业务编号PU001 业务名称采购订单管理业务流程简述采购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单，入库后确认不能执行的，关闭订单的过程。
流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位体岗位描述供应商采购业务员主管、采购合同管理总库入库管理Y【最新资料,Word版，可自由编辑！】根据合同发货签订采购录入采购订单审核采购审核采购订单参照订单采购入库单收货执行？N关闭订单结束执行完毕？NY催货函建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核订单高长明所有查询权限采购订单管理李学贵1、录入采购订单2、审核采购订单3、关闭订单4、订单所有查询权限入库单录入总库相应人员（以上人员工作由尹静丽代）参照订单录入采购入库单业务流程具体描述具体描述1、各业务员与供应商签订采购合同；2、各业务员将采购合同提交供应科长进行审核；3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；6、合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；业务编号PU002 业务名称原料、包装材料采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。
流程适用范围存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购业务相关岗位具外库质量管理科总库供应科体岗位描述不合格 合格建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作外库填写验收报告单尹荣利、张丽君、陈键 无外库化验申请单 尹荣利、张丽君、陈键 无总库验收报告单录入黄慧梅（原料）董趁心（包装物） 1、 接收外库的验收报告单 2、 在采购管理的采购入库单中录入验收报告单并审核 3、 开具出库单4、 总库根据业务员转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科崔丽娟业务员赵俊扬、王勇、柴功有、1、 负责向相关供应商索取发Y根据订单收货 货物抽检换货后重新入库录入采购入库单初步验收外观验收报告单化验申请报告采购结算收料单采购（运费发票 录入采购发票转财务到应付王伟、徐平、高长明票2、手工填写收料单并注明发票号3、将收料单及发票转总库供应科材料核算崔丽娟1、接收由总库转来的收料单2、将其中所附发票录入采购系统3、在采购系统中进行采购结算4、将在系统中结算后的收料单转交财务田红业务流程具体描述具体描述1、外库人员对收到的货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。
新货到后重新验收；2、外库人员初步验收合格后填写验收报告单及化验申请单；3、将验收报告单转总库人员在系统中录入采购入库单；4、将化验申请单转总质量管理科以备检验货物使用；5、货物由质检部门进行抽样检验；6、检验完毕后，填写质检单；质检单随该货物一起领料出库。
若检验不合格，进行换货处理；7、依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；若本月货物的发票未到，做暂估处理；8、业务员向供应商索取发票后，填写收料单并明确发票号；9、业务员将收料单及所附发票一并转交总库；10、总库根据收料单及发票来确定对应的验收报告单；11、总库将收料单及附件转供应科材料核算岗；12、材料核算岗将收料单所附发票录入采购管理并根据收料单信息在采购管理中进行结算。
当月发票未到的入库单系统自动视为暂估；13、供应科将收料单转交财务田红进行相应账务处理；注意：辅助零配件库由财务人员填制、审核入库单。
业务编号PU003 业务名称备件及辅料采购入库管理业务流程简述描述行政科及动力科根据计划进行采购，在货物到达后，办理入库手续，及采购结算的全过程。
流程适用范围存货中辅助材料及修理用备件的采购业务相关岗位具体张跃、赵慧设备动力库李桂芬厂长艾德建财务石银贵岗位描述建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写辅助材料及备件收料单张跃、赵慧 将当月料票全到的相应单据填写完整经领导签字扣转交李桂芬，并将月末发票未到的入库单转交李桂芬。
整理上述收料单 李桂芬 将上述单据转财务石银贵 材料核算石银桂 1、 接收李桂芬转来的单据2、 将收料单据录入采购系统3、 将对应发票通过拷贝入库单生成4、 对入库单及发票进行采购结算Y送货单采购发票辅料或修理用备件收料单审批采购入库单采购发票采购结算5、将当月发票未到的入库单录入采购系统进行暂估处理业务流程具体描述具体描述1、张跃将当月的收料单及对应发票转李桂芬；2、张跃将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李桂芬；3、李桂芬将上述两类单据转财务石银贵进行处理；4、石银贵将上述已经结算的单据进行采购结算；5、石银贵将上述未结算的单据做暂估处理。
业务编号IA001 业务名称原料/包材暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，发票到后再进行回冲，采购结算后进行暂估处理，生成红字回冲单和蓝字回冲单，系统自动记账。
流程适用范围原材料及包装材料的核算业务相关岗位具体岗位描述业务员总库供应财务形成暂估月份单据记账制单当月发票未到的入库单填写暂估单价采购入库单暂估处理生成蓝红字回冲单制单生成凭证采购发票收料单录入采购发票采购结算暂估回冲月份建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作总库记账黄慧梅董趁心1、在采购系统中录入采购入库单业务员各业务员向供应商索要以前月份单到票未到的发票，发票若到后，填写收料单交总库供应材料核算崔丽娟1、录入采购发票2、暂估结算暂估处理石银贵1、当月无对应发票的入库单进行单据记账/并生成凭证2、进行暂估处理，并对红、蓝回冲单生成凭证业务流程具体描述具体描述1、月末供应科材料核算员将当月未做结算的入库单整理汇总交总库确认；2、总库确认无误后，由供应材料核算员填写当月暂估单价；3、供应科材料核算员汇总当月进行暂估的入库单，交财务；4、财务核对无误后，对当月暂估入库单记账，生成凭证；5、业务员取得发票后，填写收料单，转总库；6、总库对应采购入库单，一并将单据转供应库；7、供应科将采购发票录入系统做结算处理；8、供应将本月暂估回冲的单据转财务；9、财务在系统中进行暂估回冲，对生成的红蓝回冲单生成凭证；10、在存货系统中进行暂估处理，系统自动生成与对应入库单完全相同的“蓝字回冲单”，其上的金额为已报销的金额。
