用友t3进销存流程操作书流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借:原材料贷:物资采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
第 1 页共 15 页借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借:原材料贷:物资采购1.1.2当月货物已入库，发票未到录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。
借:原材料贷:应付账款----单位暂估应付账款注:1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借:物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款第 2 页共 15 页暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借:原材料(红字)贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)借:原材料贷:物资采购注:一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。
如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。
然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
1.2采购固定资产1.2.1挂账处理卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借:固定资产贷:应付账款---外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。
生成凭证:借:固定资产贷:银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。
删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。
第 3 页共 15 页弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
注:生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借:营业费用---折旧费制造费用---折旧费管理费用---折旧费应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)贷:累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。
发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算，录入发票类型、税率---确定。
生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:物资采购 (红数)应交税金---应交增值税(进项) (红数)贷:应付账款---单位应付账款 (红数)单据记账:存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---第 4 页共 15 页确认---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料 (红数)贷:物资采购 (红数)1.5.1.2入库并现结(如:人民币)录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。
红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。
现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。
发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。
记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。
借:物资采购 (红数)应交税金---应交增值税(进项) (红数)贷:现金 (红数)单据记账:存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。
借:原材料 (红数)贷:物资采购 (红数)1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货，直接修改入库单)录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。
进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。
单据记账:存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。
暂估处理:存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。
生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。
存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。
1.5.2入库但没有结算第 5 页共 15 页修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。
2.销售环节2.1销售成品2.1.1挂账处理录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号，选中发货单号，存货编码---保存---复核---是。
(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。
生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。
借:应收账款贷:主营业务收入应交税金---应交增值税(销项)2.1.2现结处理录入发货单信息---保存---录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---审核---是---确定。
生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号，选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。
生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。
借:现金---人民币贷:主营业务收入应交税金---应交增值税(销项)2.1.3退货处理销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。