大庆市供销合作社联合社2019年部门预算1目录第一部分基本情况 (4)一、主要职能 (4)二、预算编报范围 (4)三、机构设置情况 (5)第二部分部门预算表 (5)一、部门收支总表 (5)二、部门收入总表 (5)三、部门支出总表 (5)四、财政拨款收支总表 (5)五、一般公共预算功能分类支出表 (5)六、一般公共预算基本支出表 (5)七、一般公共预算政府经济分类支出表 (5)八、政府性基金预算功能分类支出表 (5)九、政府性基金预算部门经济分类支出表 (5)2十、政府性基金预算政府经济分类支出表 (5)十一、三公经费支出表 (5)十二、行政事业项目和专项资金绩效目标申报表 (5)第三部分部门预算安排情况说明 (5)一、关于部门预算收支总表情况的说明 (6)二、关于部门收入总体情况表的说明 (6)三、关于部门支出总体情况表的说明 (6)四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 (7)五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 (7)六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 (8)七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 (9)八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 (10)九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 (10)十、其他重要事项说明 (10)第四部分名词解释 (13)3第一部分基本情况一、主要职能（一）制定供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革。

（二）贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策，反映农民的要求，提出有关发展合作事业的建议，维护各级供销社的合法权益。

（三）指导供销合作社的农业生产资料、再生资源、农副产品等经营、工业、商业和饮食服务业工作。

（四）贯彻民主办社原则，负责系统的组织联合与合作；指导队伍建设和人才资源开发。

（五）负责市供销联社有资产的管理和保值增值。

（六）执行全国总社和省供销合作社的决议、决定，履行应承担的义务，代表供销合作社参加省社和全国总社的有关活动。

（七）负责本地区农村合作经济组织的建设、规范和发展。

（八）承办市政府交办的其他工作。

二、预算编报范围42019年纳入大庆市供销合作社联合社部门预算管理的单位共2个，明细如下一是供销合作社机关，为参公管理单位；二是离退休职工活动室，事业单位，不独立核算。

三、机构设置情况（一）机构设置根据上述职责，大庆市供销合作社联合社由5个内设科室,1个另设科室和1家事业单位构成，其中5个内设科室分别为：办公室（法制安全科与其合署办公）、合作指导科、经济发展科、财务审计科、人事劳资科；1个另设科室为：党委办公室；1家事业单位为：离退休活动室。

（二）人员构成大庆市供销合作社2018年末人数88人，在职人员34人，其中:参公编制人员31人，事业编制人员3人；退休人员49人，其中:行政编制人员43人，事业编制人员5人；离休人员5人，全部为参公编制人员。

第二部分部门预算表5附表：部门预算信息2019公开报表(下载链接)第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明大庆市供销合作社2019年收支总预算663.02万元，比上年预算数减少36.66万元，原因是：2018退休两人，人员减少导致收支减少。

收入包括：一般公共预算收入663.02万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出47.18万元、卫生健康支出40.46万元、商业服务业等支出532.69万元、住房保障支出42.69万元。

按照综合预算的原则，供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明大庆市供销合作社2019年收入预算663.02万元，其中：一般公共预算收入663.02万元，占100%；政府性基金收入0万元，无占比；国有资本经营收入0万元，无占比；财政专户资金收入0万元，无占比；事业收入0万元，无占比；事业单位经营收入06万元，无占比；其它收入0万元，无占比。

2019年收入预算比2018年收入预算减少36.66万元，原因是2018年退休两人，人员减少导致收入预算减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明大庆市供销合作社2019年支出预算663.02万元，其中：基本支出657.25万元，占99.13%；项目支出5.77万元，占0.87%；上缴上级支出0万元，无占比；事业单位经营支出0万元，无占比；对附属单位补助支出0万元，无占比。

2019年支出预算比2018年支出预算减少36.66万元，原因是2018年退休两人，人员减少导致支出预算减少。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明大庆市供销合作社2019年财政拨款收支总预算663.02万元。

收入包括：一般公共预算收入663.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。

支出包括：社会保障和就业支出47.18万元、卫生健康支出40.46万元、商业服务业等支出532.69万元、住房保障支出42.69万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明大庆市供销合作社2019年一般公共预算支出预算663.02万元，按预算功能分类支出情况如下：71、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算47.18万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算47.18万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2019年预算40.46万元，其中：事业单位医疗（项）2019年预算40.46万元。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2019年预算532.69万元，其中：（1）事业运行（项）2019年预算526.92万元。

