收支管理内部控制流程图
经费报销流程图
经费支出管理一费用报销
不通过
费用报销审
批单
财务室出纳
办理付款
结束
业务处室
A
财务室财务处
C
局长办公会
E
请
申
销
报
经办人整理票
据，本人签字
核
审
据
单
3
批
审
销
报
3
小于5000
大于5000元
开始
4
差旅费管理流程图
经费支出管理---差旅费
局机关人员参加
培训，需要教育
经费支持
，关处室主要负
责人
出差回来整理单据填写《差旅费报
销十单》
差旅费报销单费用报销子流
程
销
报
用
费
A出差人员B部门负责人C人事处D分管局领导
E财务室
根据工作需要，填
写出差审批单
出差审批单
通过
通过--------------------- 通过。