国内差旅费开支规定及管理办法第一条乘坐车、船席位的标准(一)公司副职以上的领导(随行一人)出差，可享受乘坐火车软卧、轮船二等舱位。
(二)其他人员可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。
其他人员因特殊情况乘坐软卧、轮船二等舱位的，应先经分管副总经理批准，核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。
第二条乘火车从晚八时到次日晨七时之间，时间在六小时以上，或连续乘车超过十小时的，可购卧铺票。
第三条公司副职以上的领导、副总师(年龄在50岁以上)，可乘坐飞机,其他人员因特殊情况乘坐飞机的，应先经分管副总经理批准,核销时，由分管副总经理、财务负责人核签。
第四条乘火车符合第二条规定而不买卧铺者，发给本人实际乘坐火车的硬座票价的一部分。
(一)坐火车慢车和直快车的，分别按慢车或直快车硬座票价的60%计发。
(二)乘坐特快列车的，按特快列车的硬座票价的50%计发。
(三)乘坐新型空调特快列车或新型空调直达特快列车的，分别按该列车硬座的30%计发。
(四)符合乘火车软卧条件的，如果改乘硬座，按规定的硬座比例计发，但改乘硬卧者，不执行本条(一)、(二)、(三)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
(五)夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)以及乘车、船的押运、护送人员夜间行车六小时以上的，每人每夜按第五条(一)款规定的标准，加发一天的补助，汽车司机因工作需要必须要晚上行车的，比照本款规定办理。
(六)工作人员乘可躺式客车在晚八时到次日晨七时满六小时以上的，每人每夜按第五条(一)款规定的标准，加发一天的补助。
(七)出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
第五条出差人员的伙食补助费:(一)工作人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为:在本市所辖各县出差20元，在省内出差30元，到省外出差，一般地区和各省省会50元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南80元(以目的地为准)。
(二)单位职工到外地学习、参加各种不承认学历的培训和进修期间，按下列标准发给伙食补助:到地市级、行署驻地城市和出省学习者，时间在三个月以内的，一般地区每人每天20元，特区每人每天50元;时间在三个月以上的。
一般地区每人每天15元，特区每人每天45元。
第六条差旅费承包标准:(一)公司副职以上的领导出差，住宿费和市内交通费可据实报销;伙食补助本省每人每天30元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南伙食补助费每人每天80元。
(二)公司正副部长、专业厂厂级正副领导在本省出差到济南、青岛，住宿费、市内交通费及出差伙食补助承包标准每人每天200元，到本省上述以外地区出差每人每天180元;到外省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差，每人每天200元;到外省的其他地区出差每人每天180元;参加会议，会务组统一安排食宿的，经分管副总经理批准，财务部门负责人审核后，会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知)，伙食补助本省每人每天30元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，住宿费、市内交通费可据实报销、伙食补助费每人每天80元。
(三)公司部室主管、专业厂正、副科长和其他正、副科级在本省出差到济南、青岛，住宿费、市内交通费及出差伙食补助承包标准每人每天170元，到本省上述以外地区出差每人每天150元;到外省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差，每人每天170元;到外省的其他地区出差每人每天150元; 参加会议，会务组统一安排食宿的，经分管副总经理批准，财务部门负责人审核后，会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知);伙食补助本省每人每天20元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，住宿费、市内交通费可据实报销、伙食补助费每人每天80元。
(四)其他工作人员在本省出差到济南、青岛，住宿费、市内交通费及出差伙食补助承包标准每人每天140元，到本省上述以外地区出差每人每天120元;到外省政府驻地、中央直辖市、计划单列市出差，每人每天140元;到外省的其他地区出差每人每天120元;参加会议，会务组统一安排食宿的，经分管副总经理批准，财务部门负责人审核后，会议费、住宿费及市内交通费可据实报销(报销时附会议通知)，伙食补助本省每人每天20元，外省每人每天50元;到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，住宿费、市内交通费可据实报销、伙食补助费每人每天80元。
在外地常设机构(公司或办事处)工作人员不执行该差旅费承包开支标准。
(五)在本市所辖市县出差，住宿费实报实销，但最高限额不超过100元，每人每天补助20元。
(六)技术服务部一般人员报差，依据服务部差旅费报销特别规定执行，副部长和主管人员差旅费报销按股份公司有关规定执行。
(七)对乘本公司专车出差的，从承包总额中扣除市内交通费承包。
(八)工作人员到济南、徐州以远地区当天往返，第二天照常上班者，乘本厂汽车每人补助50元，乘火车或长途汽车每人补助80元。
