成都天府新区建设投资有限公司管理制度（一）2014年11月可编辑目录合同管理办法 (2)工程量清单编制管理办法 (14)建设工程变更管理办法 (19)材料、设备询价管理办法 (30)合同款项支付管理办法 (34)合同结算管理办法 (66)合同管理办法第一条目的为加强公司合同管理，明确相关部门、人员的合同管理职责，规范合同管理程序，根据有关法律和法规，结合我公司合同管理实际，制定本办法。

第二条合同分类公司的合同分为建设项目合同和非建设项目合同。

建设项目合同包括：勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、造价合同、招标代理合同、招标技术协作合同、环评合同、工程咨询合同、图审合同、材料采购合同、设备采购合同、检测检验合同等与建设项目有关的合同。

非建设项目合同包括：办公管理合同、办公设备及用品采购合同、法律咨询、财务合同等合同。

第三条部门分工合约管理部：负责各类标准合同文本的编制、修订；参与非制式、标准合同的合同商洽；负责招标代理、招标技术协作、造价咨询合同的过程管理，参与其他所有合同的过程管理；所有合同的文本管理。

总工办：负责勘察、设计、施工图审查合同的过程管理。

实施部门：负责非制式、非标准合同文本的合同商洽、合同拟定；参与勘察、设计、施工图审查合同的过程管理，负责其他合同的过程管理。

第四条合同组成合同一般应采用我公司的标准文本，无标准合同文本的，选用行业通用文本。

合同主体、范围、内容、责任、争端的解决、签章等应清晰、准确、完整、合法。

合同主要由以下各部分组成：1. 合同协议书；2. 中标通知书或中选通知书（招标或比选工程）；3. 合同专用条件；4. 合同通用条件；5. 招标文件、附件及补遗（招标工程）；6. 投标文件及附件（招标工程）；7. 其它。

第五条合同编制（一）合同编号由合约管理部负责统一编号。

（二）合同标准文本的编制1. 合同标准文本由合约管理部负责统一编制，在标准文本使用过程中，各部门应积极对标准文本进行评估、分析，提出与新出台政策法规有抵触、不适应公司和社会发展需要、合同中存在的隐患和漏洞等问题，合约管理部负责及时予以修正，更新合同标准文本。

2. 实施部门、总工办会同合约管理部在招标前，选用适当的合同标准文本，根据招标需要填写空缺内容，载入招标文件中。

第六条合同签订（一）合同签订流程（详附件流程）1. 固定制式合同供电、供气、供水、通讯、白蚁防治等行业固定制式合同，按固定制式合同签审流程直接签订。

固定制式合同，指合同条款、计价标准不可改变且公司对合同乙方不能自主选择的合同。

2. 采用公司标准文本的合同由合约管理部负责，请公司法律顾问统一对公司标准合同文本出具书面法律意见，法律顾问对采用标准文本的合同不再逐份审查。

3. 非制式、非标准合同按附件“非制式、非标准合同流程”签订。

（二）部门职责1. 实施部门（1）除勘察、设计、施工图审查合同外，负责拟订非制式、标准合同文本，负责发起非标准合同签审流程；（2）参与所有合同的签审；（3）负责送建设行政主管部门办理合同备案等手续（如需要）。

2. 合约管理部（1）负责标准合同文本编制，负责发起标准合同签审流程；（2）参与所有合同的签审；（3）负责审查招标合同与招标文件前置合同条款的一致性，审查非招标合同条款的合法、合规性；（4）负责合同的编号、登记、分发、存档等文本管理；3. 总工办（1）负责勘察、设计、施工图审查合同的非制式、标准合同文本拟定，负责发起相关合同签审流程；（2）参与勘察、设计、施工图审查合同的签审。

第七条合同的履行（一）实施部门1. 参与勘察、设计、施工图审查合同的过程管理，负责其他合同的过程管理，督促承包人严格履行合同责任、义务；2. 严格按公司变更管理办法对工程变更进行牵头管理；3. 严格按合同约定及公司管理规定开展合同款支付审核管理，参与勘察、设计、施工图审查合同的支付审核，负责非勘察、设计、招标技术协作、招标代理、造价咨询合同的支付审核；4. 对采用标准合同文本的合同履行过程中发现的不完善合同条款提出修改意见，通知合约管理部。

（二）合约管理部1. 参与合同的过程管理，监督合同的履行情况；2. 参与工程变更的管理；3. 严格按合同约定及公司管理规定开展合同款支付审核管理，负责招标技术协作、招标代理、造价咨询合同的支付审核，参与其他所有合同的支付审核；4. 动态管理并控制合同造价，根据项目需要，适时组织造价咨询单位进行工程量清单修编；5. 收集、归档与合同有关的文件；6. 适时修订合同标准文本。

（三）总工办1.负责勘察、设计、施工图审查等合同的过程管理，督促承包人严格履行合同责任、义务；2. 参与工程变更的管理；3. 严格按合同约定及公司管理规定开展合同款支付审核管理，负责勘察、设计、施工图审查合同的支付审核。

（四）财务部根据合同约定及经审批的付款书支付合同款。

第八条合同的修正、补充、变更和解除（一）在合同执行过程中，合同需要修正、补充、变更、解除时，勘察、设计、施工图审查合同由总工办负责、其他合同由实施部门负责，会同合约管理部提出并形成专题报告，列明理由、内容、必要性等，专题报告经实施部门分管领导、合约管理部分管领导及总经理审核、董事长批准后按“非制式、标准合同”签审流程办理。

（二）在合同执行过程中，出现与合同不一致的情况时（如合同范围、计量原则、计价原则等发生变化），勘察、设计、施工图审查合同由总工办负责、其他合同由实施部门负责，会同合约管理部提出办理变更或签订补充合同的意见，报公司领导决定处理方式。

