本月累计
票据及存款日报表
年 月 日 星期
票 据 支 票
收 入
支 出
进账处
类 不
进账额
受理日期
受理银行
处 理
汇出处
类 不
支付金额
支付日期
支付银行
存 款
银行名称
前日余额
本日存入款
催收进账额
本日提款额
本日支票开出额
本日余额
摘
明 细
本日收入
专门事项
催收进账
本日提款
支票开出
票据支付
现金存款日报表
年月日
活动性资金
人事费
广告费
各项费用
支付利息
购买固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
店 面 收 入 日 报 表
年 月 日
各类商品销售明细
进账明细
现金明细
单 位
现金销售
赊 销
未收货款
合 计
区 分
金 额
币 值
张 数
金 额
1
2
5
10
50
100
计
计
要紧进账内容
本日畅销品
今日集会及其他行事
备 注
本日合计
元
元
50元
元
计
元
现金合计
元
总计
元
总经理： 经理： 课长： 会计： 出纳：
现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准：主管：制表：
二BO2银行存款收支日报表
日期：
凭证号码
票据号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准：主管：制表：
二BO3现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
偿付款
本日余额
赊 销
前日余额
销售金额
收款
本日余额
出纳管理日报表
年 月 日
摘 要
本日收支额
本月合计
本月可能
备注
现金
存款
计
前 日 余 额
收 入
销 售 进 账
分 店 汇 款
票 据 兑 现
抵 押 借 款
私 人 借 款
预收保险费
进 账 合 计
支 出
偿 还 借 款
材 料
采购品
费用
设备
其他
材料购入
采购品支付
费用支付
项目
前日余额
存入金额
支领金额
本日余额
现金
小额现金
工厂
工厂
营业所
宿舍
计
甲种存款
银行
银行
银行
银行
计
活期存款
银行
银行
银行
计
合 计
定 期 存 款
通
知
存
款
银行
银行
银行
银行
计
定
期
存
款
银行
银行
银行
银行
计
定期预备金
银行
银行
银行
银行
小 计
合 计
金额不一览表
1,000元
10元
元
支票
张
元
500元
5元
元
支出
张
元
100元
1元
讲明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
现金收支日报表
昨日库存
本日收入
本日支出
今日库存
收款金额
银行提现付款支出源自解交银行收款凭证从第 号到第 号
付款凭证从第 号到第 号
备注
出纳员
银行存款/现金收支日报表
年 月 日
收入
支出
传票号码
摘要
行号
银行存款
现金
传票号码
摘要
行号
支票号码
银行存款
现金
合 计
合 计
现金/银行存款
行库名称账号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
1
2
3
……
银行存款小计
现 金
合 计
负责人： 会计： 复核： 出纳：
财务科目报表
编号：
年 月 日
现金出纳
银行存款
票据支付
前日余额
元
前日余额
定期存款
应收票据
（本日收进□元）
（本日结存□元）
现金收入
元
甲种存款
现金支付
活期存款
本日余额
要紧收入
计
应付票据
（本日开出□元）
（累计余额□元）
存入
甲种存款
活期存款
要紧支出
票据入账
借款
计
（本日借款□元）
（本日偿还□元）
（借入净额□元）
现金及调度零用金
￥100
50
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员：盘点人：
职员借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项目
张数
金额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准:主管:制表:
提款
支票开出
日后的预定进账
活期提款
票据支付
记账情形
计
日后的预定出账
本日余额
定期存款
甲种存款
活期存款
银行、税务关系
计
财 务 日 报 表
年 月 日
现金
、
存款
类 不
现 金
活期存款
甲种存款
银行
银行
银行
银行
银行
计
小 计
借 款
借 款 处
计
应收票据
银 行 名 称
计
应付票据
银 行 名 称
计
赊 购
区分
前日余额
采购金额