财务数据及资料管理制度
为加强财务数据及资料的管理和监督，确保财务数据及资料的及时、准确、完整，做好财务数据、资料的保密和归档管理工作，根据本公司的内控要求，制定此规定。

第一条适用范围
本规定适用于公司全体员工。

第二条财务数据及资料定义
本规定所指“财务数据及资料”，指财务部通过直接或间接方式提取、获得的反映公司整体或某一方面经营情况的文件。

它的形成方式主要是：（1）通过业务管理、财务管理等系统产生、提取；（2）通过手工分析、整理等形成；（3）由我方主动或被动通过外部监管机构、中介服务机构产生。

它的存在形式可以是：电子文档、纸质文档。

第三条财务数据及资料的外部报送
外部报送是指以本公司的名义向本公司以外的其他单位进行数
据及资料的报送。

必须按照报送日期、报送用途、接收单位及部门、资料内容、数量、资料印章情况、经办人及备注等填写《外部资料报送登记审批表》，经申请部门负责人签批后，由财务部负责人审核并签字批准，方可对外报送。

第四条财务数据及资料的内部提供
内部提供是指以财务部名义向本公司内的其他部门进行数据及
资料的提供。

必须按照需求日期、内容、使用部门、数据用途、接收人、经办人、备注等填写《内部数据提供登记表》，经申请部门负责人签批后，由财务部负责人审核并签字批准，方可提供。

接收日期、接收人，由数据使用部门的数据接收人员填写并签字确认。

第五条数据需求分类
根据数据及资料的需求时间不同，分为定期和临时的数据需求。

（1）定期，是指每月固定时间段内必须报送或提供的数据及资料；
内部各部门有此数据需求，必须填写《财务数据需求申请单》，
并由部门负责人签字，交至财务部，由财务部负责人批准后方
可备案，每月按时提供。

（2）临时，是指不定期的临时性的数据或资料需求；内部各部门有此数据需求的，每次都必须要填写《财务数据需求申请单》，
并由部门负责人签字，交至财务部，由财务部负责人批准后予
以提供。

第六条电子档数据、资料操作要求
电子档数据及资料的报送及提供，必须进行如下操作：
（1）电子表格形式的数据对修改权限设密；
（2）电子文档形式的数据及资料以PDF格式；
（3）以电子邮件的形式发送，需保存至已发邮件中；不许直接用U 盘或是相关软件直接发送，电子信箱中的已发邮件记录保存期
为一个会计年度。

第七条数据及资料的归档及管理
建立外部报送资料及内部管理档案，并按日期顺序进行归档，如有资料的查阅需要，必须填写《归档数据查阅登记表》；如需要使用，按本规定第二条、第三条规定办理。

第八条处罚措施
相关部门不按本规定办理的，财务人员有权利拒绝提供数据；财务部各岗位工作人员，不按本规定办理的，一经发现按相关规定处理。

第九条本规定由财务部负责解释。

第十条本规定自2015年8月1日起开始执行。

第十一条附件：
1、外部资料报送登记审批表；
2、内部数据提供登记表；
3、财务数据需求申请单；
4、归档数据查阅登记表。