酒店物资管理制度
一、物资入库
１、库管员必须根据经审批核准的“请购单”或“订货合同”等验收依据及供货应开出的“发票”或“销货清单”赊购一定要有“销货清单”,办理
入库手续;
２、库管员对进库物料必须对照“订货合同”或“请购单”等验收依据验查物料的品名、规格、单价、质量和数量;对厨房用菜、调味品、食用油、米、柴油、液化气的验收,需会同厨师长或指定人员对质量把关,并监督物
料的数量,发现不合使用部门的要求时应拒绝入库,并立即向经理、采购人
员报告进行处理;
３、对厨房用菜应填写“用菜采购报表”一式四联：采购报销联、财务备查挂账联、库管联、厨房备查联,财务备查挂账联应当日送交财务,以便及
时核算餐饮成本;
４、经验收合格的物料必须填写“入库单”,“入库单”一式四联经库管员、采购员、供货商、会计人员签字确认后方可办理入库,“入库单”一份送交
采购部门或供货商,凭以办理付款手续,一份当日送交材料会计以便及时记
录存货明细账和应付账款,一份库管员登记库存台账,一份留底存根不能撕
下;
５、经验收合格并办理入库后,所发生的一切物料短缺、变质、破损等问题,均由库管员承担相应责任;
二、物资出库
1、各部门领用营业或办公用物料时,必须先填写“出库单”“出库单一式四联：
库管联、财务联、领料部门联、存根联,经使用部门经理、会计人员签字批准后,再到仓库领用;
2、为提高部门领料工作的计划及库存物资管理,定于每天上午办理一次性领
事宜,如遇休息日、盘点日,一律提前一日办理领用手续,各使用部门应提前领料备用;
3、物料出库必须办理出库手续,对任何部门均应严格按办理出库手续后发货
的程序,严禁白条发货;
4、鲜货、蔬果等厨房用菜直接入厨房视同出库;
5库管人员应对各项物料建立“库存明细账”领用物资后应立即作出正确记载,以及时反映物资的增减变化情况,作到账实相符;
三、物资盘点
１、仓库物资盘点,库管员每旬自盘,并编制存货盘点表送交会计;对自盘中发现的每月末呆滞、陈旧、过时不适用、临近保质期的存货,应及时向经理报告处置;月末由财务牵头进行总盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因,并填写物资盘盈、盘亏报告表,经总经理批准后据此进行账务处理,“盘点表”库管、会计、经理各一份;
２、为加强对账外物资的保管,对各使用部门退回、再次领用的旧物品,也应填写“旧物品入库单、出库单”,并据此登记旧物品收发库存台账;３、库外物资盘点,对客房部、餐饮部、厨房部、布草间、办公室等部门保管使用的各自固定资产、低值易耗品,由各部门负责人编制资产清册并对照自查后送交会计1份,每月会同会计对库外物资进行盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因、并填写盘盈、盘亏报表调整资产清册;
４、低值易耗品领用采用以旧换新制度,易碎品须凭会计编制的破损汇总表作为领用依据,其他低值易耗品领用先查明原因正常磨损、人为损坏等并办理旧物退库手续后方可;
四、入、出库单控制
1.“入库、出库单”由财务统一登记保管,领用、缴回须办理领、销登记
手续;领、销登记簿填写内容包括：本号、起止编号、份数、用途、部门、领销人及日期、备注;
2.“入库、出库单”应分类连本连号顺序使用,划分为：
调味品、食用油、米、柴油、液化气、酒水；
厨房用具用具：可重复使用、厨房用品用品：一次性消耗
餐饮用具、餐饮用品；
客房用具、客房用品；
工作服；
保洁用品；
纸制品、办公用具、办公用品；
3、“出、入库单”的填写要内容真实、完整,书写规范,字迹清楚,计算正
确,手续齐全；不得涂改、挖补,超栏填写,空格栏应划线注销,填错
应作废重填1份；品名、规格、计量单位、单价以实物对照“请购
单”或“订货合同”一致后为准,数量以实际验收数为准,计量单位、
数量应转换成最小领用量例如：购50元1件餐巾纸、1件17包；
填单时：计量单位栏填“包”、数量栏填“17”、单价栏填“元”、金
额栏填“元”、下一行金额栏填“尾差元”;
4、存货的领用采用先进先出法,对有管理要求、单价差别大的品种采用
个别认定法,库存台账“收、发、存”的数量、单价、金额栏应填写齐全,每月应结出“数量余额、金额余额”以便与财务登记的存货明细账相核对;。