结算员岗位工作流程
供应商货款支付计划表
填报单位：××店
金额单位：万元
总经理： 财务负责人： 制表人：二、供应商货款结算
（一）结算系统操作流程：
地
（二）结算管理模块操作流程：
门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。

除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。

下面以经销结算单为例进行说明。

1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：
图2-1
2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供
应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。

图2-2
2-3所示界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据
消）。

图2-3
勾对单据进行取消操作），如图2-4所示界面：
图2-4
2、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结
算单生成，如图2-5所示界面：
图2-5
条件“门店＝×店、供应商＝××编码”，不选供应商编码，默认所有经销供应商，如图
2-6所示界面：
图2-6
2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。

图2-7
，如图2-8所
示界面，生成后的结算单标志为“新单”状态。

图2-8
3、经销结算单的审核：审核流程见“核算员岗位工作流程”，结算单审核工作由核算员负责。

4、经销结算单调整流程：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30602]供应
＝××编号”2-9所示界面：
图2-9 双击需调整的结算单号，进入图2-10所示界面：
图2-10 实结金额与发票金额的差额调整，通过结算单中“差异调整”项，录入调整金额（调增金额以负数表示，调减金额以正数表示），并根据签批手续齐全的“调整申请”进行账务处理，使结算单“实结金额+费用金额”与GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持一致。

如果本次供应商开具发票金额与“实结金额+费用金额”不一致，可在下次结算时，通过结算单“发票调整”项，录入上次结算的发票差额进行调整（调增金额以负数表示，
调减金额以正数表示）
本月已生成而在当月不能结算的结算单（结算单不发送至结算网站），暂时不进行系
（三）发票管理模块操作流程
1、结算单、增值税发票的收取：
供应商根据结算单开具增值税专用发票，在结算单上加盖公章或财务专用章，按规定的日期递交至结算地点。

供应商开具增值税发票金额应与结算单备注栏“开票金额”相符。

结算员审核无误后，以支票结算方式进行结算的应开具“增值税专用发票收到证明”，以网上银行、电汇结算方式的不予开具收到证明，需在登记本上登记。

农产类、计生类开具普通发票，农产类应复印发票联并加盖财务专用章。