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合同管理办法编制人：审核人：批准人：

主办单位：发布日期：2016年月日

生效日期：2016年月日

第一章 总则

第一条 为了加强公司合同管理，建立和完善企业经营风险管理体系，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，结合公司实际经营情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于******企业集团有限公司（以下简称公司）。第三条 本办法所称合同、协议（以下简称合同）是指******企业集团有限公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、销售合同、租赁合同以及其它各类民事合同等。有关身份关系的合同（劳动合同、实习协议）除外。

第四条 实行分部门管理，分工负责的管理体制。合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规。

第二章 职责划分

第五条 行政企管处

1、制定、完善本公司的合同管理办法和合同评审流程，监督、检查各部门合同管理；

2、制定、完善合同模板，以适应业务部门实际需要；

3、审查合同，对送审合同文本进行合法性审查，防止违法、风险合同出现，提出相应修改建议或风险提示；

4、配合、跟进律师、业务部门纠纷处理工作。

第六条 合同经办部门

1、制定并执行供销商管理制度，对供销商的资质、供货质量、企业信用、合同履行情况等进行评价，作好记录；

2、负责与所有供应商、销售商签订《反商业贿赂承诺书》（附件一）；

3、负责合同项目谈判、合同文书的草拟工作；

4、充分理解合同内容，内容符合相关法律要求，遵循合同评审流程，严格把关合同签订；

5、负责将本部门拟签订的合同交由法务、财务进行审查。英文合同还应提交相应译本。经办部门应统筹安排合同评审、拟签时间，留出修改时间以免耽误合同签订；

6、负责对交给法务、财务审核的合同内容进行解释和说明；

7、指定合同管理人，具体负责以下工作：

（1）负责对于已签订合同，整理成册，妥善保管，建立完整有效的合同台账、合同履行情况汇总记录。可即时查阅合同的订立、履行、纠纷处理情况，为合理评价供应商或客户信誉提供基础资料；

（2）负责对本部门经办的合同归档整理，对标的类别、标的名称、双方当事人全称、标的金额和数量、交付期限、谈判记录、执行记录、欠交数量等情况进行登记。

第七条 财务处

1、加强与有关业务部门的联系，及时沟通合同履行中的应收应付情况；

2、按照印章管理办法使用合同专用印章，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料。做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析、妥善保管收、付凭证；

3、参与合同评审，对合同进行财务层面的审查，并提出修改意见；

4、审核对合同是否符合公司、国家财经纪律进行审核。包括：资金、资产的合法性；价款、酬金和结算的合理、合法；索赔条款的合法性等内容。

第三章 合同的拟定

第八条 经办部门有拟定前资质审核的规定，按照各自部门规定执行，没有的执行本办法第九条。

第九条 合同拟定前的准备工作

1、首次合作的合同相对人是企业的，应审查下列资质：

（1）通过年检的营业执照，且登载的内容与实际相符；

（2）与合同内容相符的经营范围、许可、资质、等级证书；

（3）具有合同履行能力；

（4）法定代表人的身份证明或有效授权委托书。

2、各经办部门必须审查首次合作的企业、个人以上资信条件，对交易政策、风险进行综合分析。凡不具备以上资信条件的，不与其订立合同。以上资信材料在原件与复印件核对无误后，将复印件作为合同档案归档保存。

3、审核对方代理人的身份和代理资格，应提供合法、完备的代理资格证明。

第十条 合同的草拟

1、各业务部门经过调研、洽谈确立合作意向，拟定有关书面合同，优先选用公司合同范本或国家、行业部门的示范合同文本；

2、合同编号应经过EPS系统自动生成，无法经过自动生成的，按各自部门规定编写合同编码；

3、各职能部门拟定的合同应做到：条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清楚。合同应包括的基本内容及应注意的问题如下：（1）首部包括：合同名称、合同当事人的名称、地址、法定代表人、联系电话、联系人、开户银行、账号、税号等基本资料；

（2）正文应包括合同标的、数量、质量、价格或酬金、履行期

限、地点、方式、争议解决及违约责任。还应包括法律规定或按合同性质必须具备的条款。对于违约责任条款应在合同中具体写明违约具体情形和约定的违约金额或计算方法；

（3）结尾和附则包括合同正本及副本的份数，合同有效期限，签约地点和日期，并须有双方代表签名及盖章。合同的附件作为合同的组成部分，具有与合同同样的法律效力。

第四章 合同的评审

第十一条　合同评审是指合同在签订前由业务员发起ＯＡ项目合同评审，经法务、财务、业务部门主管、领导及各高层领导对合同内容、签订与否等进行评定的过程。

第十二条 重大合同指以下合同：

１、标的额在×万以上的买卖、建设工程、设计、委托加工合

同；

２、涉及并购、资产置换、合资合作等合同；

３、涉外合同；

４、为其它公司提供担保的合同；

第十三条　对重大合同应严格评审，并向财务部门送审。合同内容技术性较强的可以送审相关技术部门，相关技术部门应积极配合。

第十四条　各部门应及时送审，禁止积压、扎堆送审，必须给财务、法务及相关部门、领导留出合同评审时间，以保证审核质量。财务、技术、法务等都需要审核的，同时进行。一般合同评审时间为一个工作日；合同内容较多，法律关系较复杂的合同，审核时间不超过三个工作日；法律关系特别复杂的合同，审核时间不超过五个工作日。

第十五条由公司法务审核的合同，业务员草拟合同文本后通过OA同时发送给法务和该业务员上级部门主管。法务审核后将建议或风险提示通过OA同时发送给业务员和该业务员上级部门主管。

业务员综合建议、合同相对人和领导意见回复该风险是否能够承担，是否需要修改。不需要修改的，继续合同评审；需要修改的，业务员撤回