第一章总则第一条目的增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工作顺利展开，特制定本制度。

第二条适用范围1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销，均适用于本规定。

2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地级市以外的城市或地区。

3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。

第二章职责第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。

第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。

员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。

第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。

第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。

第三章出差种类及出差时间的规定第七条出差种类1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。

2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工。

3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工；4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。

第八条出差时间的规定1．出差当日12：00以前出发按1天计算。

2．出差当日12：00以后出发按半天计算。

3．出差当日24：00以前返回按半天计算。

4．出差当日24：00以后返回按1天计算。

5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

第四章出差审批程序第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。

出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以由他人代为办理。

第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。

邮件申请亦按此审批流程执行。

审批后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。

同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。

第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》，办理出差延长手续。

由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。

如无负责人的签字，则发生的相关费用由出差人员本人承担，公司不予报销。

第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批：1．境外出差的（包括港澳地区）；2．政府部门或行业协会安排的。

第五章票务预订原则和要求第十三条火车票由出差人员自行办理。

买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭证上注明盖章有效的，必须有订票中心公章、发票专用章或财务章。

火车票的时间要在《出差申请单》上或邮件里注明。

第十四条机票原则上由公司总部行政部统一预订。

出差人员需持审批后的《出差申请单》或邮件，到行政部前台工作人员处办理预订往返机票手续，同时将原件留存前台。

第十五条出差人员自行采购不予报销，除因突发事件而无法联系到前台订票人员的之外。

第十六条出差申请人只能从行政部提供的出行航班中选择，行政部购票的原则是：10：00之前及18：00之后的票务时间段，同时在此时间范围提供最低价格。

如超过此时间段，需提前向人力行政总监请示，批准后方能给予办理。

第十七条申请人需提前规划好行程安排。

如公司要求调整行程时间，因公产生的退改签票费，注明原因，由部门经理、最高负责人签字后，按费用报销程序实报实销。

其余机票退改签费用均由个人承担。

第十八条前台人员在预订完机票后，需填写《机票预订登记表》，记录下机票的出票信息，以此作为考勤记录的依据。

第六章差旅费的报销标准第十九条大陆一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类城区：除一类地区外的城市。

台北市暂不包括在内。

第二十条公司各部门、各分站员工出差期间发生的费用除住宿费用、出发地至出差地城际间交通费用按级别限额内凭发票实报实销及第二十四条中规定的其他费用可凭发票外，各部门、各分站所在地市内交通费、出差当地交通费、餐费、差旅补助等均以出差补贴形式采用包干形式在工资中发放，具体见下表。

