财务部会计、财 务部经理
6.公司领导审核
6.1主管副总经理、总经理按权限审批 《合同款项支付审批表》。
6.2审批后将一联交给成本部备案，另 一联交给财务部用于付款。
公司分管副总 经理、总经理
7.财务部付款
7.1财务部根据审批完毕的《合同款项 支付审批表》，按有关规定付款。
财务部出纳
5.主要涉及文档/信息
文档名称
编制部门/人员
主要内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
合同款项支付审 批表
相关部门
审批环节情况
1
财务部
工程付款计量及
审核意见书
相关部门
由监理公司提供的工
程进度确认情况
1
项目部
项目付款时
合同款项支付审批表
编号:
工程/业务项 目名称
合同名称
合同编号
合同收款单位及其联 系人、联系电话
合冋款类型
□设计□材料设备□施工
成本部经理
3•相关部门经理审核
3.1相关部门经理审核工程付款。
相关部门Hale Waihona Puke 理4.物业、工程使用部门 审核
4.1若该次付款为累计付款达到100%
的最后一次付款，则该《合同款项 支付审批表》交由物业或工程使用 部门、公司审核。
物业或工程 使用部门、公 司
5.财务部审核
5.1财务部对上述《合同款项支付审批 表》的审核程序、文件、签字进行 复核，同时与账簿记录的付款情况 进行核对，检查本公司与付款对象 的往来情况，确定实际支付金额。
步骤
说明
负责人
输出
1.要求付款单位填写 《合同款项支付审批 表》
1.1要求付款的单位须按合同提供以下
资料交到我公司的相关部门：
1.1.1力口盖公章的付款申请书；
1.1.2到我公司取《合同款项支付审批 表》加盖付款单位的公章，并填写付款信 息.
相关部门负责 人
2.成本部审核
2.1成本部负责编审预结算并对《合同 款项支付审批表》进行审核。
工程付款计量及审核确认书
（监理公司专用）
工程名称：施工单位：
合同编写：合同金额：
审核意见书编号：
工程进度认定意见：
付款计量审核意见（附件：〈已完工程款计算书〉共页
专业监理工程师 注册造价工程师
合同金额
已付工程款合计（共 期）
本期拟定支付金额
工程款支付审核意见：
监理项目部（盖章） 项目经理： 年 月日
□营销业务□其它
乙方已收款明细
付款类型
□预付 □进度 □结算 □保修
上期累计
本期付款
本期累计
备注
合同款总额
合同约定本 期付款金额
（大写）
乙方申请本 期付款金额
（大写）
合计
是否有监理 公司意见
相关部门专 业人员付款
意见
相关部门经
理付款意见
成本部付款 意见
财务部付款 意见
主管副总审 批意见
总经理审批 意见