XXXXX工程有限公司文件XX工程〔2007〕2号签发人：XXX
大宗材料采购实施方案
一总则
1、根据公司发展的需要，为规范物资管理，充分发挥集中采购的价格优势，降低工程材料成本，提高公司经济效益，特制定本方案。

2、在项目部经所属工程公司批准上报的主材采购计划中，依据当时市场价格，对安装项目中的设备、不锈钢管、板、管件及单项价值在30万以上的电线电缆、母线、阀门等；对土建项目中的钢材、商砼或水泥、门窗、周转材料及特殊材料等大宗材料，均由工程部统一采购，或工程部评审后委托工程公司或项目部采购。

3、以上未列出的材料工程部认为有必要采购的，由工程部采购。

4、辅材在工程公司审批的范围内可由项目部自行采购。

5、本方案适用于公司下属的各工程公司及项目部，与ISO9001：2000质量体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系文件配套执行。

6、本方案不适用对外合作工程项目的实施管理。

二程序
（一）计划
1、各工程公司施工项目合同签订后，要及时将合同复印件传递给工程部，项目开工后一周内，项目部组织工程技术人员依据施工需要编制出材料采购计划，经项目经理批准签字后，由材设组向工程部、所属工程公司上报材料采购计划，一同上报的还有该项目的施工预算，材料采购计划中必须按要求填写：材料名称、规格型号、技术标准、单位、数量等并注明要求货到施工现场时间，材料采购计划上应有制表人、工程技术审核人、批准人签字，如项目存在特殊情况由公司主管领导批准后上报时间可顺延，同时供货时间也相应延期。

2、工程部依据项目部上报的材料采购计划，在五日内确定大宗材料种类、数量并在采购计划上填写出市场价格，经工程部主任批准后返回项目部及所属工程公司，项目经理在五日内对大宗材料的种类及价格给予签字确认后上报工程部及所属工程公司，由工程部送财务部一份，财务部将依据大宗材料采购计划的
总金额，按工程款支付比例，扣除项目部相应额度的工程收入款作为工程部材料采购专用款。

3、项目部对于材料采购计划中确定的大宗材料价格有异议时，在五日内向工程部提供本项目部认可的供应商的材料价格，并报所属工程公司认可，实施采购时由项目部及所属工程公司参与采购，如提供的价格不能满足采购需求和质量的要求，由此产生的价差由项目部承担，财务部将从该项目工程回收款中给予扣除。

4、因设计变更、增项而产生的材料需求数量增、减变化以及采购时间发生变化项目部应及时在采购前通知工程部，否则工程部按原计划采购造成的损失由项目部及所属工程公司承担。

5、因项目部未能按要求上报主材采购计划或未及时认可材料采购价格，导致采购滞后影响施工进度的，由此产生的一切后果由项目部及所属工程公司承担。

（二）采购
1、采购材料时，公司成立招标小组，遵循公平、公正、公开、诚信和择优定标的原则，应尽量面对生产厂家，邀请三家以上的供方参加投标，评标结果报公司主管领导审定。

3、在实行招标有一定的难度时，经公司主管领导批准，向符合要求的合格供方发出需求信息，在满足质量要求的前提下，选择价格较低的合格供方。

4、下列情况可不进行招标，但必须经公司主管领导批准后实施采购：
(1)材料、设备只能从特定供方处采购
(2)供方拥有专有权；
(3)有必须保证原有采购项目一致性的要求，需要继续向原供方采购。

5、特殊情况报公司主管领导紧急放行。

6、对业主指定的供货方，原则上同等条件优先选用，特殊情况报公司主管领导批准。

7、确定合格供方后，依据主材采购计划签订采购合同，合同由公司主管领导或委托人签字、加盖公章有效，并报财务部一份，作为付款依据。

8、合格供方评价资料由工程部留存，工程公司必须把工程部下发的合格供方名录发放到项目部。

（三）供应
1、由工程部负责联系合格供方送货到施工现场，根据实际情况也可委托工程公司、项目部自行提货，工程部负责进货前材料的质量考察确认，项目部负责材料进货后的检验，检验、复验所发生的费用由项目部承担，如发现存在质量、数量与合同要求的不符等问题必须及时反馈工程部，工程部视情况做出相应的处理，确保所需合格材料按期供应，同时项目部应予以积极配合。

2、工程部将采购合同下发到项目部一份，项目部据此作为收货验货的依据，经项目部验收合格后，指定专人在送货清单上签字确认后电传工程部，供方未有送货清单的项目部要自行编制到货清单电传工程部，工程部按合同要求及经项目部签字确认的
送货清单支付其余货款，被项目部指定的专人名单电传工程部备案。

3、主材采购的发票、质量证明文件等资料由工程部负责向供方索取，质量证明文件等资料交项目部保存，发票由项目部办完入库手续后同入库单存根、财务联上交工程部，其余联留项目部，工程部采购的材料入库单加盖《中海诚建设工程有限公司物资采购专供章》，由项目部记三级帐。

（四）付款
1、采购主材货款的支付，财务部依据工程部的通知，履行合同按时支付，财务部、工程部就每份采购合同分别建立付款台帐，记录每份合同的实施及付款情况。

2、因公司资金紧张必须赊账采购时，财务部应事先通知工程部，各工程公司、项目部应积极按合同规定收缴工程款，未按合同规定收缴工程款而造成供货不及时，由工程公司、项目部负责。

（五）退料
1、因项目部计划不准或变更没有及时反馈工程部而造成材料的剩余，在保证包装、质量完好的情况下，工程部原则上协助项目部退货（特殊、定做材料不在退货范围）。

造成的损失由项目部及所属工程公司承担。

2、因工程部责任而造成材料的剩余，工程部负责退料，造成的损失由工程部承担。

3、项目部通过合理使用和提高管理而节约材料的奖励办法
由所属工程公司制定。

三组织设置
（一）为保障主材采购顺利地贯彻执行，组织建设至关重要，必须做到：
1、工程公司要设定专人负责本单位的物资管理工作。

2、项目部材设组长由工程公司任命，报公司工程部备案，其业务接受公司工程部物资科及项目部的领导。

四罚则
（一）对材料合格供方进行刁难、卡、要的，对责任人给予通报批评，情节严重者给与调离工作岗位。

（二）因责任心不强造成采购计划中所填写内容与实际偏差较大给公司造成经济损失的视情节严重程度给予以下经济处罚：按实际直接经济损失额的10%罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。

五其它
（一）本方案从九月二十日起执行。

（二）本方案解释权属工程部。

二〇〇七年九月十九日
主题词：大宗材料采购方案
XXX工程有限公司2007年9月19日印发。