治理“小金库”工作自查报告第一篇：治理“小金库”工作自查报告省“小金库”专项治理工作领导小组办公室：按照省委办公厅《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》（厅〔 xx〕 18号）以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神，我办认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况报告如下：一、健全组织，加强领导为确保此次专项治理工作顺利进行，省地方志办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任，王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组，领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。

二、提高认识，加强宣传全省“小金库”专项治理工作会议召开后，我办及时召开专题会议，学习了《关于转发〈安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》，传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神，并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。

办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神，充分认识开展此项工作的重大意义，按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，并注意发挥网络举报作用。

清理工作办公室具体负责监督工作，确保件件有交待、事事有着落。

四、认真开展自查，进一步严肃财经纪律按照《安徽省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求，办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2 、办公室及所属单位财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

4 、清查结果在机关内部网上进行通报。

在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，办公室将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。

特此报告。

第二篇：关于治理“小金库”工作自查报告xx县关于治理“小金库”工作自查报告按照xx治理“小金库”工作领导小组办公室关于2014 年治理“小金库”工作实施方案》的通知（xx办?2014?01号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：一、健全组织，加强领导为认真贯彻中央和省、市关于开展“小金库”专项治理工作的各项部署要求,和黄陵县治理“小金库”工作领导小组办公室关于《xx2014年治理“小金库”工作实施方案》的通知（xx[2014]01号）文件精神，确保专项治理工作的顺利进行，结合我局实际，成立了由局长xx任组长、党支部书记xx任副组长的xx局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务xx负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识全省“小金库”专项治理工作电视电话会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了xx县治理“小金库”工作领导小组办公室关于《xx2014年治理“小金库”工作实施方案》的通知（xx[2014]01号）文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真 - 1 -对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督按照中、省、市、县治理“小金库”工作领导小组办公室关于《xx2014年治理“小金库”工作实施方案》的通知（xx?2014?01号）文件的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。

在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育， - 2 -强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

二〇一四年六月八日 - 3 -第三篇：市拆迁办关于开展治理“小金库”回头看工作的自查报告市拆迁办关于开展治理“小金库”回头看工作的自查报告市治库办：我办接到临治库办发【2014】5号关于转发《关于迅速开展治理“小金库”回头看自查工作的通知》的通知后，办领导高度重视，切实增强了“小金库”治理工作的责任感和紧迫感，坚决抛弃侥幸心理和消极懈怠思想，认真组织开展了回头看自查工作，现将自查情况汇报如下:一、对照检查情况1、我单位设立了单独的财务核算机构——财务室，配备了专职会计和出纳,担任财务核算工作的会计具备会计从业资格，出纳尚未取得会计从业资格证书。

2、制定了单位内部会计核算体系，进行了分工管理，制定了相应的工作职责。

3、现有银行账户的开设符合开设账户的规定，银行留存印鉴由财务主管领导和财会人员分开保管。

4、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时。

5、制定了单位票据管理制度，并严格按照制度规定进行票据管理。

6、不存在转让、出售和代开财政票据情况，不存在伪造和使用伪造财政票据情况。

7、2014年元至六月共计拨入资金665877.5元，其中费用27万元，工资395877.5元；经费支出共计661159.1元，其中工资支出395877.5元，商品和服务支出111249.2元，前河沿路指挥部支出154032.4元。

8、预算执行过程中未追加项目，不存在利用虚报项目追加预算指标套取财政资金的行为。

9、无行政事业性收费。

10、不存在乱罚款现象。

11、2014年元至六月共计拨入前河沿东路、庆胜东路和光华东路征地补偿款4680万元；累计签订征地协议852份441亩发放征地资金5034万元，其中南园村签订征地协议264份164亩，发放征地款1674万元；毛园村签订征地协议176份129亩，发放征地款1624万元；陈方村签订征地协议221份 44 亩，发放征地款487万元;大慈村签订征地协议190份103亩，发放征地款1243万元;李孟村签订征地协议1份1亩，发放征地款6万元。

12、不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入，单位无出租、出借房屋现象。

13、不存在乱拉赞助、乱摊派等不合理收入情况。

14、利息收入第一季度13595.65元,第二季度15510.97元，合计29106.61元于2014年7月8日上缴财政。

未私设“账外账”和“小金库”。

15、津补贴发放符合规定，不存在乱发钱、物的情况。

16、政府采购项目按规定程序办理，未违反采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备。

二、存在的问题：1、对会计法律法规学习的不深不透。

2、出纳尚未取得会计从业资格证书。

3、利息收入未按季度上缴。

4、有些票据未附明细清单。

三、存在问题的原因:1、单位负责人及财会人员对财会法律法规和各项制度学习得不够，理解的不准。

2、对单位内部监督制度执行得不到位。

3、思想认识问题，即对其重要性认识不足。

四、整改措施:1、对利息收入每年分两次及时上缴财政。

2、财会人员积极学习财务会计知识，熟练掌握财政法律法规，出纳抓紧报考《会计从业资格证书》。

3、进一步完善各项财务会计制度，并严格按制度办事，加强单位的内部控制与监督。

4、对未附明的清单的票据，逐笔按经手人补齐了明细清单。

5、重新修订了财务管理制度、会计工作制度和出纳工作制度，制定了票据管理制度，严格按制度办事。

6、严格执行“一把手”不直接管财务的规定，由一名副主任分管财务工作，规范了单位的财务管理。

临夏市拆迁安置管理办公室二o一一年八月五日第四篇：小金库治理回头看工作自查报告xx市治理“小金库”工作领导小组办公室：按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。

绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：一、抽查情况为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。

在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元;二是会计基础工作未得到改善;三是部分单位财务管理不到位;四是个别单位对固定资产仍未作清理。

二、“回头看”工作中发现问题的原因分析分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。

三、已采取的有效措施“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。