XX公司管理制度
付款制度
一、付款分类
1、现金付款
1）、暂支付款
2）、费用报销单付款
3）、出差费报销单付款
2、银行付款
1）、支票（逐步控制并限定）
2）、网上银行（主要结算方式）
二、单据分类
1、出差费报销单
仅限差旅费报销填写
2、费用报销单
仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写
3、付款申请
上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等三、付款审批流程
经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理四、使用规定
（一）、暂支申请（使用付款申请单）
1、用途
1）、部门主管、店长备用金
2）、员工出差借款
3）、员工办理公务零星借款
4）、采购合同预付款
5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到）
6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。

2、核销时间
1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销
2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销
3）、预付款，待取得发票立即核销
4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。

（二）、付款申请单
1、用途：包括但不限于上述（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。

（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）
1、用途：包括但不限于
1）、员工在上海市内公出发生的交通费用
2）、采购部门零星采购发生的费用
3）、门店发生零星修理费、水电费
4）、行政部门办理工商证照发生的费用
5）、市场部门在开拓过程中发生的费用
2、报销时间。