出差住宿及出差补贴标准酒店(2)当地酒店与连锁酒店的房费选择价低者。

第二十一条国内出差交通工具使用原则及规定1．出差的交通工具范围包括飞机、火车、轮船、长途汽车和自驾，交通工具的乘坐标准见下表。

交通工具乘坐标准（境内）2．出差时，路程在800公里以下，需乘坐火车或汽车。

路程在800公里以上，可乘坐飞机。

若因携带重物、紧急情况或其它特殊情况经各负责人事前核准者可乘坐飞机。

3．公司承担机场、火车站到出发地和到达地的出租车费。

4．为确保公司的利益，各业务部门总监不得与2名以上(含2名)向其直接汇报的管理人员乘同一班机出差。

5．未经事先批准，3名以上(含3名)高级经理成员，或5名以上(含5名)经理成员不得搭乘同一航班出差。

6．一个部门或各业务单位内同一级别半数以上的员工不得搭乘同一航班出差。

7．如经事先批准，最多可允许一个部门或部门内同一级别三分之二的员工同机出差。

第二十二条因政府部门、行业协会等有关部门的安排而出差，交通及住宿由组织方安排但费用由我公司自行承担的，应在《出差申请单》中注明。

第二十三条住宿报销原则与规定1．住宿费超出本规定标准的，报销人需提交情况说明报告，并由CEO批准。

否则，超标部分自理，财务部有权扣减超标部门金额。

2．长期出差（出差时间超过30天）一般可以在当地租房，租房费用和家具等安置费用由公司统一安排支付。

租房后，不再报销住宿费。

3．出差地点若已备有住宿场所时，不得报支住宿费。

4．出差住宿，应取得酒店正式发票，返回后须凭凭证报销，凭证丢失者以100元/天计发，以工资计入方式发放。

5．多人一同出差时，应以二人同宿一间房间（男女分宿）为原则，报销亦以一间房间的费用申报。

如出差人员全为单间，则人均标准为50%。

6．若出差时自愿住宿在亲友家，需在《出差申请表》中注明，并于返回后可申请100元/天补助金，不得再申请住宿费，以工资计入方式发放。

第二十四条出差其他费用报销原则与规定出差期间发生的下列其他费用，在取得下列合法报销凭证后经部门最高负责人和公司主管领导审批后，可以据实报销。

（1）因公的传真、复印费；（2）因公邮寄费；（3）设备托运费；（4）因公乘坐飞机的保险费、机场建设费、燃油费附加费。

第七章出差补助原则与规定第二十五条国内出差补助1．出差补助报支时间限制，以实际出差自然日数为准。

出差期间的双休日计发出差补助，但不计算加班。

2．出差补助标准为每日80元（含当地交通费、通讯费、餐费，以上三项费用不得另行报销），补助以工资计入方式发放，每月依照考勤及出差相关单据计算补助天数。

3．北京总部固定岗位人员（北京站销售人员除外）、成都固定岗位人员（成都站销售人员除外），在该两地之间出差一律算公出，公司只负责两地往返的交通费用报销。

4．到外埠出差当天返回的，按一天报销出差补贴。

5．12：00前的车票按一天计发出差补助，12：00后的车票按半天计发出差补助。

第二十六条国外出差（含港澳地区）人员享受差旅补助35美元/天（含餐费），与实报实销类人员共同出差并享受所有费用时报实销待遇人员当次出差没有差旅补贴。

出差地的住宿、交通费执行国家相关标准实报实销。

第二十七条所有参加培训的人员，如果培训机构或部门提供住宿和用餐，则不计发出差补第八章差旅费借款的规定第二十八条借款范围员工因公出差需要借支的款项，出差人员凭审批后的《出差申请表》办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

第二十九条借款实行“上不清，下不借”的原则，借款所办事项办理完毕，到财务部门报销时应先无理由冲销原借款，并由出纳进行监督；大额款项如不能及时归还，要在借款时标明还款时间。

第三十条谁借款，谁使用，谁归还的原则，不允许代替他人借款，或以他人名义借款。

第三十一条员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，不符合审批范围的员工借款，财务部门有权不予借支。

第三十二条试用期人员原则上不得借款，若确实因公需要办理借款，须由部门负责人担保，并由该担保人对此借款负全部连带清偿责任。

第九章差旅费报销流程及相关要求第三十三条差旅费报销时填写《差旅费报销单》，注明出发时间、返回时间、乘坐的交通工具、订票手续金额、以及其他需单独注明的事项。

财务部根据《出差申请单》核定出差日期并计发差旅补助。

第三十四条出差人员应于出差地返回后5个工作日内依据差旅费用报销规定，填写《差旅费报销单》并附相关凭证（合法发票），向财务部报销差旅费。

没有正当理由，借款出差人员不及时报销的，财务人员将拒绝受理之后的借款直至完全全部报销为止。

出差人员迟于一周内报销的，经财务部通知后仍未在要求的时间内报销者，财务部将不予报销。

借款部分将由人力资源部统一核算从出差人员工资中扣回。

第三十五条长期出差在外的员工应将当月发生的所有费用填写《差旅费报销单》并将所需报销的全部原始凭证于当月25日前寄送至公司财务部。

而下月费用应另填《差旅费报销单》进行报销。

第三十六条交通费报销凭证及要求1．凡公出者，可依业务缓急的不同，在出差当地选择适当交通工具，每张票据背后需标注：起点、终点、如为定额发票，还应标注票据发生的具体日期。

2．乘坐飞机者为机票行程单或机票购票发票或旅游行业开立代收转付发票。

3．乘坐火车者为火车车票。

4．乘坐汽车或出租车者为汽车票根或发票。

需注明具体日期、时间、地点、事由和乘5．票据丢失的，本人以书面形式说明情况，经部门负责人和授权领导签字同意后，可报销实际金额的70%。

其余费用，自行负担。

6．境外出差交通工具乘坐国内航空公司班机需提供国内正规发票（含机票等），交通工具的预定等由旅行社等其他单位组织承办的需提供正规发票，发票内容应为“机票费”，如收取手续费的发票内容应为订票手续费。

7．境外出差乘坐国外航空公司班机的需提供国外航空公司收据，收据上应有详细信息，可视同正规发票。

8．境外出差当地发生的各项费用应索要当地明细收据，可视同正规发票。

第三十七条住宿报销凭证及要求住宿费的发票内容应为“房费”或“住宿费”，不含酒店住宿时的客户服务费及其他特殊收费，同时应提供酒店开具的费用明细。