(九)关于出差天数的计算，每天以零点为界，出发之日不论何时启程，返回之日不论何时到达各为一天，出差办事地点的住宿、市内交通费及伙食补助以住宿发票为计算依据领取承包费。
(十)原则上每位员工都可以采用承包方式报销出差费用，但是所提供住宿发票不合常理的，低于承包标准金额的50%以下，只报销其票面金额。
第七条关于车辆驾驶员的补助规定:(一)小车、面包车和5吨以下客货车:1，在本市区内出车，每次3元。
2，出车到本市所辖县市区，每次8元。
3，出车到其他地区，按行驶里程计算，每公里0.50元，出车在外住宿时，住宿费在享受乘车人标准的范围内凭住宿发票实报实销。
4，业余时间及公休日(法定假日除外)出车，扣除就餐时间外，每小时按5元计酬，加班不补休也不另外计酬。
5，报销出车补助时，以出车记录为准，没有出车记录者，财务部不予报销。
(二) 铲车司机按实际驾驶天数每天补助3元。
停驶天数及加班加点不再另计报酬。
(三) 车辆过路过桥费一次一报(要求注明行车路线)，当月不报销的，费用自理;各种罚款一律不予报销。
第八条出差人员杂项费用开支的规定:(一)因工作需要的电传、信函费(邮寄一次一张收据，不得一次购数张邮票备用)，报销单据由单位领导逐项审核，签字后方可报销。
(二)人员在出差期间发生的一切罚款概由个人负责，如遇特殊情况造成的罚款，必须经分管副总经理批准，财务负责人审核签字，酌情报销。
(三)出差人员遗失票据，只限于对丢失的已用过的火车普通票和加快车票而且有同行人员证明及单位领导审查，财务部门负责人同意签字后予以报销，其他遗失单据不论什么情况，一律不予报销。
(四)出差人员出差期间未经批准，不准购买办公用品和用具(公司在外地举办的会议除外)。
(五)不合格发票、收据及车船票不予报销(全国统一发票上标有“国家税务局监制”或“票据专用章”等字样);工作必须的业务用书，应到技术中心办公室图书室办理入库、借用手续，并经分管副总经理、财务部门负责人签字后，方可报销。
(六)出租车票一律不予报销。
(七)订票费只针对火车票，且一张五元。
超出者经该部门正职领导审核，财务部门负责人审核签字，方可报销。
第九条出差的批准权限:(一)要坚持一支笔签字的制度，不论是请款还是费用报销，只有单位的正职才有批准权和核销权，正职出差时可临时指定一名副职签字，将指定人员名单随时通知财务部门。
(二)部(科)室人员出差，由单位主要领导根据需要审批。
(三)内部分厂职工出差，由内部分厂主要领导同意，报分管副总经理审批。
(四)中层干部出差由分管副总经理审批。
(五)公司级领导干部出差由总经理审批。
(六)因工作需要借用出差，需要人力资源部办理借用手续。
(七)各单位要严格控制出差的人数和出差费用，预定出差天数，能去一人的不派两人，能用信函电话解决的不再派人，如造成浪费，经发现后不论何人签字一律不予报销，对于利用出差之机绕道或顺路探亲者，须预先经派差领导批准，只报直线的车船票，按实际享受的乘车待遇计算，不报绕道的车船费、住宿费、市内交通费、工杂费及伙食补助费。
带车出差，因无车票证明出差天数，须书写报告说明出差路线、所办事项、出差起止日期等，经该部门正职领导审核、分管副总经理批准，财务部门负责人审核签字，方可报销。
第十条关于差旅费借款及报销的规定:(一)差旅费借款应本着按工作计划要求，实事求是、厉行节约、防止浪费的原则借款。
公司各部门人员出差借款必须注明出差地点，由部门领导和分管副总经理签字，金额在2000元以上的，再由财务部门负责人签字，方可借款。
个人所借款项必须在报销时归还公司，若因工作需要，需要继续使用者，须重新办理借款手续更换借据继续使用此款项；若经催促仍不还款者，财务部门将有权从发现当月开始从该员工的工资中扣除其所借款项。
(二)公司各部门人员差旅费报销和出差报告，必须由部门领导和分管副总经理签字方可报销。
出差结束后，应在5日之内到财务部门报帐。
(三)出差到达某地，白天在旅馆休息，晚上乘车，按在途计算，住宿费不报。
出差住宿按点结帐，超过部分不予报销。
第十一条本规定自下文之日起执行。
原差旅报销标准随之作废。
第十二条本规定由财务部负责解释。
附件1营销部门差旅费报销特别规定第一条驻外办事处人员(不含拉萨办):到办事处以外的地区出差住宿、伙食及交通补助费按每天70元报销，如在办事处，按每天30元报销。
车船费实报(不含出租车票)。
第二条拉萨办事处人员:到办事处以外的地区出差住宿、伙食及交通补助费按每天90元报销，如在办事处，按每天40元报销。
车船费实报(不含出租车票)。
第三条在公司原有差旅费补助的基础上，附加高原补助。
在办事处(指拉萨办)待命按每人每天50元，在高原地区(指西藏、青海两省区)出差按每人每天90元。
第四条驻外办事处的交通补助费、汽油费、修理费、出租车费(只限于不配备车辆的办事处) 、过路过桥费及与车辆有关的费用，在预算规定的额度内报销。
第五条电话费标准:营销部部长手机费实报，副部级人员标准为1000元，主管人员标准为500元，根据电信局通讯费单据，在预算内报销。
第六条其他人员:按股份公司规定执行。
附件2技术服务部门差旅费报销特别规定第一条副部长和主管人员差旅费报销按股份公司由关规定执行。
第二条一般技术服务人员车船费按股份公司规定执行，食宿补助标准按以下规定执行:(一)工地维修工作:每人每天90元(二)工地非维修工作:每人每天50元(三)流动待命:每人每天60元(四)驻留留守:每人每天30元(五)在以上差旅费补助的基础上，附加高原补助:在格尔木、拉萨待命时，每人每天50元;在格尔木、拉萨附近及海拔4200米以下工地等待或维修时，每人每天120元要求:住宿有发票的以发票为准确定天数，没有发票的须出具证明(主管签字认可)第三条通讯费(一)驻厂服务人员的通讯费每人控制在最高150元/月(二)驻外服务人员的通讯费每人控制在最高200元/月(服务中心主任进行严格控制);(三)服务处非技术服务岗人员的通讯费每人控制在最高50元/月;(四)一般非驻外主管的通讯费控制在每人最高350元/月;(五)服务中心主任每人的通讯费控制在最高600元/月。