海绵项目立项申请报告
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司是按照现代
企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理
为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、
综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，
通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）咨询规划机构
泓域咨询企业管理机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入40310.48万元，同比增长11.41%（4128.56万元）。

其中，主营业业务海绵生产及销售收入为34938.53万元，占营业总收入的86.67%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额8896.43万元，较去年同期相比增长921.55万元，增长率11.56%；实现净利润6672.32万元，较去年同期相比增长1408.47万元，增长率26.76%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关
键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”
建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久
安基础的关键期。

面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我
们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。

三、项目概况
（一）项目名称
海绵项目
（二）项目选址
某某新区
浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。

省会杭州，位于中国
东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之
间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，
境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简
称浙。

浙江省总面积10.55万平方千米。

浙江地势由西南向东北倾斜，地
形复杂。

山脉自西南向东北成大致平行的三支。

地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。

浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较
优越。

截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），
20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。

2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长
6.8%。

其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长
7.8%。

人均GD
为107624元，合15601美元。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展
试验区。

（三）项目用地规模
项目总用地面积53333.32平方米（折合约79.96亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.40%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度164.21万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53333.32平方米，建筑物基底占地面积33279.99平
方米，总建筑面积58666.65平方米，其中：规划建设主体工程39797.95
平方米，项目规划绿化面积3248.22平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计178台（套），设备购置费6145.74万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量764108.11千瓦时，折合93.91吨标准煤。

2、项目年总用水量37070.10立方米，折合3.17吨标准煤。

3、“海绵项目投资建设项目”，年用电量764108.11千瓦时，年总用
水量37070.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.08吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.66吨标准煤/年，项目总节能率29.96%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19762.19万元，其中：固定资产投资13130.23万元，占项目总投资的66.44%；流动资金6631.96万元，占项目总投资的33.56%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入47010.00万元，总成本费用35932.28万元，税
金及附加396.69万元，利润总额11077.72万元，利税总额13002.37万元，税后净利润8308.29万元，达产年纳税总额4694.08万元；达产年投资利
润率56.06%，投资利税率65.79%，投资回报率42.04%，全部投资回收期
3.88年，提供就业职位789个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备
安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比
较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及
某某新区海绵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区海绵
产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“海绵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位789个，达产年纳税总额4694.08万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.06%，投资利税率65.79%，全部投资回报率42.04%，全部投资回收期3.88年，固定资产投资回收期3.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
土建工程投资一览表
节能分析一览表
节项目建设进度一览表
人力资源配置一览表
固定资产投资估算表
流动资金投资估算表
总投资构成估算表
营业收入税金及附加和增值税估算表
折旧及摊销一览表
总成本费用估算一览表
利润及利润分配表
盈利能力分析一览表。