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补充勾稽
• 注意：
– 钩稽完成后，采购发票的钩稽期间不进行改变，原来参与钩稽的费用发票的 钩稽期间也不进行更改，只是更改增加选择新的参与钩稽的费用发票的钩稽 标志和钩稽期间；
– 如果费用发票与采购发票不在同一期间到达，而这一费用发票的费用又与 要分配到这几张采购发票上去,目前系统暂时不支持，只能选择一张采购发 票与一张费用发票进行补充钩稽。遇到这种业务，可以只录入费用发票，而 不进行补充钩稽，人为分配每张采购发票应承担的费用，手工录入成本调整 单，再对这几张成本调整单生成凭证，以确认存货应计入成本的费用； 返回上级
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钩稽操作
• 钩稽界面“查看”下拉菜单选项的作用 • 单据钩稽状态、单据钩稽期间、钩稽日志 • 自动钩稽、手工钩稽
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钩稽界面“查看”下拉菜单选项的作用
• 钩稽数量：商业模式才起作用，商业模式允许部 分钩稽。如果选择了“取未钩稽数量”，则本次 钩稽数量=未钩稽数量，否则，选择“默认为0”， 则本次钩稽数量=0；（注：本次钩稽数量只有在 商业模式才能进行手工修改）
– 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽 – 发票审核时自动调用钩稽 注：在发票自动钩稽时，如果发票存在连属的费用发票， 或者自动钩稽中的委外加工入库单存在连属的费用发票， 只要该费用发票符合钩稽的条件，则钩稽时自动将费用发 票一起钩稽；
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采购发票和费用发票钩稽的条件
• 本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票； • 注意：费用发票的供应商和采购发票的供应商是可
以不一致的。
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拆单
• 当没有选中“采购系统支持部分钩稽”，且选中 “采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽”时， 如果入库数量与开票数量不一致，系统提供了拆单 功能，可以对外购入库单、采购发票进行拆单处理， 根据钩稽数量将入库单或采购发票进行拆单，拆分 后将入库数量与开票数量一致的单据进行钩稽，拆 分单据的条件： – 必须是已审核单据； – 必须是尚未钩稽单据，包括未对等核销单据。
补充钩稽
• 补充钩稽应用背景与作用 • 补充钩稽的条件及注意事项 • 商业模式补充钩稽核算流程
– 计入成本 – 不计入成本 • 工业模式补充钩稽核算流程 – 计入成本 – 不计入成本
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补充勾稽—应用背景 • 费用发票跨期到达，其费用仍需计入存货成本， 基于以上需求，系统增加了费用发票与发票的补 充钩稽功能
K/3V11.0.1采购管理系统培训要点 钩稽和补充钩稽核算业务标准流程
客户服务中心
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目录
• 钩稽 • 补充钩稽 • Q&A
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勾稽
• 钩稽作用 • 钩稽条件
– 钩稽的条件 – 采购发票和外购入库单钩稽的条件 – 采购发票和费用发票钩稽的条件 • 与钩稽相关的功能（拆单、对等核销） – 拆单 – 对等核销(请参考外购入库单对等核销功能) • 与钩稽相关的系统选项 – 请参考系统选项培训要点相关要点 • 钩稽操作
• 钩稽期间：取外购入库单、采购发票及所在的会计 期间最大单据日询单据钩稽期间（年度）、钩稽人、钩稽 单据等信息；
– 可以进行反钩稽的操作。
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自动钩稽与手工钩稽
• 具体可以参考采购系统选项中与钩稽相关的选项
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钩稽的作用
• 对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志， 是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执 行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作， 无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当 期发票来核算成本。
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钩稽的条件
• 发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票； • 如果系统选项 “允许钩稽以后期间单据”选中，
则所有期间的发票均可钩稽，否则只允许钩稽当 期或以前期间的采购发票；
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采购发票和外购入库单钩稽的条件 • 两者供应商相同， • 两者的物料、辅助属性必须一致。 • 对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购 方式必须一致； • 对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业 务类型必须一致；
• 自动选择单据：过滤出与采购发票为同一供应商 且未钩稽或部分钩稽所有外购入库单；
• 选择关联单据：过滤出与采购发票有关联关系未
钩稽或部分钩稽的外购入库单；
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单据钩稽状态、单据钩稽期间、钩稽日志
• 单据钩稽状态：工业模式下，只有已钩稽(Y)和未钩 稽（N）两种状态；商业模式下，则有完全钩稽 （Y）、部分钩稽（P）和未钩稽（N）三种状态；
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补充勾稽—条件 • 相应的发票必须已经钩稽（包括部分或全部钩稽）； • 相应的发票的钩稽期间为以前期间 • 发票补充钩稽不需要判断发票和费用发票的供货单 位是否相同，金额的方向是否一致，只要费用发票 已经进行了业务级次的审核就可以进行钩稽，并且 也不再判断发票的供货单位、物料、数量和入库单 是否一致；
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商业模式补充钩稽核算流程
• 计入成本 – 分配逻辑 – 账务处理
• 不计入成本 – 分配逻辑 – 账务处理
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