【】公司专项资金账户监管合同编号：平银-【】-资托字-2014-【】号中国二〇一年月本《专项资金账户监管合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于201 年月日在签订：甲方：公司（以下简称“甲方”），一家根据中国法律成立的有限责任公司。
（建议改‘法人’）住所：法定代表人：联系人：联系电话：传真：乙方：平安银行股份有限公司【】分行（以下简称“乙方”或“平安银行【】分行”），一家根据中国法律成立且具有相应资质的银行或其分支机构。
住所：法定代表人/负责人：联系人：联系电话：传真：鉴于：甲方拟进行[项目名称]（以下简称“项目”），并与[交易对手名称]于年月日签订了（“《项目合同》”）[交易合同名称，可包括贷款合同、商品交易合同、担保合同等]。
根据《项目合同》，甲方获得项目项下共计人民币元（小写：）的资金（以下简称“专项资金”），并应将专项资金用于[根据实际情况对专项资金的来源及用途进行描述][如：交易资金为偿还性资金时，可描述为：“根据《项目合同》，甲方应按时足额将项目项下共计人民币元（小写：）的资金（以下简称“专项资金”），用于偿还《项目合同》项下债权。
]。
为保证专项资金的合理使用，甲方拟在乙方的营业机构开立专项资金监管账户（以下简称“专户”），用于管理专项资金。
甲方委托乙方对专户内专项资金进行监管，乙方同意接受委托，按照本合同的约定对专户进行监管。
甲、乙双方根据平等互利原则，经过友好协商，就专户监管事宜达成如下合同。
第一条监管事宜甲乙双方确定，由甲方在乙方指定的营业机构开立专户，乙方根据甲方提供的【项目合同】、项目相关文件（以下合称“项目文件”）以及本合同的约定，为存放于专户内的专项资金提供监管服务，并收取资金监管费及有关的银行结算费用。
第二条专户的开立2.1 甲方应于本合同签署后【5】个工作日内，携带本合同正本，在乙方指定的营业机构开设以下专户。
该专户用于专项资金的存储和使用，专户内资金仅能专项用于[根据项目实际情况填写]及支付本合同项下的资金监管费及有关银行结算费用[如专户内资金不用于支付监管费及结算费用，则删除该项]，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。
开户后甲方应通知乙方。
户名：账号：[如签订合同时账户未知，则删除该项]开户行：2.2 专户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他相关规定。
2.3 专户不得开通通兑、取现、对外开立支票、透支以及一般企业网银、电话银行、微信银行等功能。
甲方保证在开立专户时不就上述功能向乙方的营业机构提出申请。
2.4 专户预留印鉴应为企业财务专用章或公章、法定代表人或其授权代表私章（如为授权，需提供法人授权书）及乙方指定人员名章。
第三条资金的存储与支取3.1甲方需在专户开立之日起【五】个工作日内[专项资金存入期限，根据项目具体情况填写]将专项资金足额[如专项资金分次划入专户，可在这里列明首期及之后每期划入的资金]划入专户，划入后向乙方发送加盖甲方公章的《资金监管起始运作通知书》（附件1）及其他相关文件[根据项目具体情况填写]，乙方确认专项资金已到账且与《资金监管起始运作通知书》所述一致后，向甲方签发回执（见附件1），乙方开始履行本合同项下的监管职责。
3.2 甲方应在本合同签署之日起【5】个工作日内向乙方提供签章完整的《资金使用审批授权人签字样本》（以下简称“授权签字样本”，附件2），乙方以此作为《划款指令》（附件3）的表面真实性审核的依据。
如被授权人发生变更，甲方应及时将新的《授权签字样本》发送至乙方，并通过电话与乙方确认。
如甲方不执行电话确认程序，授权变更不生效。
乙方收到变更后的授权签字样本并经甲方电话确认后，按照变更生效后的授权签字样本办理资金划付，原《授权签字样本》在新《授权签字样本》生效同时废止。
如甲方未及时提供变更后的授权签字样本，或者变更后的授权签字样本因任何理由不生效，导致乙方依照原授权签字样本办理的资金划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的监管职责，乙方不承担因该项行为给甲方造成的任何损失。
在《资金使用审批授权人签字样本》有效期内，被授权人发送授权范围内文件材料的行为均视为甲方的行为，其法律后果均由甲方承担。
3.3 甲方使用专户内的资金时，应同时向乙方提交以下资料：3.3.1 甲方以□传真形式（乙方需留存复印件）□递交原件形式向乙方出具《划款指令》（附件3）及有关支付凭证，划款指令中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。
3.3.2 甲方以□传真形式（乙方需留存复印件）□递交原件形式向乙方提供用款相关文件，包括但不限于交易合同、采购合同、借款合同等在内的项目文件，具体文件以乙方要求为准。
3.3.3 乙方因审查专项资金用途而要求甲方提供的其他文件。
3.4 若甲方以传真形式向乙方提供本合同3.3条所述文件，应由甲方保管原件，乙方保管传真件。
当两者不一致时，以乙方收到的传真件为准。
3.5 甲方发送指令时，应充分考虑乙方执行指令的必要操作时间和银行结算的在途时间。
如甲方指定划款时间的，应为乙方执行划款指令留出必要时间；如甲方未在指令中列明划款时间的，则除特殊情况外，乙方在确定收到指令后两个小时内执行划款。
