出预算的各
月预算数，
填列在贷款
项目的每月
2 数据栏内；
汇总各月数
据，填列在
合计栏和利
息支出小计
行内。
根据利息收
入预算的各
月预算数，
填列在存款
项目的每月
3 数据栏内；
汇总各月数
据，填列在
合计栏和利
息支出小计
行内。
根据手续费
预算的各月
预算数，填
列在其它财
务费用项目
4
的每月数据 栏内；汇总
各月数据，
填列在合计
全面预算编 号：D4-800
财务费用预算
制表部门： 财务部
项目
预算期限： 数据来源 一月
二月
三月
四月
制表日期： 五月
六月
短期借款
贷款 长期借款
利息支出小 计 活期存款
存款 定期存款
利息收入小 计 其他财务费 用
－汇兑损益
其他
－手续费 承兑贴现利 息支出 小计
财务费用合计
制表人：
审批人：
说明：
1
根据利息收入预算和利息支出预算，将对应的项目填写本表对应的项目内容栏内，将“利息支出预算”填列在贷 根将据 “利 手息 续支 费预算填列在其它财务费用的数据来源栏内。
栏和利息支
出小计行内
。
根据融资租
赁利息支出的各月Βιβλιοθήκη 算数，填列在融资租赁利
息支出项目
5 的每月数据
栏内；汇总
各月数据，
填列在合计
栏和利息支
出小计行内
。
财务费用合
计=贷款利
6
息支出小计 -存款利息
收入小计+
其他小计
预算
七月
八月
九月
十月
单位 十一月 十二月
合计
“利息支出预算”填列在贷款的数据来源栏内，将“利息收入预算” 填列在存款的数据来源栏内，