（2）其他商业流通事务（项）2019年预算5.77万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年预算42.69万元，其中：住房公积金（项）2019年预算42.69万元。

六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明（一）大庆市供销合作社2019年一般公共预算基本支出657.25万元，按部门经济分类如下：工资福利支出584.76万元，包括：基本工资355.68万元，养老保险47.18万元，医疗保险40.46万元，工伤保险0.69万元，8生育保险1.93万元，廉政保证金35.93万元，个人住宅取暖补贴60.2万元，住房公积金42.69万元。

按定额管理的商品服务支出70.33万元，包括：办公费5.83万元，邮电费0.34万元，电话费2.06万元，专用房屋取暖费2.17万元，差旅费19.52万元，维修费0.18万元，公务接待费0.68万元，培训费1.36万元，工会经费7.11万元，福利费0.21万元，其他商品和服务支出1.02万元，手续费0.03万元，印刷费0.34万元，物业管理费1.24万元，电费0.53万元，水费0.05万元，公务交通补贴27.21万元，公车运行维护费（车改）0.45万元。

对个人和家庭补助支出2.16万元，包括：遗属补贴2.16万元。

（二）大庆市供销合作社2019年一般公共预算支出663.02万元，按政府经济分类如下：机关工资福利支出584.76万元，包括：工资奖金津补贴415.88万元，社会保障缴费90.26万元，住房公积金42.69万元，其他工资福利支出35.93万元。

机关商品和服务支出76.1万元，其中：基本支出70.33万元，包括：办公经费66.64万元，培训费1.36万元，公务接待费0.68万元，公车运行维护费（车改）0.45万元，其他商品和服务支出1.02万元，维修（护）费0.18万元；项目支出5.77万元，包括：9其他商品和服务支出3.77万元，委托业务费2万元。

对个人和家庭的补助2.16万元，包括：其他对个人和家庭的补助2.16万元。

七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明大庆市供销合作社无政府性基金预算支出。

八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明大庆市供销合作社无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明大庆市供销合作社2019年“三公”经费一般公共预算支出合计1.13万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车运行维护费0.45万元。

“三公”经费预算总额比2018年增加0.39万元，原因一是2018年退休两人，人员减少导致公务接待费减少；二是2018年没有使用政府租车平台，因此将公务用车运行维护费预算纳入其他商品和服务支出预算中核算。

具体如下：（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

原因是我单位无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费预算0.68万元，比2018年减少0.06万元，原因是2018年退休两人，人员减少导致公务接待费减少。

（三）公务用车运行维护费0.45万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.45万元，比2018年增加0.4510万元。

原因是2018年没有使用政府租车平台，因此将公务用车运行维护费纳入其他商品和服务支出预算中核算。

十、其他重要事项说明（一）机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费预算安排70.33万元，其中：办公费5.83万元，邮电费0.34万元，电话费2.06万元，专用房屋取暖费2.17万元，差旅费19.52万元，维修费0.18万元，公务接待费0.68万元，培训费1.36万元，工会经费7.11万元，福利费0.21万元，其他商品和服务支出1.02万元，手续费0.03万元，印刷费0.34万元，物业管理费1.24万元，电费0.53万元，水费0.05万元，公务交通补贴27.21万元，公车运行维护费（车改）0.45万元。

比上年预算数减少3.83万元，降低5.16%。

主要原因是：2018年退休两人，人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况。

2019年大庆市供销合作社采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.1万元。

预算安排情况是：采购台式计算机（处级领导使用2台，一般干部使用2台）4台，预算资金2.6万元；便携式计算机2台，预算资金1.6万元；打印设备（处级领导使用2台，一般干部使用2台）4台，预算资金0.7万元；WPS办公软件4套，预算资金110.2万元。

（三）国有资产占有情况。

我单位占用大庆市政协二楼办公房屋673平。

截止2019年1月，大庆市供销合作社行政事业单位资产管理系统中共有房屋1864.82平方米,其中：办公用房1864.82平方米（为原办公楼和铁西离退休活动室），业务用房0平方米，其他用房0平方米。

我单位无车辆，无单位价值50万元以上设备，无单位价值100万元以上设备。

其他资产303个。

（四）预算绩效情况。

根据规定，2019年大庆市供销合作社实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额5.77万元。