财务管理流程单据
采购计划
见金蝶K3中《采购计划审批单》
采购发票交接清单（主原料）
固定资产采购申请单
固定资产采购申请单
申请部门：时间：
固定资产采购报告
固定资产采购报告
文件编号：时间：
固定资产领用表
固定资产领用表
领用部门：
发放部门：发放人：发放日期：销售订单
销售订单
销售报价单号:合同号:购货单位:编号:销售方式:结算方式:交货地点:交货方式:日期:
审核: 主管: 部门: 业务员: 制单:
加工计划
发货通知单
销售出库单
付款通知单
外购入库单
受托加工入库单
产品入库单
其他入库单
委外加工入库单
领料单
产品运行单
受托加工领料单
销售出库单
销售出库单
采购入库单号:销售订单号:编号:
购货单位:销售方式:出库方式：发货通知单号:日期:发货仓库:
审核:记账:发货:保管:制单:
其他出库单
委外加工出库单
质量异议理赔通知单
退货通知单
退货通知单
购货单位:退料原因:编号:SEIN1
原发货通知单号:收货仓库:
销售发票号:日期:
审核:主管:部门:业务员:制单:
暂估明细表
材料采购明细表
材料采购汇总表
原材料分配表
产量和工时记录单工资及福利费分配表辅助材料分配表
燃料、动力分配表折旧分配表
制造费用分配表
废品通知单
停工单
生产损失汇总表
产品销售明细表
产品销售汇总表
分品种成本表
产品产量、成本汇总表
单位成本汇总表
毛利分析表
客户/供应商信息卡
客户信息卡片
填表人：填表日期：
注：每增加一个客户，需填写此卡片，以便维护金蝶系统中客户信息资料。

供应商信息卡片
填表人：填表日期：
注：每增加一个供应商，需详细填写此卡片，以便维护金蝶系统中供应商信息资料。

往来对帐单
对帐通知单
复核：对帐：对帐日期：
对帐协议
催款函
采购付款申请单
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
采购用款申请单
申请经办人：
公司领导：财务主管：
一般付款申请单
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
付款申请单
收款收条
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司收款收条
收款日期：年月日收条号：
主管：房丽靖复核：收款人：田绯哲。