3. 委托 收、付款 单位：填 写委托收 款和付款 的单位名 称。
4. 日 期：填写 委托收、 付款的时 间。
5. 业务 类型：填 写收入和 支出的种 类。
6. 摘 要：填写 收入和支 出的的内 容。
7. 付/收 款单位/ 人：填写 交款和收 款单位/人 的名称。
8. 现金 的收入和 支出分别 小计。 9. 签字 人签名。
集团财务结算中心 现金收支日报表
单位：人 民币元
昨日余额：
单位编号 1111
日期
2020/3/1 2
业务类型 应收账款
委托收/付款单 位编号
1
委托收/付款单 位
单位1
摘要
今日余 额：
100,000.00
付/收款单 位(人)
金额
张三 100,000.00
申请人
申请部门
收/付款经 办人
现金收入 算中心 现金收支日报表
单据编号
中心主任：
稽核会计：
制表：
结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18） 填表说明及要求
资金运营总监：
现金支出 合计
财务总监：
中心主任：
稽核会计：
制表：
1. 本表 由结算中 心现金出 纳当日汇 总结算中 心现金收 支情况时 使用，于 当日下班 后报会计 主管审 核，第二 个工作日 12:00前上 报领导。
2. 现金 昨日、今 日余额： 填写现金 上日和当 日的余额 。
《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18） 填表说明及要求