上海市浦东新区教育局第二教育署2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能教育署作为教育局的公务类直属事业单位，是浦东新区教育局的派出机构，教育署是委局各内设处室功能的延伸，承担着在所管辖区域内，宣传、诠释委局各项决策，观察、传递执行情况信息，及时化解执行中的矛盾问题，确保委局决策得以有效落实。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区教育局第二教育署设四个内设机构，包括：综合一科，综合二科，业务一科，业务二科。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为684.95万元、支出总计为684.95万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少123.28万元。

主要原因：单位当年项目收支减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计585.21万元，其中：财政拨款收入572.01万元，占97.74%；其他收入13.20万元，占2.26%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计596.91万元，其中：基本支出562.60万元，占94.25%；项目支出34.32元，占5.75%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收入总决算572.01万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.12万元，降低2.24%。

主要原因：单位当年项目支出减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，占本年支出合计的83.51%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.92万元，降低2.21%。

主要原因：单位当年项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）460.27万元，占80.47%；社会保障和就业支（类）70.61万元，占12.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.05万元，占4.20%；住房保障支出（类）17.08万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.65万元，支出决算为572.01万元，完成年初预算的101.48%。

决算数大于预算数的主要原因：单位历年项目在本年支出。

其中：1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）450.86万元，主要用于：直接从事单位运行经费与项目支出。

年初预算为414.83万元，支出决算为450.86万元。

决算数大于预算数的主要原因：单位历年项目在本年支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）9.41万元，主要用于：直接从事单位运行经费与项目支出。

年初预算为50万元，支出决算为9.41万元。

决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.44万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为43.92万元，支出决算为50.44万元。

决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.18万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金缴费的支出。

年初预算为17.57万元，支出决算为20.18万元。

决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.05万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为21.96万元，支出决算为24.05万元。

决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.08万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为15.37万元，支出决算为17.08万元。

决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.60万元，包括人员经费447.10万元，公用经费115.50万元。

基本支出中：1、工资福利支出429.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出99.58万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助17.19万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出15.92万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.40万元，支出决算为2.46万元，完成预算的72.35%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的72.35%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.26万元，增长205%，其中：因公出国（境）费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算持平。

公务接待费支出决算增加1.26万元，增长205%。

公务接待费支出增加的主要原因是本年公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.46万元，占100%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出2.46万元。

其中：国内公务接待支出2.46万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出2.46万元。

全年共接待109批次，1068人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况2017年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）17.16万元，其中：货物采购金额17.16万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财、物管理制度；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额50万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分：无（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：社区经费拨款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。