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用友U8供应链业务流程


(拷贝)
(存货系统)
单据记账
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
暂估业务: 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程-月初回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单 收到发票,填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
库存管理
信发
息票
出入库调整 暂估
假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理

产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
特殊单据记账
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
销收 售款 发信 票息
用友U8-供应链产品培训
供应链各模块之间的关系
采购管理
销售管理
应付管理
库存管理 存货核算
应收管理
总账
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计


划Leabharlann 库量采购管理系统

采付

购款
入 采购订单 发 信

到货单
票息

直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 现付采购业务 比价采购业务
普通采购业务流程
填制请购单
审核
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
销售退货业
开票前退货流程 开票后退货流程 开票直接发货退货流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
生成销售出库单和 红字销售出库单 审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程-单到回冲 采购入库单
执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程-单到补差 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致, 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购结算 (入库单和红字入库单)
单据记账 (入库单和红字入库单)
结算前部分退货
填制并审核退货单 填制并审核红字采购入库单
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
审核销售出库单
出库单单记账
生成出库凭证
借:主营业务成本 贷:库存商品
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
审核发票
生成销售凭证 借:应收账款
贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
应收款管理
应收、收款、 转帐凭证
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各

进仓 行库
据仓 并库

期取 记数
审期

核初
总 账 录 入 期 发 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
对账
对账
采购管理系统
采购管理系统
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
开票后退货处理流程
填制并审核退货单
填制并审核红字出库单 红字出库单记账
填制并审核红字销售发票
发票传至应收系统 等待确认
开票直接发货退货流程
填制并审核红字销售发票
系统自动 生成红字销售出库单
审核红字销售出库单
红字销售出库单记账
系统自动生成销售 发货单
发票将传至应收系统 等待确认
库存管理系统
库存管理系统
库存系统业务类型
采购入库 销售出库 产成品入库 材料出库 调拨业务 盘点业务
采购入库业务
采购订单/采购到货单
生 单
采购入库单
采购入库单记账
库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单, 也可以通过【增加】按钮手动填制
采购入库单
填制相对应的发票
采购结算(手工结算)
入库单及红字入库单记账
发票将传至应付系统 等待确认
结算后退货
填制并审核退货单
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算(自动结算)
红字采购入库单记账
红字发票将传至 应付系统等待确认
销售管理系统
销售管理系统
销售管理的业务类型 先发货后来票
开票后直接发货
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 (库存系统生单)
(存货系统)
单据记账
采购结算
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
采购发票
(拷贝)
应付系统
审核
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
现付采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 (库存系统生单)
(存货系统)
单据记账
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购发票
现结
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
供应商存货对照表
(录入各供应商提供的存货价格)
(请购比价生单)
采购入库单 (库存系统生单)
采购发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借:主营业务成本 贷:库存商品
注:由系统自动生成的发货单无法修改
借:应收账款 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 主营业务收入
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
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