乙方划款指令的最后收单时间为每工作日下午15:00，超过收单时间的划款指令，乙方不保证当日支付成功且乙方免责；由于指令传输不及时未能留出足够的执行时间，致使指令未能按时执行的，乙方不承担责任。
3.6 甲方应保证向乙方提供各项资料的合法性、完整性、真实性及有效性。
甲方承诺，如项目文件与乙方履行本合同项下监管服务相关的信息变更的，应及时书面通知乙方，乙方自收到变更信息的书面通知起，按照新的信息履行本合同项下监管职责；因甲方未及时通知乙方，导致乙方依照原信息办理资金划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的监管职责，乙方不承担因该项行为给甲方造成的任何损失。
3.7 乙方对甲方提供的文件仅进行表面真实性审核，并根据项目文件和本合同的约定核对划款金额、用途是否一致，若存在资金用途与事先约定不符的情况，应立即与甲方进行联系和沟通，并将指令退回甲方修改，乙方对《划款指令》所附文件的真实性、有效性不承担责任，由此造成的划款延迟，乙方不承担责任。
乙方经审查无误后，将专户内的款项以转账的方式划到《划款指令》指定的收款账户中。
如需要，甲方应按照乙方要求提供相应的支付凭证。
3.8 乙方基于本合同3.3条所涉文件实施的付款行为均视为已正确履行本合同第一条约定的监管职责，上述付款行为的后果均由甲方承担，乙方不再承担任何责任。
3.9甲方、项目文件项下担保人或保证人（如有）有权要求乙方【按季度】提供专项对账单，且乙方保证其提供单据的内容真实、准确、完整。
甲方、项目文件项下担保人或保证人（如有）对专项对账单有异议的，应当在收到专项对账单后【5】个工作日内（以下简称"异议期"），以书面形式向乙方提出异议。
乙方与提出异议方协商解决。
若甲方、项目的担保人或保证人（如有）没有在异议期内以书面形式提出异议的，视为承认并接受该专项对账单，各方不能在剩余的监管期限内以及本合同结束后就该专项对账单的内容及形式提出任何形式的异议。
3.10 专户内专项资金的利息，以银行同期活期利率计算。
由乙方于【时间】结算并自动划入【甲方指定的账户】。
最后一期的利息，由乙方在本合同终止后【】个工作日内划入【甲方指定的账户】。
[请相应填写专户的计息及结息方式]第四条专户的监管费率及银行结算费用4.1 甲方和乙方协商确定，甲方应按以下第_4.2.1_条约定向乙方支付本合同项下监管费,监管年费率根据监管专户中沉淀资金量采用阶梯费率，当沉淀资金少于20亿元时，年费率为专项资金总额的__0.12_%，当沉淀资金达到20亿元后，可由甲方向乙方发起优惠费率申请，优惠年费率为专项资金总额的_0.1_%并以以下第__4.3__条约定的方式支付。
4.2 监管费计算方式：自本合同生效日起，甲方按□自然季□自然月□自然年向乙方支付本合同项下监管费，并于□自然季□自然月□自然年末最后五个工作日内办理监管费支付手续，乙方应收取的监管费按专户内专项资金余额每日计提，计算公式为：计提当日专户内专项资金总额×监管费年利率(%)/360天;4.3 支付方式为:□乙方根据甲方的划款指令，将该费用从专户划付至乙方指定的监管费接收账号；□乙方直接在专户中扣收；□甲方直接将监管费划入乙方指定的监管费接收账号。
4.4 乙方指定的监管费接收账号为：户名：平安银行账号：99262005300010开户行：平安银行大额支付号：307584007998上述4.2条所述费用只是乙方对于本合同所约定的资金监管服务所收取的费用，未包含专户所发生的支付结算等其它费用。
乙方有权收取的其它费用仍按双方的约定或法律法规的规定执行。
4.5甲乙双方在此确认，如甲方未根据本第四条约定按时足额支付监管费用和/或银行结算、汇划等服务费用的：4.5.1如根据《项目合同》的约定，专项资金不可用于向乙方支付监管费和/或银行结算、汇划等服务费用的，乙方有权暂停执行甲方发出的划款指令，并根据实际逾期天数，每日按所欠费用总额的万分之五向甲方收取违约金；4.5.2如根据《项目合同》的约定，专项资金可用于向乙方支付监管费和/或银行结算、汇划等服务费用的，不论本合同第4.3条关于监管费支付方式如何约定，乙方有权在甲方逾期支付上述费用起____个工作日内从专户中直接并优先扣划监管费和/或银行结算、汇划等服务费用及违约金。
4.6 任何情形下，乙方已收取的监管费和/或银行结算、汇划等服务费用不再退回。
如本合同因任何原因终止的，乙方有权收取截至本合同终止之日止应收而未收的监管费和/或银行结算、汇划等服务费用。
第五条各方承诺为保证顺利执行协议内容，甲乙双方作出以下承诺：5.1 甲方承诺5.1.1其从事的任何与本合同相关的活动均符合法律法规以及本合同约定，因违反法律法规或本合同约定并给乙方造成任何损失的，将对乙方的损失承担赔偿责任。
5.1.2甲方已经履行了必要的授权程序，具有合法资格签署并履行本合同。
5.1.3按时在乙方指定的营业机构开立专户。
5.1.4 项目内容和目的符合法律法规的规定，并以取得必要的核准、备案和/或注册（如有）。
5.1.5 委托乙方监管的资金仅指本合同约定的存放于专户的专项资金。
5.1.6严格、全面履行本合同，及时向乙方发出划款指令。
5.1.7 按本合同约定以及乙方在监管期间的随时要求及时提供监管服务所需要的各种资料、文件、信息，并保证所提供资料的真实、合法、准确、有效和完整。