（2）辅助材料
（3）外购半成品
（4）修理用备件
（5）燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2．在途材料
3．委托加工材料
4．在产品
5．自制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（一）各项存货平均余额
（1）每百元销售收入占用的货资金
（2）存货中包括
17
18
18
工缴汇总比较表
类别
费用科目
本月金额
上月金额
目标金额
较上月
较目标
本年累计
说明
金额
％
金额
％
间接人工
制造费用
直接人工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
修理费
安全维护费
折旧
文具用品
其他费用
小计
工缴合计
批准：复核：制表：
基准单位成本分摊计算表
规格、定格
产量
单位分摊率
说明
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×B）
工缴
（E＝A×C）
2．工缴资料来自工缴汇总比较表。
批准：复核：制表：
标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：
原料
代号
数量
标准单价
一部门
二部门
三部门
四部门
合计
合计
作业编号
标准工时
标准工资产
人工
制造费用
标准工时
标准分摊／人工小时
每单位制造成本合计
成本费用控制表
年月
期间
科目
本月
上月
本年累计
去年累计
金额％
金额％
金额％
金额％
销货收入净额
客户：地址：电话：NO．
销货
销货单号
摘要
冲转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到期日
冲转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
应收票据明细分类表
到期日期：年月日
入帐
传号票码
摘要
银行名称
票据号码
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
月
日
借
贷
应收应付票据记录表
兑现日期：月日星期
收票日期
发票人
银行名称
支票号码
金额
累计金额
转出记录
日期
受款人
银行帐户
现金盘点报告表
单位名称：年月日
实存金额
帐存金额
对比结果
备注
盈
亏
盘点人签章出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年月日
项目
金额
项目
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调节后余额
调节后余额
现金银行存款结存表
银行别
昨日结存
收入
支出
本日结存
备注
主管：制表：
备用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表
年月日
客户名称
预定收款日期
月日上下午时
项次
统一发票
货单
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
销货缴款单
出口日期厂商年月日年月日
承接客户
订单编号
品名
数量
单价
金额
元／单位
佣金
印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理：科长：财务：缴款人：
零用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
零用金报表清单
编号：
科目：月日至年月日填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管：填表：
支票票期统计表
月日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张支票额
备注
合计
％
出纳管理日报表
年月日
摘要
员工福利费
卫生费
退休基金
小计
管理费
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
小计
间接费
管理费
水电费
搬运费
租凭费
折旧费
销售税金及附加
小计
合计
各项会议费用调查报告表
会议名称
关系部门
召开次数
经销店促销活动计划书
经销店名：申请日期：年月日
编号：
期间：年月日至年月日
地点：
促销活动类别
1．地区性产品展销活动
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4．DM函攻势
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐欣赏、音响试听会
8．影艺欣赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促销活动概要
要求支援事项
预计费用
说明事项
金额
%
金额
％
直接人工
变动费用
油脂
电力费
包装费
其他间接物料
小计
固定费用
间接人士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费用
杂费
小计
制造费用合计
研究费管理报告表
区分
预定
实绩
累计预定
累计实绩
差异
直接费
材料费
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
小计
工资
津贴
奖金
杂费
用料单位：年月份工程名称：
材料名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注
会计科长复核填表
物料耗用汇总表
年月日起至月日止厂别
名称及规格
单位
单位
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目
行次
年末余额
本年计划
本年实际
上年
1．库存材料
[1]原材料
（1）原料及主要材料
单位
数量
单价
金额
包装数
件数
合计
验收单位复核记帐员制单
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年月日
项次
件号
商标规格
数量
单位
补交日期
扣提金额
年
月
日
退回原因
备注
采购
存管
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
金额
收单日期
客户名称
银行名称
金额
合计
合计
审核填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称
应收帐款
应收帐款
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
审核填表
付款登记表
付款期：页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款单
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
利益
4．销售固
定费用
5．部门直
接利益
6．回收
总额
销售部
门合计
计划
实绩
达成率
本
公
司
计划
实绩
达成率
本公司
第一科
计划
实绩
达成率
本公司
第二科
计划
实绩
达成率
分店
（一）
计划
实绩
达成率
分店
（二）
计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
异常及建议事项
其他项目：末报销费用
借支
出纳部门主管
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
处长
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
科长
上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________主管___________
盘点人___________
应收票据冲转明细表
年月日
银行名称
帐号