相关问题
一、工作单
1、回款
分公司填写开发票的单子→→发票专员打印单子→→开发票→→财务通知已回款→→工作单专员到财务领取收据→→工作单专员到发票专员处登记回款并在回款单子上盖“现金/银行收讫”章→→工作单专员更新工程明细
2、内转
总经理或董事长签字财务转账
3、工资表制作
分公司经理审核工作单→→工作单专员制作结算工作单明细表→→各部门经理签字→→管理部经理审核工作单并加盖“已结工费”章→→工作单专员制作分钱明细→→员工签字
4、作废工作单到管理部经理出盖“作废”章，并上交。

5、丢失工作单附说明。

二、报销
1、部门流水不足时，不能报销。

2、发票过期不能报销（10日）。

3、任何报销必须有相应发票，没有发票不予报销。

4、任何费用申请（含客情、小黄条），需要准备相应的票，才能到财务领钱。

5、签字：费用产生人在“经手人”处签字，主管、经理、总经理在
“主管”处签。

6、填写标准见附件
（ 此处不再填写 ）费用报销单
单位： 事业部分公司 年 月 日 第 号
摘要
金额 ¥
附单据张数
票据总数 领款人签字 此处不得填写
主管 审核 证明或验收 经手
1、同一类票写一个报销单。

2、单位：很多事业部同一单据，附小黄条。

3、客情的附小黄条。

财务 专属 位置 内容跟提供票据一致
财务 专属 位置 费用产生人
主管、经理、总经理。