项目总用地面积容积率建筑密度绿地率绿化面积总套数项目土价土地出让金征地、拆迁、补偿费征地费拆迁补偿费宅基地补偿兑拍地价土地手续费用地测绘费土地登记费契税合计项目 -- 成本利润分析表一、项目概况数额可规划项用目地面数额项目数额20,126.50 积20,126.50 高层面积103,156.695.79 建筑总面积128,627.31 商业网点7,474.8034% 可销售面积128,627.31 车库建筑面积11,997.0035% 道路广场系数15% 会所1,500.007,044.28 道路占地面积12,862.73二、土地费用表单价单位数量总价折合楼面价比例0.00%元 /m2 占地- 0.00%- - 0.00% 元 /m2 用地- 0.00%元 /m2 用地- 0.00%- 0.00%4,472.00 20,126.50 90,005,708.00 699.74 96.15%3,608,077.660.29 元 /m2 用地20,126.50 5,836.69 0.05 0.01%0.10 元 /m2 用地20,126.50 2,012.65 0.02 0.00%0.04 元 /m2 用地3,600,228 27.99 3.85%93,613,785.66 727.79 100.00%三、前期工程费项目单价单位勘察设计费概念总体规划总体规划及框架设计建安设计费16.00 元 /m2 建筑环境设计费 3.00 元 /m2 建筑市政设计费 1.30% 管网投资勘察费0.20% 建安投资其他前期费规划、可研0.15% 建安投资测绘费临时用水0.00 建安投资临时用电建安投资临时道路 2.00 元 /m2 建筑场地平整 1.50 元 /m2 建筑环境监测费招投标费标底编制费工程造价标底审核费工程造价代理招标费 1.00 工程造价合计数量128,627.3120,126.5012,599,430.97218,661,200.60218,661,200.60218,661,200.60128,627.3120,126.50128,627.31总价折合销售面积单价比例5,239,531.46 40.73 79.99%1,500,000.00 11.661,020,000.00 7.932,058,036.96 16.00 31.42%60,379.50 0.47 0.92%163,792.60 1.27 2.50%437,322.40 3.40 6.68%1,182,089.17 9.19- - 0.00%20,000.00 0.16 0.31%874,644.80 6.80 13.35%- - 0.00%257,254.62 2.00 3.93%30,189.75 0.23 0.46%-128,627.31 1.00 1.96%- - 0.00%- - 0.00%128,627.31 1.00 1.96%6,550,247.95 50.92 100.00%四、建安工程费用表项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例常规建安工程高层建安1,350.00元/m2建筑会所建安1,000.00 元 /m2 建筑人防工程2,200.00 元 /m2 建筑网点建安900.00 元 /m2 建筑基础土方工程20.00 元 /m2 建筑泵房换热站10.00 元 /m2 建筑消防工程17.34 元 /m2 建筑通风工程12.83 元 /m3 建筑特殊安装人防设备元 /500m2 建筑电梯18.00 元 / 部扶梯元 / 部电表水表400.00 元 / 户有线电视280.00 元 / 终端宽带元 / 户工程保险0.010% 工程造价主体工程监理10.00 元 /m2 建筑合计103,156.691,500.0011,997.007,474.802,063,133.80128,627.31128,627.31128,627.31250,000.00928.00--218,661,200.60128,627.31218,661,200.60 97.25%139,261,531.50 61.94%1,500,000.0026,393,400.006,727,320.00 2.99%41,262,676.00 18.35%1,286,273.10 0.57%2,230,000.00 0.99%1,650,000.000.73%4,871,200.00 2.17%- 0.00%4,500,000.00 2.00%- 0.00%371,200.00 0.17%- 0.00%- 0.00%21,866.12 0.17 0.01%1,286,273.10 10.00 0.57%224,840,539.821,748.00100.00%五、园区内配套工程费用表项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例水电气配套供电工程80.00 元 /m2 建筑供热工程70.00 元 /m2 建筑供气工程5,900.00 元 / 户自供水工程园区内道管网道路广场及绿化200.00 元 /m2 道路给水工程30.00 元 /m3 道路排水工程22.00 元 /m2 建筑智能系统15.00 元 /m3 建筑其他 1其他 2其他设备会所装修600.00 元 /m2 建筑消防及通风通风30.00 元 /m2 建筑发电机组 2.00 套配套工程监理费0.50%工程造价合计128,627.31128,627.31928.00405,788.9419,907.01128,627.31128,627.31128,627.31-128,627.3143,227,546.7724,769,296.50 192.57 57.01%10,290,184.80 80.00 23.69%9,003,911.70 70.00 20.73%5,475,200.00 42.57 12.60%12,599,430.97 29.00%3,981,401.20 30.95 9.16%3,858,819.30 30.00 8.88%2,829,800.82 22.00 6.51%1,929,409.65 15.00 4.44%- - 0.00%- - 0.00%5,858,819.30 45.55 13.49%- - 0.00%3,858,819.30 30.00 8.88%2,000,000.00 15.55 4.60%- - 0.00%- - 0.00%216,137.73 1.68 0.50%43,443,684.50337.75100.00%六、政府规费及大配套费用表项目单价单位数量总价折合销售面积单价比例用地规划管理费元 /m2 用地20,126.50 - - 0.00%规划建设许可证费 1.00 元 /m2 建筑消防审核费0.50 元 /m2 建筑抗震审核费 