同时登记明细账，使库存增加。
业务编号IA002 业务名称辅料/备件的暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，发票到后再进行回冲，采购结算后进行暂估处理，生成红字回冲单和蓝字回冲单，系统自动记账。
流程适用范围辅料/备件的斩估处理业务相关岗位具体岗位描述设备科李桂芬财务科形成暂估当月采购系统中录入采购入库单单据记账制单辅料/备件暂估入库统采购发票暂估处理生成蓝红字回冲单录入采购发票入库单与发票进行采购结算暂估回冲月份建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作设备科李桂芬月末为财务提供当月暂估入库统计。
设备科李桂芬下月为财务提供上月暂估的入库单中发票到的部分。
当月单到票未到的处理石银贵根据设备提供的当月暂估入库统计表，录入采购管理的采购入库单，并进行单据记账/制单。
下月暂到处理石银贵下月发票到后录入系统，与相应入库单进行结算，对系统生成的红蓝回冲单进行制单。
业务编号IAAP001 业务名称材料及应付款核算供应科与设备科将票据对应结算后转财务进行相应账务处理业务流程简述流程适用范采购原材料、包装材料、辅料、设备形成的应付账款的核算围业务相关岗位具供应崔丽娟财务田红财务石银贵财务石银贵体岗位描述建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作原料/包装材料采购入库单记账制单田红 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 原料/包装材料发票审核制单田红1、应付发票审核2、应付生成凭证 辅料/备件采购入库单记账制单 石银贵 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 辅料/备件发票审核制单石银贵1、应付发票审核2、应付生成凭证审核入库单采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：材料采购应付制单借：材料采购 进项税贷：应付账款借：存货科目 进项税贷：应付账款采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：材料采购应付制单借：材料采购 进项税贷：应付账款借：存货科目 进项税贷：应付账款建议角色划分涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作填写借款单 各业务员 1、 填写借款单 2、 请领导签字录入现金付款单周慧文1、 办理现金付款业务2、 应付系统中录入收款单并业务编号 AP002 业务名称 材料付款核算业务流程简述 业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行付款的账务处理。
流程适用范围所有采购材料的核算业务相关岗位具体岗位描述业务员 相关主管领导 财务周慧文（现金）张桂琴（银行）借款单主管签字办理付款手续应付中录入付款单核销制单借：应付账款 贷：现金类科目核销3、进行核销制单录入银行付款单张贵琴1、办理银行付款业务2、应付系统中录入收款单并核销3、进行核销制单其他转账业务贾林、田红、石银贵应收与应付的转账业务业务流程具体描述具体描述1、各采购业务员根据与客户签订的付款协议，填写借款单领导签字后到财务出纳办理付款手续。
2、由周慧文及张贵琴根据付款方式办理付款；3、周及张将借款单在应付系统中录入付款单，并核销生成凭证，交财务主管审核。
注意：1、如果是先付款后取发票的且此户以前无欠款，那么必须执行系统的预付冲应付，即使预付账款科目未单位往来辅助核算。
2、应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理。
3、应付票据的业务也在此系统中处理。
4、提前付款的，付款单首先形成预付，再利用系统提供的预付冲应付。
当天借款提货报账的，先录发票，后录付款单。
执行角色划分涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作各部门材料员 相应人员 根据需要填写领料单 各部门主管 相应人员 审核本部门的领料单业务编号 ST002 业务名称 辅料、备件领用业务流程简述 每月按期财务根据动力库及行政库转交的出库单，由财务负责录入系统，由系统记账计算出成本后，由财务制单，系统自动记账的全过程。
流程适用范围所有辅助材料、备品备件的领用出库的成本核算业务相关岗位具体岗位描述部门负责人 各部门用料人员动力库、行政库 财务科成本岗提出领料申请领料单审批通过材料领用记账月末处理得到出库成本登帐并制超现存报警单安排采购YN发料签字借：制造费用管理费用 销售费用 贷：辅助材料 备品备件动力库/行政库李桂芬/赵慧根据领料单发料，并将领料单及时传递到财务财务成本岗石银贵1、接收领料单2、在库存模块中录入材料出库单3、存货记账4、存货生成凭证普通发票录入订单增值税发票提货建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统制订销售计划、手工审核销售订单销售科长填制计划、查询执行情况业务编号PU001 业务名称销售发票（货）业务处理业务流程简述销售科长制订销售计划查询计划执行情况；订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；根据业务情况决定是否开“铁路大票”；参照订单生成发票和发货单，系统生成出库单的过程。