第九条合同的结算（一）所有合同结算由实施部门负责资料的收集和整理，合约管理部负责组织和办理。

（二）施工合同结算1. 合同结算由合约管理部负责组织和办理，结算结果报实施部门分管领导审核、合约管理部分管领导、常务副总经理、总经理审批，达到第2条规定条件的，报董事长审批。

2. 由董事长审批的合同结算（1）1亿元及以上的施工合同结算；（2）单个工程变更超500万元的施工合同结算；（3）累计变更超暂列金50%以上的施工合同结算；（4）结算金额超过中标价的施工合同结算。

第十条合同纠纷的处理（一）发生合同纠纷时，应由分管领导组织实施部门、合约管理部、法律顾问及其他相关部门成立合同纠纷处理小组，收集准备资料，按照合同约定的程序和办法处理。

（二）纠纷经双方处理完成后达成一致意见的，应作好书面记录或签订书面协议。

（三）书面协议、判决书由合约管理部按原合同分发单位、部门分发。

第十一条合同归档合同签订完成后，合同签审表（见附件）、与合同签订有关的基础资料（如内部请示、产权方委托书等）由合约管理部留存。

合约管理部负责按需求制作、分发合同。

合同结算完成后，合约管理部将存档资料移交公司档案管理部门。

第十二条本办法由合约管理部负责解释。

第十三条本办法自发布之日起执行。

附件：1. 固定制式合同签审流程2. 标准文本合同签审流程3. 非制式、非标准合同签审流程4. 项目合同签审流程5. 任务委托书附件一固定制式合同签审流程标准文本合同（招标或比选类）签审流程非制式、非标准合同签审流程成都天府新区建设投资有限公司合同签审表领导不参与审核。

附件五成都天府新区建设投资有限公司任务委托书施工（拆迁、迁改、管护运营、零星工程等）、监理、造价咨询、检测、监控、技术服务、配合协调和损失补偿等工作的任务委托或工作内容的明确。

2、被委托单位按合同约定计价方式和最终实施工作项目计取相关费用。

3、其他内容执行主合同条款，针对计取融资利息的建设模式，不计取风险包干金，若工作完成后业主及时支付则不计取融资利息。

4、本任务委托书抄送合约管理部，并作为合同计量支付、结算依据。

工程量清单编制管理办法第一节总则第一条为进一步规范公司建设项目工程量清单编制和审核工作，加强和完善工程量清单编制的准确性和科学性，有效控制工程投资，保障项目顺利实施，特制定本办法。

第二条公司合约管理部、实施部门、总工办严格按此办法开展项目工程量清单及招标控制价编制的管理工作，履行各自职责。

第三条根据《成都市人民政府关于加强政府投资项目评审管理工作的意见》（成府发〔2008〕41号）规定，按本办法开展工程量清单及招标控制价编制的管理工作，并由合约管理部按规定将招标控制价送天府新区政府投资项目评审中心（以下简称“评审中心”）或其他机构进行评审。

第二节实施细则第四条根据项目总体实施计划，拟招标项目可研、环评等前期工作完成且具备实施条件、实施部门向合约管理部明确招标意向后，合约管理部按照公司《中介机构管理办法》的规定确定工程量清单编制单位。

第五条总工办牵头编制拟招标项目材料、设备技术要求，实施部门配合确定材料、设备品牌范围，提供经审批的“单项工程材料、设备品牌范围、技术要求”，提供招标用图纸及电子文档、项目近期原地貌复测记录、地勘报告等基础资料。

第六条合约管理部会同实施部门、总工办共同对造价咨询单位进行清单编制前的技术交底，确定编制界面、预设项目等事宜应并形成书面记录。

第七条合约管理部负责组织造价咨询单位按要求开展招标控制价及工程量清单编制工作，严格按咨询合同约定对造价咨询单位的行为进行规范、管理。

第八条工程量清单初稿编制完成后，合约管理部组织造价咨询单位、实施部门、总工办对清单初稿进行会审，由造价咨询单位对初稿进行详细阐述，各部门会商提出修订意见。

第九条招标控制价及工程量清单公司内部签审程序如下：造价咨询单位完成编制→合约管理部签审（5个工作日）→实施部门签审（5个工作日）→分管实施部门领导审核→分管合约管理部领导审核→常务副总经理审核→总经理审核→董事长审批。

第十条完成公司内部签审后，合约管理部负责按规定送天府新区政府投资项目评审中心或其他机构进行评审，实施部门、总工办配合解决评审过程中的问题。

第十一条招标完成后，由合约管理部组织造价咨询单位对中标人的商务标进行复核，通过分析、判断和清理出具书面意见。

意见应着重于清理中标单价的情况，并预判合同执行中可能出现的风险，同时提出防范风险的意见和建议。

第十二条合约管理部组织造价咨询单位与中标单位完成清标工作，造价咨询单位出具的清标成果分别送实施部门和合约管理部。

清标工作应在与招标图纸和招标范围一致的基础上进行（任何变更不得在清标成果中反映，还应扣除工程量放大部分以及设计和清单预设项目等），还应根据清标成果对清单在执行过程中的潜在管理风险进行必要的提示，清标成果金额超过中标金额（扣除预留金及预设项目）5％的，由合约管理部会同实施部门查找、分析原因后向公司汇报，根据具体情况进行处理。

第十三条合约管理部应组织造价咨询单位根据项目需要适时开展清单修编工作，对项目合同价款进行动态控制。

第三节附则第十四条本办法由合约管理部负责解释。

第十五条本办法自发布之日起执行。