仓库材料管理规定
1、目的
市公司仓库收发准确、存放清晰、物料与账目相符及进行严格
有效的物流管理。

2、范围
适用于公司仓库（含分公司及办事处仓库）管理。

3、权责
3.1运营部负责人：监督仓库管理，组织定期检查。

3.2运营部物资管理员负责人：负责仓库管理，组织实施本办法。

3.3 运营部物料员：物料的申领、发放管理，物品进、出仓库
的入账，控制仓库的最高、最低存量，做好仓库预警，公司仓
库所有材料物资的管理监督分类摆放物品，分仓的材料发放监
督，收集分仓材料《盘点表》，汇总上报《盘点表》。

3.4 仓管员：进仓物品初步检查，物品进、出仓库的登记，发
放经批准的物品，仓库防火、防盗、防霉变的“三防”工作，
整理仓库、分类摆放物品，保持仓库清洁卫生，协助物料员按
规定进行库存物资的盘点。

4、作业内容
4.1 物资入库
4.1.1 仓管员根据《验收作业指导书》对物资进行验收。

4.1.2 填写《入库单》办理物料的入库手续；《入库单》一
式叁份，仓库按原存根一份、物料员保存一份，使用部门保存
4.2 物资出库
4.2.1 因工程施工需要使用物资时，由使用部门填写《领料单》，经使用部门负责人签字确认后，报物料员审核、签字，方可到仓库领料。

4.2.2领料人凭手续完备、填写清晰准确的《领料单》到仓库领料。

对于物料名称、数量、用途不清晰或涂改的领料单，仓管员应该拒绝发料。

4.2.3 领料后，仓管员应在领料单上填写“实发数量”签名确认，并填写出库单将相关单据交物料员入台账；《领料单》和《出库单》一式叁份，仓管员、使用部门、物料员各保存壹份。

4.2.4 因工作需要确实需先出库再补手续的，须要求领料人当场电话联系使用部门负责人及运用部负责人同意后方可发料，并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。

否则，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。

4.3 物资调拨管理
分仓之间的物资调拨，由运营部下《调拨令》统一调拨，调出分仓仓管员按照《调拨令》的内容填写《出库单》一式叁份，调出分仓仓管员、物料员、调入分仓仓管员各一份，调入分仓仓管员填写《入库单》，办理入库手续。

4.4 仓库管理
4.4.1所有入库的物资应分类摆放整齐以便出入库、盘点及
4.4.2 仓库需保持清洁、通风、干燥，以防止物质变质。

4.4.3 做好防火、防盗总做，门窗晚上需紧闭，消防通道要保持畅通，灭火器要随时检查，气压不足时，要及时上报灌装或更换。

4.4.4 根据需要，不定期对仓库物品分类、整理，要求摆放的物品整齐、直观、好拿好放。

4.4.5 对容易受天气变化影响质量的物品，如电器、铁器等，要经常检测，防止生锈、受潮。

4.4.6 对墙角、门窗要定期检测，预防白蚁，发现有白蚁时，要及时上报进行灭蚁工作。

4.5 仓库盘点、记账
4.5.1 物料员、仓管员于每月10号前作实物盘点，填写《盘点表》，物料员根据盘点结果及时补充、核对仓库内的物资。

4.5.2 物料员台账与分仓台账、使用部门台账保持一致，做到账账相符、账物相符。

4.6 退料处理
4.6.1 工程结束后，使用人员应在完工后三天内将余料退回仓库，填写《退料单》，严禁擅自转结再用（没有余料可退的，需办理领退料手续）。

如使用部门不按规定办理退料手续的，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。

4.6.2 余料退回仓库时，仓管员需记录好详细情况。

使用部
门和仓管员要每月做一次内部的材料盘点。

5、使用表单
5.1 入库单
5.2 出库单
5.3 领料单
5.4 退料单
5.5 盘点表
5.6 仓库材料平衡表
5.7 调拨令
分仓：
现决定将你仓库如下 （详见 调拨单），调拨给
分仓，请你们按规定在 年 月 日前办理转移手续。

附：调拨单
调出分仓盖章：调入分仓盖章：6、材料出入库流程表。