某大型钢铁集团供应商管理制度1**钢铁集团SG**.*.*.*-2010供应商管理工作指引1 主题内容和适用范围为统一集团各成员企业对供应商的管理，指导成员企业与供应商建立基于长期、有效互动、互惠共赢的合作关系，确保供应商提供的产品（或服务）能持续满足成员企业的需求，特制定本《供应商管理工作指引》，供成员企业执行。

各企业可在此基础上，结合本单位的实际制定有关管理细则并予以实施。

本《工作指引》适用于本集团所属并直接管控的各成员企业。

本《工作指引》所述之供应商不包括废钢供应商、钢坯供应商、设备检修委外服务商和项目施工单位。

2 名词解释2.1供应商，是指与集团各成员企业发生贸易关系的有关产品或服务的提供商，其中产品供应商又分为生产商和贸易商。

2.2供应商管理，是指对供应商的寻找、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。

2.3物代码，是指采购物料（或服务）的编码。

2.4采购物料组，是一个或若干个采购物料的组合，是供应商管理的最小物料单元，是供应商引进、评价和淘汰的载体。

2.5采购物资分类，为在品目繁多的采购物资中，通过分析，找出主次，对“关键的少数和次要的多数”分类进行管控，将采购物资分为I、II、III 三类。

I类物资指品种数量少、资金占用大，对产品质量、生产控制、或安全、环境等起关键影响的物资。

I类物资属关键重要物资，采购时应予以重点控制。

II类物资指品种数量较多、资金占较大、对产品质量、生产控制、或安全、环境等起一般影响的物资。

II类物资属一般重要物资，应予以一般控制。

III类物资指品种数量繁多、资金占用较少、对产品质量、制造成本或生产安全等影响较小的生产辅助类物资。

对III类物资一般应予以简单控制。

3供应商管理流程供应商管理按图1所示流程进行。

图1 供应商管理流程4 内容4.3供应商寻找4.3.1 各企业应成立专门的供应商管理部门负责供应商的寻找、审核、评价和沟通，该部门应独立于采购执行部门（可挂靠公司办公室或市场处）。

4.3.2 为保证竞争环境的充分性，供应商管理部门应保证各采购物料组合格供应商的质量，并确保供应商数量和可供产能的充足。

1）原辅料类采购物料组应保证合格供方与潜在供方不少于9个，其中合格供方不少于7个。

同时应保证：a、合格供方的可供产能应大于本企业需求的3倍。

b、每个采购物料组剔除供货能力最大的3家供应商之外的可供产能之和，应大于该企业正常需求量。

c、除初次供货外，可供产能原则上不由供应商自行填写，而应由我方人员参照其最近一年历史最高月供量进行维护。

2）办公与后勤类采购物料组应保证合格供方与潜在供方不少于5个，其中合格供方不少于4个。

3）其它类（耐材、五金、机电、备件、轧辊、油品等）采购物料组应保证合格供方与潜在供方不少于7个，其中合格供方不少于5个。

4.3.3对于特殊物料国内生产厂家很少，甚至独家供货的，可在公司主管领导确认的情况下，暂时性例外处理。

但供应商管理部门应随时注意信息的收集，条件满足时，随时增加该采购物料组的供应商。

4.3.4供应商管理部门对供应商寻找、引进的数量和可供产能的充足性负第一责任，采购部门负第二责任，采购部门有责任和义务在供应商的寻找、引进过程中提供信息支持和建议。

4.3.5采购部门认为某采购物料组现有的合格供方数量不足时，应及时提出增加供应商的报告，供应商管理部门在收到报告后，应在2个月内补足合格供应商。

4.3.6寻找供应商的途径包括：1）接受供应商主动自荐；2）网上查询；3）行业协会咨询；4）同行或老供应商介绍；5）媒体宣传；6）参加各类产品发布或产品展示会等；7）其它信息渠道。

4.3.7集团欢迎任何有资质的社会供应商加入各成员企业合格供应商队伍，并致力于建立公开、透明、畅通的供应商准入渠道，同时接受集团内外相关方的监督与申诉。

4.3.8集团供应商网上自荐平台应于显著位置标示供应商自荐流程，供应商管理部门联系电话，各成员企业纪检审计处和集团纪检审计部申诉电话等，以备供应商咨询和申诉。

4.3.9供应商引进应遵循集团有关规定。

原则上不许本集团职工干部介绍其直系亲属、亲朋好友与集团公司各成员企业发生业务往来，若其直系亲属、亲朋好友经营或参股的企业确实信誉好、产品质量优、技术先进，可由该企业自行登录集团电子商务平台，提交自荐信息，严禁职工干部利用自己影响力向供应商管理部门打招呼。

4.3.10集团对供应商以综合实力作为唯一评价依据，严禁供应商管理部门或有关领导事先向供应商评价人员透露或暗示某供应商与领导之私人关系，避免该领导个人影响力间接对供应商评价的公正性产生干扰。