4.00% 元 /m2 建筑质量监督费 1.80 元 /m2 建筑设计审查费 1.00 元 /m2 建筑水表审核费元 / 块水表人防设计监督费0.15% 人防建安造价环境评价0.73 元 /m2 建筑卫生审核其他 5人防配套费40.00 元 /m2 建筑政府其他基础配套规180.00 元 /m2 建筑费其他 5其他 6物业基金 1.00% 建安造价合计100.00128,627.31128,627.31128,627.31128,627.31128,627.3138.0026,393,400.00128,627.31128,627.31128,627.31224,840,539.82128,627.31 1.0000 0.41%64,313.66 0.5000 0.21%5,145.09 0.0400 0.02%231,529.16 1.80 0.74%128,627.31 1.00 0.41%- - 0.00%39,590.10 0.31 0.13%94,000.00 0.73 0.30%- 0.00%- - 0.00%5,145,092.40 40.00 16.47%23,152,915.80 180.00 74.12%- - 0.00%- - 0.00%2,248,405.40 17.48 7.20%31,238,246.22 242.86 100.00%七、开发成本汇总表项目成本单价(元/m2)成本总价成本百分率土地费用727.79 93,613,785.66 23.01%前期工程费50.92 6,550,247.95 1.61%建筑安装工程费1,748.00 224,840,539.82 55.27%圆区内配套附属工程337.75 43,443,684.50 10.68%大配套 \ 政府规费242.86 31,238,246.22 7.68%开发间接费 ( 每㎡ 8元) 8.00 1,029,018.48 0.25%基本预备费 (1.5%) 26.22 3,372,608.10 0.83%静态总投资3,141.54 404,088,130.73 99.34%差价准备 (1%) 基金20.86 2,682,842.24 0.66%动态总投资3,162.40 406,770,972.97 100.00%八、销售费用表分析表项目单价单位数量总价折合单价比例销售前期费售楼处建设装修样板房模型 1.00 元 /m2 建筑其他道具其他销售期间费广告费促销费 1.10% 销售额工资及其他人工经费0.12% 销售额销售提成0.25% 销售额其他销售费用0.06% 销售额销售手续费公证费0.15% 销售额登记费0.10% 销售额产权测量费0.61 元 /m2 建筑合计100.00128,627.31---739,112,000.00739,112,000.00739,112,000.00739,112,000.00739,112,000.00739,112,000.00128,627.315,078,627.31 39.4833 27.73%2,200,000.00 17.1037 12.01%2,300,000.00 17.8811 12.56%128,627.31 1.0000 0.70%450,000.00 3.4985 2.46%- - 0.00%11,308,413.60 87.92 61.75%8,130,232.00 63.21 44.40%886,934.40 6.90 4.84%1,847,780.00 14.37 10.09%443,467.20 3.45 2.42%1,926,242.66 14.98 10.52%1,108,668.00 8.62 6.05%739,112.00 5.75 4.04%78,462.66 0.61 0.43%18,313,283.57 142.37 100.00%九、财务费用汇总表项目成本单价 (元 /m2) 成本总价成本百分率借款利息1,554.88 200,000,000.00 100.00% 财务费用总计9,937.15 200,000,000.00 100.00%十、管理费用项目成本单价 (元 /m2) 成本总价成本百分率管理费用 ( 每㎡15元 ) 15.00 1,929,409.65十一、销售收入汇总表项目单价单位数量总价分项比例住宅销售收入635,056,000.00 85.92% 高层住宅6,000.00 元/m2 建筑88,500.00 531,000,000.00 71.84% 网点8,000.00 元/m2 建筑9,767.00 78,136,000.00 10.57% 地上车库元 /个- 0.00% 地下车位80,000.00 元 /个324.00 25,920,000.00 3.51% 地面车位元 /个- 0.00% 合计739,112,000.00 100.00%十二、损益表项目细目指标总额单价（元 /m2)销售收入739,112,000.00 5,746.15 税金及附加 (6.5%) 6.5% 48,042,280.00 373.50开发成本406,770,972.97 3,162.40开发毛利284,298,747.03 2,210.25毛利率69.89%管理费用1,929,409.65 15.00销售费用18,313,283.57 142.37财务费用200,000,000.00 1,554.88所得税前利润64,056,053.81 所得税前投资利润率15.75% 所得税33%21,138,497.76 净利润42,917,556.05 投资净利润率10.55%十三、销售面积单位成本项目成本单价 (元 /m2) 成本总价成本百分率土地费用727.79 93,613,785.66 13.45% 前期工程费50.92 6,550,247.95 0.94% 建筑安装工程费1,748.00 224,840,539.82 32.30% 圆区内配套附属工程337.75 43,443,684.50 6.24% 大配套 \ 政府规费242.86 31,238,246.22 4.49% 开发间接费 ( 每㎡ 8元) 8.00 1,029,018.48 0.15% 基本预备费 (1.5%) 26.22 3,372,608.10 0.48% 差价准备 (1%) 基金20.86 2,682,842.24 0.39% 498.00 0.00333.66开发成本合计3,162.40406,770,972.9758.43%综合税金537.84 69,180,777.76 9.94% 销售费用142.37 18,313,283.57 2.63% 管理费用15.00 1,929,409.65 0.28% 财务费用1,554.88 200,000,000.00 28.73% 成本 \ 费用 \ 税金合计5,412.49 696,194,443.95 100.00%。