报销中填写费用报销/付款申请单后，需按规范提交如下附件作为入账依据：
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
餐饮、食品类招待 业务招待费
赠送产品、礼品、购物卡等
1、餐饮费、食品费类发票 2、费用报销单上填写业务招待简单事宜、参与人员名单 3、相关证明人（证明人分别签名确认）
办公费 邮政通讯费
办公文具、纸张、报刊杂志书 1、 购货发票
籍、资料订阅、复印机租赁费、 2、 送货清单
办公设备配件及维修、零星 IT 3、 物品采购申请单
耗材、鼠标、U 盘等
4、 入库单（需经办人和人力行政部一起确认签字）
1、 快递发票或邮政专用收据
邮寄、快递费
2、 托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联
员工教育培 入职培训、讲师及课程体系建设、领 1、合同；2、发票；3、费用明细结算单；4、培训方
训费
导力培训、高端讲座、学历教育
案或者通知。5、总结评价报告；
企业文化建 各种文体活动相关的费用
设费
1、合同；2、发票；3、费用明细结算单；4、活动策 划方案或者通知。5、总结评价报告；
修理费
资产维护修理费
审计费
年度报表及专项审计费
1、合同；2、发票；3、审计报告
咨询费
技术咨询服务、 财务顾问等
1、合同；2、发票；3、咨询项目推进计划；4、阶段 性目标实现情况评价总结；5、咨询项目相关资料
招聘费
日常招聘、校园招聘、资深专才招聘、 1、合同；2、发票；3、招聘方案或内部审批报告；4、
招聘渠道费用
费用明细清单
3、 快递内容清单（附：收发快递明细表）
电话、传真、网络开户费
1、 电信业专用发票，含固定电话或手机费 2、 请示或审批手续
汽车费
外部汽车租赁费用
1、 用车申请单或请示或审批手续 2、 业务用车结算签单 3、 业务用车月结对账单及租车发票 4、租赁合同（组织活动外部包车）、或比价资料
自有商务车维修、保养、路桥 费用等
1、赠送物品购买发票 2、礼品发放明细表（便签纸注明贴在费用报销单上）
差旅费
个人差旅费
1、出差申请审批表 2、出差地住宿、餐饮、交通等发票（机票行程单），费用 按岗位标准来执行 3、填写差旅费明细（附：出差费用报销明细表）
统一购买机票 月度结算
1、 购票明细表（含人员、日期、地点、金额） 2、 机票行程单、发票 3、公司月结对账（原件加盖对方公司公章）
1、 维修及保养申请单 2、 维修及保养验收单（经车辆管理员审核签字） 3、 发票（路桥费需注明起止地点） 4、 路桥费用报销需有车辆用油汇总表
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（二）专项费用付款/报销单据规范
业务类型
具体业务
附件名称
公司规定的补贴、慰问金、医疗体检、
职工福利费
1、发票或相关文件；2、费用明细
等福利项目
广告费
广告制作费、媒介投放、发布费、代 1、合同；2、发票；3、广告投放计划、阶段性权益实
理费等
现评价总结；4、广告图片
宣传费 律师费
文化传播、刊物制作、形象宣传、官 1、合同；2、发票；3、交付件验收单；4、费用明细
网推广等。
结算单；5、策划方案及总结评价报告；6、宣传资料
诉讼活动中法律顾问劳务及其他开 1、合同；2、发票；3、案件实施进度说明与目标实现
支
评价；4、案件业务相关资料（需存档备查）
1、合同；2、发票；3、维修完工验收单；4、费用明 细结算单
备注：上述规范指引在实际操作过程中，以经办人咨询主办会计为准。
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