4.3.11在获悉某供应商与本企业任何领导有私人关系或疑似私人关系时，供应商管理部门必须及时在该供应商资料中进行备案，该行为无需该领导的证实或确认。

供应商管理部门明知而不备案的，应被追责。

4.3.12对与领导有私人关系的供应商，集团及各企业纪检审计部门应定期或不定期进行审计、监察，以确认供应商评价之公正性。

4.4供应商自荐4.4.1社会供应商欲进入集团合格供应商库，必须登录电子商务平台，填写《供应商基本情况表》，提供有关证明性材料，经审核评价并获通过后，方可准入。

4.4.2自荐供应商首先应阅读《**集团成员企业供应商须知》，并将阅知并同意的确认材料盖公章反馈至供应商管理部门备案。

4.4.3《**集团成员企业供应商须知》应包含但不限于下述内容：1）关于供应商申请流程的告知2）关于不公平对待的诉讼渠道的告知3）关于诚信经营、廉洁交易的告知4）关于安全/环境/质量相关要求的告知5）关于供应商引入、淘汰机制以及评价指标和权重的告知4.4.4供应商自荐时，必须选择自荐的一个或多个采购组织（即：各本集团有关成员企业名称），并明确首荐采购组织（准入评价将由首荐采购组织实施），选择自荐的供货范围（选择一个或多个采购物料组），并如实填写供应商自荐信息。

4.4.5供应商调查信息应包含但不限于下述信息：1）供应商类别，具体划分为：生产类供应商（所购物资的生产厂家）、贸易类供应商（所购物资的代理商、销售商等）、服务类供应商（各提供服务的委外单位）；2）供应商规模，包括注册资本、主导产品、供货能力等；3）供应商的产品及其质量水平，包括**需用物资是否为其主导产品，以及产品执行的标准、质量水平在同行业的情况等；4）供应商在生产技术装备、产品检验能力、质量保证能力（包括质量管理体系认证、必须的生产许可证或市场准入证）、安全、环境、能源和测量体系的建立和管理情况等；5）供应商在交货期、运输成本/运输便利、企业信誉方面的情况；6）供应商的其他必要事项，如公司名称、地址、联系方式、负责人、联系人、成立日期、占地面积、各类资质证书、生产设备与检测设备情况等。

4.4.6供应商部分自荐信息应经供应商管理部门审核确认后方可生效，该自荐信息证明材料的原件或复印件应及时提交至供应商管理部门。

4.4.7供应商在**电子商务平台上自荐信息成功提交申报，即自动成为**集团成员企业潜在供应商。

4.5供应商准入评价准备4.5.1供应商准入评价准备由首荐采购组织的供应商管理部门负责。

4.5.2供应商准入评价准备包括：1）自荐资料完备性审核。

即确认供应商必须提供的资料信息是否完整，需审核的自荐信息证明材料的原件或复印件是否已经提交。

若有缺项，供应商管理部门应及时与供应商沟通并补齐。

2）自荐资料符合性审核。

即审核供应商有关资质或业绩证明材料是否真实、有效；3）牵头对供应商实施实地考察，备齐有关考察资料（仅对部分供应商）；4）联系有关部门对供应商实施小样试用，备齐有关小样试用评价资料（仅对部分供应商）。

4.5.3实地考察评价当供应商所提供的信息不能满足评价所需，或对信息的真实性存疑，需作进一步了解时，由供应商管理部门提出实地考察申请，经公司主管领导批准后实施，考察结果作为合格资格评价的依据。

4.5.4实地考察方法1）考察方案策划供应商管理部门负责实地考察方案的策划，包括考察的项目内容、考察地点、人员分工、时间控制等。

2）考察项目与内容应至少包括供应商规模、经营情况、人力资源状况、生产设备实际配置、产品检验设备实际配置、生产过程控制、产品实物质量、供应商的主要顾客、供应商在安全管理、环境管理、测量管理、能源管理方面的情况等；3）考察地点一般为供应商生产、检验和管理采购物资的实际场所；对贸易类供应商，考察地点应同时包括其办公地点、产品贮存处及供货生产厂家的生产、检验和管理现场；4）考察人员一般由供应商管理部门牵头,公司专业物料管理委员会、物资采购部门派出相应专业人员组成考察小组，必要时物资使用部门也可派员参加。

考察小组成员应提前收集、熟悉考察范围内采购产品或委外业务的相关资料，准备好考察记录表等，并提前与被考察对象沟通，确认考察时间、接洽安排等。

5）考察要求考察一般采取“现场确认”、“资料查证”和“管理者访谈”相结合的方式进行，需“现场确认”的主要包括生产、检验、仓储等场所，需“资料查证”的主要包含相关记录、文件、证书等，需“管理者访谈”的主要包括生产、技术以及经营部门领导等。

在考察过程中应据实形成记录。

考察结束后，考察组长应及时组织考察人员填写考察报告，形成考察结论，经考察组的所有成员签字确认后，与考察申请、考察实施记录等资料一并报公司主管领导审批，供应商管理部门存档。

4.5.5第二方审核必要时，实地考察以第二方审核的方式进行。

第二方审核经公司领导批准后，由体系管理部门负责按照体系要求组织，相关部门派员实施。

4.6 供应商准入评价4.6.1准入评价前提供应商准入评价各项资料备妥，资料的真实性和有效性审核完毕，即可进入供应商准入评价程序，供应商管理部门不进行选择性筛选。

某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责8 财务人员岗位职责财务主管岗位职责一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。

二、组织财务部门召开例会，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决，并向公司领导汇报。

三、根据存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度。

四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。

审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。

五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。

六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。

七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。

八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责。

九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整。