编号:
版号:
A/0
合同付款管理流程
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录
日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
1. 范围
规范合同付款程序,明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。
2. 控 制 目 标
2.1 控制目标:保证付款按合同、工程进度计划进行。
3. 主要 涉及 岗位
3.1 流 程所 有者 :财 务 部经 理
3.2 相 关 岗 位
相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理
4. 主要 控制 点
4.1 申请付款的供应商提供申请付款所需的资料, 包括盖供应商公章的付款申请书、 向 我
公司相关的部门索取 《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明 资料。
4.2 将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
4.3相关部门负责人复核意见, 包括施工进度、 质量情况及合同执行情况,签署审批意 见。
4.4 成本部根据合同经济条款和预结算审核情况,签署审批意见。
4.5 若该次付款为累计付款达到 100%的最后一次付款,则必须由物业或工程使用单位 审核,
以确定该工程是否存在质量问题, 以及施工单位是否存在水电费等往来欠款 的扣付事
项,并确定最终的扣付金额。
4.6 财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况,签署审批意见,财务部经理确认。
4.7 总经理根据财务总体情况进行审批,签署意见。
4.8 财务部在付款时,《合同款项支付审批表》后必须附发票,若因特殊情况需后补发 票的,
应由经办人编制“暂欠发票审批单” ,经部门负责人、主管领导、财务部、总经 理审批后
可先行付款,但经办人承担按时补回发票的主要责任,同意其暂欠发票的部 门负责人承担连
带责任。
1.1要求付款的单位须按合同提供以下
资料交到我公司的相关部门:
步骤
说明 负责人 输出
1.要求付款单位填写
步骤 说明 负责人 输出
《合同款项支付审批 表》 1.1.1力口盖公章的付款申请书;
1.1.2到我公司取《合同款项支付审批 表》
加盖付款单位的公章,并填写付款信 息.
相关部门负责 人
2.成本部审核
2.1
成本部负责编审预结算并对《合同 款项
支付审批表》进行审核。
成本部经理
3•相关部门经理审核 3.1相关部门经理审核工程付款 。 相关部门经理
4.物业、工程使用部门 审
核
4.1
若该次付款为累计付款达到 100%
的最后一次付款,则该《合同款项 支付
审批表》交由物业或工程使用 部门、公
司审核。
物业或工程 使
用部门、公 司
5.财务部审核
5.1财务部对上述《合同款项支付审批 表》
的审核程序、文件、签字进行 复核,同
时与账簿记录的付款情况 进行核对,检
查本公司与付款对象 的往来情况,确定
实际支付金额。
财务部会计、财
务部经理
6.公司领导审核
6.1主管副总经理、总经理按权限审批 《合
同款项支付审批表》。
6.2审批后将一联交给成本部备案,另 一联
交给财务部用于付款。
公司分管副总 经
理、总经理
7.财务部付款 7.1财务部根据审批完毕的《合同款项 支付审批表》,按有关规定付款。 财务部出纳
5. 主要涉及文档/信息
文档名称 编制部门/ 人员 主要内容 联数 提交部门/ 人员 提交时限/频率
合同款项支付审 批表
相关部门
审批环节情况 1 财务部
工程付款计量及
审核意见书
相关部门
由监理公司提供的工
程进度确认情况
1
项目部 项目付款时
合同款项支付审批表
编号:
适用范围:涉及公司所有合同款项及费用支付
填表单位:
工程/业务项 目名
称
合同名称
合同编号
合同收款单位及其联 系人、联系电话
合冋款类型
□设计 □材料设备 □施工
□营销业务 □其它
乙方已收款明细
付款类型 □预付 □进度 □结算 □保修 上期累计 本期付款 本期累计 备注
合同款总额
合同约定本 期付
款金额
(大写)
乙方申请本 期付
款金额
(大写)
合计
是否有监理 公司
意见
相关部门专 业
人员付款 意见
相关部门经 理付
款意见
成本部付款 意见
财务部付款 意见
主管副总审 批意
见
总经理审批 意见
工程付款计量及审核确认书
(监理公司专用)
工程名称: _________________________ 施工单位: ______________________________________
合同编写: __________________________ 合同金额: _______________________________________
工程进度认定意见:
付款计量审核意见(附件:〈已完工程款计算书〉共 页
专业监理工程师 注册造价工程师
合同金额
已付工程款合计(共 期)
本期拟定支付金额
工程款支付审核意见:
监理项目部(盖章) 项目经理: 年 月 日