单位总会计师签字。纳入 区域管理的项目经理部由区域主管局领导审批。 3. 《银行账户开户申请表》经局资金管理中心、财务部长、总会计 师签字批准后，成员单位方可开设银行账户。 4. 银行账户包括：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协 议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。 （二）开户银行数量规定 1. 成员单位本部在上述五家银行最多开设两个账户，项目经理部（指 挥部）、经费单位及（子）分公司所属单位只能开设一个账户。 2. 因特殊原因不能在上述五家银行开户或开设一个账户不能满足经营 需要的，提出申请报局资金管理中心审核，经局财务部长、总会计师签 字批准后办理开户。 （三）银行账户授权管理 1. 在上述五家银行开户的成员单位，办理完开户手续后15日内，将填 报的《银行开户申请表》复印件、预留银行印鉴卡复印件和相关授权书 原件等书面资料报送局资金管理中心备案管理。 2. 局资金管理中心将授权资料上报股份公司进行账户授权。
内部结算账单位代码
开户单位级别码
上级主管单位级别码
存款人银行开户性质
存款（ ） 内部调剂款（ ） 内部资金占用费（ ）
备注 本栏目由开户单位及上级单位出具相关意见并加盖相关印鉴 本单位申请开立银行存款账户及资 本单位承诺所属单位开立银行账户及 财务预留印鉴： 金管理中心内部结算账户，并承诺 资金管理中心内部结算账户经过审核
（四）账户变更及年检管理 1. 成员单位银行账户涉及账户信息变更及年检时，填写《银行账户变 更及年检申请表》，由局资金管理中心、财务部长、总会计师签字批 准。
2. 成员单位在开户银行办理完变更手续后15日内，将填报的银行账 户信息变更申请资料复印件、变更后的印鉴卡复印件报送局资金管理中 心。
3. 局资金管理中心更新成员单位账户动态资料库。 第七条 销户管理 1. 成员单位根据本单位实际情况进行销户。 2. 工程管理部门提供工程项目竣工撤销通知书，财务部门办理银行 账户销户。 3. 成员单位撤销银行账户时，须在局资金管理中心办理授权注销手 续，于15日内将填报的银行账户销户及授权注销申请资料复印件等书面 资料直接报送局资金管理中心。 4. 局资金管理中心办理注销备案手续。 第八条 银行账户动态管理 1. 成员单位每月5日前上报账户情况信息表。 2. 局资金管理中心根据账户情况信息表跟踪成员单位银行账户情况， 及时更新银行账户动态信息库，核对成员单位银行账户授权情况。